| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 (0.62%) 274張 (-5.47%) 季線下 348張 401張 726張 274張 0.68倍 |
1.58% 0.0% -21.65% -6.12% 3.21% |
N/A N/A 16.1 |
N/A 0.52 |
989 N/A |
微型股 71.20億 |
6.37% 0.0% |
地產 |
2023-12-27 2024-10-07 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,13.22 (0.59,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.09←75.6(0.49%) 4.65←5.53(-0.88%), 1.01% 76.09←67.27(8.82%) 4.65←6.76(-2.11%), 7.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0.15 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-30.75%) 24-07-17 10.8 (49.07%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.74 10.14 194.46 0.21億(10月) | 10.33 -86.87 204.51 0.19億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 16.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.06% -73 0 0 5.62%←5.66%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.75 46.15,33.33 16.45,15.85 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 8%,7%,-1%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 5.56,4.03 up 16.6,15.2 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 989 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 20.99,34.08 17.25,14.2 -0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -5.79% -12.45% -6.07% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.9%←11.81%(2.09%) | 46 (連2買) 16.79% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.4% 1.73% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | -7 (連3買轉賣) 2.55% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.25←18.38 (-0.71%) Q3←Q2 連2降 18.25←17.66 (+3.34%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←5.8 (-62.59%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.42 (+52.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.3 (-62.59%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.46 (+52.82%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.69←133.93 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 133.69←137.19 (-2.55%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.51←11.65 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 22.51←9.84 (+128.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10522.4←2590.47 (+93.22%) Q3←Q2 第1升 10522.4←18130.0 (-41.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.07 (-257.14%) Q3←Q2 連2降 -0.11←-0.17 (-35.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q3←Q2 連2升 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.6←17.67 Q3←Q2 第1升 46.6←51.67 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.6←5.23 Q3←Q2 連2升 29.6←32.46 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.43←5.07 Q3←Q2 連2降 -22.43←-50.38 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←0.49 Q3←Q2 連2降 -0.83←-1.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.34 Q3←Q2 連2降 -0.06←-0.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/25 蕭偉倫之配偶 關係人配偶 洽特定人 3,071張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 基泰 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.11元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】基泰 2024年10月合併營收2070.7萬元 年增24.74% 113/10/30 【公告】雄獅代重要子公司雙獅投資(股)公司董事會通過除權基準日相關事宜 113/10/30 【公告】基泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】基泰 2024年9月合併營收1879.9萬元 年增10.34% 113/09/06 《社會》基泰大直鄰損受災戶和解未過半 年底前再開2次協調會 113/08/09 營收速報 - 基泰(2538)7月營收5,377萬元年增率高達216.15％ 113/08/09 【公告】基泰 2024年7月合併營收5376.5萬元 年增216.15% 113/08/07 【公告】基泰113年除息基準日 113/08/07 【公告】基泰董事會選任董事長 113/07/30 【公告】基泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】基泰法人董事代表人變更 113/07/16 熱門股－基泰 外資敲進股價揚 113/07/09 【公告】基泰 2024年6月合併營收1.99億元 年增1090.01% 113/06/12 大直損鄰案 基泰認列損失累計2.55億元 113/06/12 【公告】基泰113年股東常會重要決議事項 113/06/11 營收速報 - 基泰(2538)5月營收1.82億元年增率高達1028.38％ 113/06/11 【公告】基泰 2024年5月合併營收1.82億元 年增1028.38% 113/05/10 營收速報 - 基泰(2538)4月營收2.00億元年增率高達1040.43％ 113/05/10 【公告】基泰 2024年4月合併營收2億元 年增1040.43% 113/05/02 【公告】基泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 1.58% 348(-21.27%) | -0.92% 349(-21.58%) | 0.0% 401(-31.73%) | -21.65% 726(-62.23%) | -6.12% 2390(-88.52%) | 3.21% 2194(-87.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | 16.02↗ | 16.02↗ | 16.0↘ | 16.06→ | 16.07→ | 16.16↘ | 16.56↘ | 17.09↘ | 18.3↘ | 18.29↘ | 18.39→ | 17.37↗ | 17.14↗ | 16.91↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.5% | 0.63% | 0.25% | 0.19% | -0.37% | -2.78% | -5.79% | -12.02% | -11.97% | -12.45% | -7.31% | -6.07% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.15 | 16.1 | 16.2 | 16.25 | 16.4 | 16.55 | 17.2 | 20.8 | 18.25 | 18.45 | 17.15 | 15.6 | 15.55 | 14.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基泰 | 27.13% | 1.0% | 23.0% | 3.0% | 22.0% | 2.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.81 | 26.44 | -11.7 | -5.1 | -59.11 |
| ROE | 26.49 | 2.82 | -1.88 | -1.82 | -3.94 |
| 本業收入比 | 2.58 | 49.21 | 26.79 | 23.21 | 36.14 |
| 自由現金流量 | 17.73 | 35.34 | -2.0 | -0.39 | -6.32 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 2.06 | 0.16 | 0.02 | -1.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
