| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 (-2.1%) 1622張 (+163.79%) 季線下 708張 770張 1347張 1622張 2.11倍 |
-1.35% 0.59% -1.35% -8.56% 37.53% |
4.47 (-82.57%) 25.65 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
47.42億 121.64億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2023-12-11 2024-07-08 |
0 | 宏泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.76,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.85,30.18 (0.76,1.08,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.12←72.03(1.51%) 7.36←7.69(-4.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-18.05%) 24-07-29 17.65 (45.33%) 23-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.81 -32.82 -54.13 0.65億(9月) | -49.93 -34.73 -53.57 0.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 26.85 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.34% 33 45 0 7.19%←6.72%(6.99%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 28.95,42.44 26.0,25.6 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,6%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 37.19,35.18 25.95,24.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 58.61,59.95 26.1,23.4 0.4 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.11%(-63.64%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -1.91% -3.72% 7.1% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.5%(2.8%) | -476 29.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.83% 3.31% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.31%(141.94%) | -24 (連2賣) 1.48% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.48←9.12 (+3.95%) Q2←Q1 連3升 9.48←7.05 (+34.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.63 (-17.36%) Q2←Q1 連3降 3.0←3.82 (-21.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.93 (-17.36%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.24 (-21.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 146.02←144.65 (+0.95%) Q2←Q1 連6升 146.02←137.8 (+5.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.3←7.97 (+16.69%) Q2←Q1 連6升 9.3←2.93 (+217.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9707.12←7799.37 (+16.69%) Q2←Q1 連3升 9707.12←5843.31 (+66.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.1 (-220.0%) Q2←Q1 連2降 -0.12←-0.12 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.17 (-117.65%) Q2←Q1 連2降 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.59←53.6 Q2←Q1 第1升 54.59←44.33 Q2←Q2 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.21←25.49 Q2←Q1 連2降 -0.21←6.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.53←13.04 Q2←Q1 連2降 -19.53←-14.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.4←0.32 Q2←Q1 連2降 -0.4←-0.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.29 Q2←Q1 連2降 -0.03←-0.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 113/10/30 宏盛第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】宏盛 2024年9月合併營收6453萬元 年增-60.82% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/09 【公告】宏盛 2024年7月合併營收1.47億元 年增-4.1% 113/08/08 【公告】宏盛台北市北投區振興段二小段436地號委建之相關資料。 113/08/08 【公告】宏盛台北市中山區榮星段二小段0053-0002地號之追加工程承攬合約 113/08/08 【公告】宏盛新北市新店區斯馨段86、89、89-1地號之追加工程承攬合約 113/07/17 【公告】說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 【公告】代重要子公司助群營造說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 《營建股》網路資安事件 宏盛：營運無礙 113/07/10 【公告】宏盛 2024年6月合併營收1.01億元 年增13.97% 113/06/20 《營建股》宏盛7月8日除息 113/06/07 【公告】宏盛 2024年5月合併營收1.02億元 年增-35.98% 113/05/10 【公告】宏盛 2024年4月合併營收9654.7萬元 年增-27.91% 113/05/09 《營建股》宏盛Q1每股盈餘0.1元 113/04/09 【公告】宏盛 2024年3月合併營收1.35億元 年增-39.86% 113/03/15 【公告】更正宏盛112年度合併財報XBRL申報資訊 113/03/08 【公告】更正宏盛113年01月份關係人交易申報資料 113/03/08 【公告】宏盛 2024年2月合併營收8664.8萬元 年增-73.01% 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -1.35% 708(128.87%) | -3.75% 824(96.7%) | 0.59% 770(110.71%) | -1.35% 1347(20.38%) | -8.56% 2144(-24.36%) | 37.53% 1779(-8.82%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 | 26.0↘ | 26.08↘ | 26.19↘ | 26.16↘ | 26.11↗ | 26.0↗ | 25.88↘ | 26.15→ | 26.75↘ | 26.78→ | 26.64↘ | 24.73↗ | 23.95↗ | 23.37↗ |
| 乖離率 | -1.35% | -1.65% | -2.06% | -1.95% | -1.76% | -1.35% | -0.89% | -1.91% | -4.11% | -4.22% | -3.72% | 3.72% | 7.1% | 9.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.0 | 26.65 | 25.85 | 25.5 | 24.85 | 26.7 | 26.0 | 27.5 | 25.95 | 28.05 | 20.35 | 18.65 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -19.8% | 29.0% | -11.0% | -5.0% | 22.0% | -24.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 | 25.72 |
| ROE | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 | 9.52 |
| 本業收入比 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 | 43.4 |
| 利息保障倍數 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
