| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 (0.0%) 84張 (-54.42%) 季線上 179張 244張 306張 84張 0.34倍 |
1.41% 3.61% -7.12% -18.0% 36.67% |
116.58 (-18.76%) 143.5 |
N/A 0.66 |
868 N/A |
小型股 371.56億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2024-11-29 2024-08-14 |
0 | 潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.2,N/A (9.69,12.36,15.02) 4.57,31.4 (1.47,1.93,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.38%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.65←78.78(-0.13%) 6.39←6.6(-0.21%), -4.36% 78.65←80.61(-1.96%) 6.39←5.54(0.85%), 49.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 4.0 (31.26%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-41.43%) 24-08-02 80.0 (79.38%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.47 -0.75 17.86 21.71億(10月) | 12.81 -11.47 17.25 21.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 145.5 (24-11-14) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.03% -2 0 0 0.86%←0.44%(0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 83.33,79.91 145.0,141.5 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,17%,10% 買,賣,買,賣,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 38.6,18.96 up 156.0,124.0 -2.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.83 30.48,28.88 up 156.0,130.0 -1.09 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.49%(-0.44%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.33% 1.21% -12.48% -5.21% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←1.28%(2.1%) | 3 (連2買) 3.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.32% 1.9% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.11%(0.05%) | 8 (連5買) 9.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.81←14.63 (+49.08%) Q3←Q2 第1升 21.81←18.88 (+15.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.81←67.8 (+1.49%) Q3←Q2 連2升 68.81←58.04 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.91←8.38 (+1.49%) Q3←Q2 第1降 7.91←6.89 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.58←8.24 (-8.01%) Q3←Q2 第1降 7.58←7.57 (+0.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.05←43.64 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 37.05←45.82 (-19.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.42←12.56 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 12.42←13.94 (-10.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←3.41 (-18.77%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.28 (-15.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.46 (-11.79%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.96 (+10.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.8←16.62 Q3←Q2 第1降 15.8←16.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←12.36 Q3←Q2 第1降 11.5←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←9.85 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 11.49←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.44←7.93 Q3←Q2 連2升 8.44←9.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←3.25 Q3←Q2 連2升 3.72←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 陳立群之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/11/20 潤弘訂11/29召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《營建股》潤弘11月29日召開法說會 113/11/08 【公告】潤弘 2024年10月合併營收21.71億元 年增23.48% 113/10/25 【公告】潤弘113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤弘 2024年9月合併營收21.87億元 年增12.82% 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/14 營造廠潤弘大方配股票股利4元！今除權首日填權16.5% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/14 台積電是客戶！ 台灣「隱形冠軍」今除息： 本益比10倍、殖利率逾4.5％ 113/08/09 【公告】潤弘 2024年7月合併營收22.23億元 年增19.99% 113/07/26 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 113/07/24 【公告】潤弘113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】潤弘 2024年6月合併營收24.69億元 年增24.11% 113/06/13 《營建股》潤弘6月28日在證交所召開法說會 113/06/13 【公告】潤弘召開法人說明會相關訊息 113/06/13 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 113/06/13 《營建股》潤弘7月1日除息 113/06/07 【公告】潤弘 2024年5月合併營收23.15億元 年增23.14% 113/05/16 【公告】潤弘113年股東常會重要決議事項 113/05/16 潤弘大方配「股+息」9.4元 董座李志宏憂：一堆大單難消化 113/05/16 《營建股》潤弘董座李志宏：預鑄門檻高 是條漫漫長路 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 1.41% 179(-52.79%) | 4.36% 291(-70.91%) | 3.61% 244(-65.35%) | -7.12% 306(-72.36%) | -18.0% 527(-83.91%) | 36.67% 481(-82.4%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.5 | 143.0↗ | 142.4↗ | 142.05↗ | 139.47↗ | 138.87↗ | 138.96↗ | 140.19↘ | 141.78↘ | 160.0↘ | 160.84↘ | 163.97↘ | 158.63↗ | 151.39↗ | 146.05↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.77% | 1.02% | 2.89% | 3.33% | 3.27% | 2.36% | 1.21% | -10.31% | -10.78% | -12.48% | -9.54% | -5.21% | -1.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 141.5 | 137.5 | 133.5 | 138.5 | 140.0 | 144.5 | 154.5 | 181.5 | 188.0 | 175.0 | 116.5 | 105.0 | 100.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 139.09% | 23.0% | -9.0% | 2.0% | 86.0% | 73.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
| ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
| 本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
| 自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
