| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (0.36%) 406張 (+275.48%) 季線下 255張 377張 411張 406張 1.08倍 |
0.36% -4.76% -13.31% -37.08% -9.39% |
5.54 (-60.46%) 14.0 |
N/A 0.51 |
863 N/A |
微型股 62.30億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2024-10-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 13.92↗ | 13.87↘ | 14.22↘ | 14.33↘ | 15.03↘ | 15.29↘ | 16.83↘ | 16.97→ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.94% | -1.55% | -2.3% | -6.85% | -8.44% | -16.82% | -17.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 14.25 | 14.65 | 15.0 | 15.9 | 16.25 | 21.55 | 15.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (13.42,22.05,30.68) 1.05,13.29 (0.6,0.8,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.94%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.9←76.13(-0.23%) 4.67←4.63(0.04%), 0.52% 75.9←67.71(8.19%) 4.67←6.71(-2.04%), 3.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (N/A) 0.15 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-39.78%) 24-07-17 10.8 (29.63%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.58 290.48 161.57 0.88億(12月) | 14.62 8.48 183.32 0.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 16.05 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.22% 0.09% 3 0 0 5.5%←5.65%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,40.48 40.19 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,2%,5%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.67,12.56 up 36.69 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 863 N/A | 月KD RSI MACD | 6.09,10.32 look 45.83 -0.48 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -8.44% -16.82% -17.5% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←13.36%(-0.21%) | -53 (連2買轉賣) 13.05% | 2年趨勢圖 | 13.15%←12.06%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.25% 1.72% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 5 1.23% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.26%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.25←18.38 (-0.71%) Q3←Q2 連2降 18.25←17.66 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←5.8 (-62.59%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.42 (+52.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.3 (-62.59%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.46 (+52.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.69←133.93 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 133.69←137.19 (-2.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.51←11.65 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 22.51←9.84 (+128.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10522.4←2590.47 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 10522.4←18130.0 (-41.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.07 (-257.14%) Q3←Q2 連2降 -0.11←-0.17 (-35.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.6←17.67 Q3←Q2 第1升 46.6←51.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.6←5.23 Q3←Q2 連2升 29.6←32.46 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.43←5.07 Q3←Q2 連2降 -22.43←-50.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←0.49 Q3←Q2 連2降 -0.83←-1.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.34 Q3←Q2 連2降 -0.06←-0.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 114/01/10 基泰 113年12月營收8772萬、年增46.59% |
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| 新聞 | 114/01/10 營收速報 - 基泰(2538)12月營收8,772萬元年增率高達46.59％ 114/01/10 【公告】基泰 2024年12月合併營收8772.3萬元 年增46.59% 114/01/09 鄰損戶為何多與「凶手建商合建」 專家曝3大理由：江湖現實 113/12/17 【公告】基泰召開2024年法人說明會 113/12/09 【公告】基泰 2024年11月合併營收2246.5萬元 年增14.63% 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 113/10/30 【公告】基泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】基泰 2024年9月合併營收1879.9萬元 年增10.34% 113/09/06 《社會》基泰大直鄰損受災戶和解未過半 年底前再開2次協調會 113/08/09 營收速報 - 基泰(2538)7月營收5,377萬元年增率高達216.15％ 113/08/09 【公告】基泰 2024年7月合併營收5376.5萬元 年增216.15% 113/08/07 【公告】基泰113年除息基準日 113/08/07 【公告】基泰董事會選任董事長 113/07/30 【公告】基泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】基泰法人董事代表人變更 113/07/16 熱門股－基泰 外資敲進股價揚 113/07/09 【公告】基泰 2024年6月合併營收1.99億元 年增1090.01% 113/06/12 大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元 113/06/12 【公告】基泰113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 0.36% 255(58.75%) | -2.78% 405(0.04%) | -4.76% 377(7.6%) | -13.31% 411(-1.41%) | -37.08% 981(-58.63%) | -9.39% 1961(-79.3%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 | -59.11 |
| ROE | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 | -3.94 |
| 本業收入比 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 | 36.14 |
| 自由現金流量 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 | -6.32 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 | -1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
