| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (-2.41%) 289張 (-19.7%) 季線下 338張 456張 393張 289張 0.63倍 |
-8.65% -19.54% -10.99% -27.25% -21.36% |
13.48 (10.99%) 12.15 |
N/A 0.74 |
128 N/A |
微型股 54.07億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2024-12-18 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 12.67↘ | 12.54→ | 13.44↘ | 13.75↘ | 14.25↘ | 14.22↘ | 14.87↘ | 16.7↘ |
| 乖離率 | -4.1% | -3.11% | -9.6% | -11.64% | -14.74% | -14.56% | -18.29% | -27.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 13.1 | 14.9 | 14.95 | 14.3 | 13.45 | 16.8 | 15.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.84,N/A (16.96,23.82,30.68) 0.93,13.39 低淨值淨利增 (0.6,0.78,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.34% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.79←75.81(-0.02%) 4.65←4.71(-0.06%), 13.84% 75.79←68.35(7.44%) 4.65←6.86(-2.21%), 13.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (N/A) 0.15 (7.15%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-47.74%) 24-07-17 10.8 (12.5%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.05 -2.94 51.37 0.2億(3月) | 16.11 -55.07 67.9 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.15 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -63 0 0 3.9%←4.91%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.21,36.98 35.48 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-5%,0%,5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.72,33.71 28.0 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 128 N/A | 月KD RSI MACD | 9.02,10.28 look 40.75 -0.7 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.6% -14.56% -18.29% -27.25% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←12.78%(-0.43%) | -105 (連4賣) 36.33% | 2年趨勢圖 | 12.35%←12.39%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.33% 2.12% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 6 2.08% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.14%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.41←18.25 (+11.84%) Q4←Q3 第1升 20.41←20.33 (+0.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←2.17 (-40.09%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.96 (+35.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.64 (-40.09%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.4 (+35.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.63←133.69 (+0.7%) Q4←Q3 第1升 134.63←137.68 (-2.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.33←22.51 (+30.3%) Q4←Q3 連2升 29.33←12.01 (+144.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21422.2←10522.4 (+30.3%) Q4←Q3 連2升 21422.2←48584.3 (-55.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.11 (+390.91%) Q4←Q3 第1升 0.32←-0.37 (-186.49%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.13 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.21←46.6 Q4←Q3 連2升 56.21←73.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.05←29.6 Q4←Q3 第1降 12.05←42.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 108.15←-22.43 Q4←Q3 第1升 108.15←-169.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←-0.83 Q4←Q3 第1升 2.4←-2.67 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←-0.06 Q4←Q3 第1升 0.97←-0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】基泰 2025年3月合併營收1978.2萬元 年增14.05% 114/03/12 【公告】基泰董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】基泰 2025年2月合併營收2038.3萬元 年增16.12% 114/03/04 【公告】基泰113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％ 114/02/10 【公告】基泰 2025年1月合併營收4537萬元 年增109.99% 114/01/10 營收速報 - 基泰(2538)12月營收8,772萬元年增率高達46.59％ 114/01/10 【公告】基泰 2024年12月合併營收8772.3萬元 年增46.59% 114/01/09 鄰損戶為何多與「凶手建商合建」 專家曝3大理由：江湖現實 113/12/17 【公告】基泰召開2024年法人說明會 113/12/09 【公告】基泰 2024年11月合併營收2246.5萬元 年增14.63% 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 113/10/30 【公告】基泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】基泰 2024年9月合併營收1879.9萬元 年增10.34% 113/09/06 《社會》基泰大直鄰損受災戶和解未過半 年底前再開2次協調會 113/08/09 營收速報 - 基泰(2538)7月營收5,377萬元年增率高達216.15％ 113/08/09 【公告】基泰 2024年7月合併營收5376.5萬元 年增216.15% 113/08/07 【公告】基泰113年除息基準日 113/08/07 【公告】基泰董事會選任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | -8.65% 338(-14.29%) | -0.82% 581(-50.15%) | -19.54% 456(-36.53%) | -10.99% 393(-26.37%) | -27.25% 408(-29.06%) | -21.36% 1805(-83.94%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 |
| ROE | 4.23 | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 |
| 本業收入比 | 37.16 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 |
| 自由現金流量 | 17.47 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 |
| 利息保障倍數 | 2.39 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
