| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (-3.68%) 1345張 (+228.73%) 季線下 740張 482張 499張 1345張 2.79倍 |
-5.26% -10.28% -13.25% -21.53% -7.99% |
N/A N/A 14.4 |
N/A 0.52 |
922 N/A |
微型股 64.08億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2024-10-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.83↘ | 14.9↘ | 15.33↘ | 15.64↘ | 15.72↘ | 15.77↘ | 15.94↘ | 16.21↘ | 17.49↘ | 17.64↘ | 17.85↘ | 17.39→ | 17.1→ | 16.97→ |
| 乖離率 | -2.9% | -3.36% | -6.07% | -7.93% | -8.4% | -8.69% | -9.66% | -11.17% | -17.67% | -18.37% | -19.33% | -17.19% | -15.79% | -15.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.2 | 16.25 | 16.1 | 16.05 | 16.15 | 16.8 | 16.6 | 21.25 | 22.0 | 18.35 | 15.35 | 15.65 | 14.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,13.21 (0.59,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.07%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.99←75.55(0.44%) 4.68←5.5(-0.82%), 1.24% 75.99←67.3(8.69%) 4.68←6.71(-2.03%), 6.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[112] (N/A) 0.15 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-38.06%) 24-07-17 10.8 (33.33%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.62 8.48 183.32 0.22億(11月) | 24.74 10.14 194.46 0.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 16.4 (24-11-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.3% -26 1 0 5.65%←5.61%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.81 2.5,7.73 look 14.65,14.2 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-7%,-9%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.49 1.49,5.02 look 15.2,14.2 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 922 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.67 2.21,19.67 look 17.25,14.2 -0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.4% -11.17% -19.33% -15.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←13.92%(-0.57%) | -595 (連3賣) 44.24% | 2年趨勢圖 | 13.35%←11.75%(1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.7% 2.23% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 15 (連2賣轉買) 1.12% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.28%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.25←18.38 (-0.71%) Q3←Q2 連2降 18.25←17.66 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←5.8 (-62.59%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.42 (+52.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.3 (-62.59%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.46 (+52.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.69←133.93 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 133.69←137.19 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.51←11.65 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 22.51←9.84 (+128.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10522.4←2590.47 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 10522.4←18130.0 (-41.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.07 (-257.14%) Q3←Q2 連2降 -0.11←-0.17 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.6←17.67 Q3←Q2 第1升 46.6←51.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.6←5.23 Q3←Q2 連2升 29.6←32.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.43←5.07 Q3←Q2 連2降 -22.43←-50.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←0.49 Q3←Q2 連2降 -0.83←-1.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.34 Q3←Q2 連2降 -0.06←-0.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 113/12/17 基泰訂12/18召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】基泰召開2024年法人說明會 113/12/09 【公告】基泰 2024年11月合併營收2246.5萬元 年增14.63% 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 113/10/30 【公告】基泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】基泰 2024年9月合併營收1879.9萬元 年增10.34% 113/09/06 《社會》基泰大直鄰損受災戶和解未過半 年底前再開2次協調會 113/08/09 營收速報 - 基泰(2538)7月營收5,377萬元年增率高達216.15％ 113/08/09 【公告】基泰 2024年7月合併營收5376.5萬元 年增216.15% 113/08/07 【公告】基泰113年除息基準日 113/08/07 【公告】基泰董事會選任董事長 113/07/30 【公告】基泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】基泰法人董事代表人變更 113/07/16 熱門股－基泰 外資敲進股價揚 113/07/09 【公告】基泰 2024年6月合併營收1.99億元 年增1090.01% 113/06/12 大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元 113/06/12 【公告】基泰113年股東常會重要決議事項 113/06/11 營收速報 - 基泰(2538)5月營收1.82億元年增率高達1028.38％ 113/06/11 【公告】基泰 2024年5月合併營收1.82億元 年增1028.38% 113/05/10 營收速報 - 基泰(2538)4月營收2.00億元年增率高達1040.43％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -5.26% 740(81.75%) | -11.38% 566(137.37%) | -10.28% 482(178.73%) | -13.25% 499(169.26%) | -21.53% 1799(-25.2%) | -7.99% 2014(-33.19%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 27.13% | -9.0% | 23.0% | 3.0% | 22.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 | -59.11 |
| ROE | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 | -3.94 |
| 本業收入比 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 | 36.14 |
| 自由現金流量 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 | -6.32 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 | -1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
