潤弘 2597 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	259	40.0	40.0	2.77	-18.77	-15.55	2.17	-11.79	10.71	6.74	21.44	3.69	68.81	1.49	18.56	15.80	-4.93	-3.13	11.50	-6.96	-3.12	11.49	16.65	2.04	7.91	-5.61	14.8	7.17	13.63	18.32	13.76	12.05	1.4	11.49	16.65	2.04	14.02	20.29	20.50
24Q2 (19)	185	0.0	0.0	3.41	59.35	73.1	2.46	52.8	67.35	5.55	159.35	72.36	67.8	26.56	21.05	16.62	4.59	19.65	12.36	13.92	34.64	9.85	17.4	36.62	8.38	44.23	63.04	6.31	59.34	73.35	12.28	17.06	38.44	9.85	17.4	36.62	5.91	7.98	5.99
24Q1 (18)	185	0.0	0.0	2.14	-43.39	69.84	1.61	-40.81	64.29	2.14	-79.18	69.84	53.57	-14.74	11.26	15.89	-15.12	36.04	10.85	-26.34	60.74	8.39	-28.53	65.81	5.81	-37.26	78.77	3.96	-43.43	69.96	10.49	-28.49	66.51	8.39	-28.53	65.81	-3.25	-14.07	-1.02
23Q4 (17)	185	0.0	0.0	3.78	15.24	26.42	2.72	38.78	27.1	10.28	58.15	-7.72	62.83	8.25	-9.84	18.72	14.78	38.36	14.73	24.09	41.36	11.74	4.26	39.76	9.26	34.4	27.55	7.0	15.51	26.81	14.67	8.11	40.92	11.74	4.26	39.76	5.94	40.87	36.05
23Q3 (16)	185	0.0	0.0	3.28	66.5	-17.38	1.96	33.33	-7.55	6.50	101.86	-20.25	58.04	3.62	-7.61	16.31	17.42	0.93	11.87	29.3	-0.84	11.26	56.17	-10.42	6.89	34.05	-8.38	6.06	66.48	-17.44	13.57	52.99	-8.93	11.26	56.17	-10.42	9.97	61.42	41.66
23Q2 (15)	185	0.0	0.0	1.97	56.35	-23.94	1.47	50.0	-20.54	3.22	155.56	-23.15	56.01	16.32	-9.72	13.89	18.92	-0.71	9.18	36.0	-8.84	7.21	42.49	-9.99	5.14	58.15	-17.63	3.64	56.22	-24.01	8.87	40.79	-11.92	7.21	42.49	-9.99	-7.29	-0.75	-2.11
23Q1 (14)	185	0.0	0.0	1.26	-57.86	-20.75	0.98	-54.21	-13.27	1.26	-88.69	-20.75	48.15	-30.91	-6.12	11.68	-13.67	6.57	6.75	-35.22	2.74	5.06	-39.76	1.61	3.25	-55.23	-3.56	2.33	-57.79	-21.02	6.30	-39.48	-5.12	5.06	-39.76	1.61	-9.98	-41.27	-26.64
22Q4 (13)	185	0.0	0.0	2.99	-24.69	-2.61	2.14	0.94	-0.93	11.14	36.69	11.85	69.69	10.94	14.41	13.53	-16.27	-13.66	10.42	-12.95	-8.52	8.40	-33.17	-8.2	7.26	-3.46	4.61	5.52	-24.8	-2.82	10.41	-30.13	-9.79	8.40	-33.17	-8.2	6.10	14.29	7.76
22Q3 (12)	185	0.0	0.0	3.97	53.28	56.3	2.12	14.59	21.84	8.15	94.51	18.29	62.82	1.26	23.32	16.16	15.51	1.13	11.97	18.87	14.99	12.57	56.93	41.39	7.52	20.51	41.89	7.34	53.24	56.5	14.90	47.96	38.09	12.57	56.93	41.39	11.11	58.09	39.16
22Q2 (11)	185	0.0	37.04	2.59	62.89	-19.57	1.85	63.72	-16.29	4.19	163.52	-29.7	62.04	20.96	12.31	13.99	27.65	-8.32	10.07	53.27	-10.96	8.01	60.84	13.94	6.24	85.16	-0.16	4.79	62.37	10.11	10.07	51.66	14.3	8.01	60.84	13.94	2.59	7.34	8.02
22Q1 (10)	185	0.0	37.04	1.59	-48.21	-41.97	1.13	-47.69	-16.3	1.59	-84.04	-41.97	51.29	-15.79	10.85	10.96	-30.06	-23.73	6.57	-42.32	-34.63	4.98	-45.57	-40.36	3.37	-51.44	-27.53	2.95	-48.06	-20.27	6.64	-42.46	-36.7	4.98	-45.57	-40.36	1.89	-13.67	-11.77
21Q4 (9)	185	0.0	37.04	3.07	20.87	-17.47	2.16	24.14	24.14	9.96	44.56	33.16	60.91	19.57	19.78	15.67	-1.94	-7.99	11.39	9.41	-8.37	9.15	2.92	-14.33	6.94	30.94	9.81	5.68	21.11	12.92	11.54	6.95	-14.26	9.15	2.92	-14.33	5.89	-0.12	1.44
21Q3 (8)	185	37.04	37.04	2.54	-21.12	7.63	1.74	-21.27	135.14	6.89	15.6	83.24	50.94	-7.78	37.19	15.98	4.72	21.98	10.41	-7.96	32.27	8.89	26.46	-8.82	5.3	-15.2	81.51	4.69	7.82	47.02	10.79	22.47	-4.43	8.89	26.46	-8.82	5.80	-1.80	21.22
21Q2 (7)	135	0.0	0.0	3.22	17.52	318.18	2.21	63.7	466.67	5.96	117.52	325.71	55.24	19.39	87.51	15.26	6.19	33.51	11.31	12.54	127.57	7.03	-15.81	67.38	6.25	34.41	328.08	4.35	17.57	318.27	8.81	-16.02	73.77	7.03	-15.81	67.38	5.19	-4.41	20.65
21Q1 (6)	135	0.0	0.0	2.74	-26.34	334.92	1.35	-22.41	321.88	2.74	-63.37	334.92	46.27	-9.01	69.86	14.37	-15.62	44.57	10.05	-19.15	221.09	8.35	-21.82	276.13	4.65	-26.42	447.06	3.7	-26.44	335.29	10.49	-22.07	230.91	8.35	-21.82	276.13	13.97	15.65	56.36
20Q4 (5)	135	0.0	0.0	3.72	57.63	100.0	1.74	135.14	117.5	7.48	98.94	48.71	50.85	36.95	28.73	17.03	30.0	36.13	12.43	57.94	67.75	10.68	9.54	54.78	6.32	116.44	115.7	5.03	57.68	100.4	13.46	19.22	57.43	10.68	9.54	54.78	-	-	0.00
20Q3 (4)	135	0.0	0.0	2.36	206.49	0.0	0.74	89.74	0.0	3.76	168.57	0.0	37.13	26.04	0.0	13.10	14.61	0.0	7.87	58.35	0.0	9.75	132.14	0.0	2.92	100.0	0.0	3.19	206.73	0.0	11.29	122.68	0.0	9.75	132.14	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	135	0.0	0.0	0.77	22.22	0.0	0.39	21.88	0.0	1.40	122.22	0.0	29.46	8.15	0.0	11.43	14.99	0.0	4.97	58.79	0.0	4.20	89.19	0.0	1.46	71.76	0.0	1.04	22.35	0.0	5.07	59.94	0.0	4.20	89.19	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	135	0.0	0.0	0.63	-66.13	0.0	0.32	-60.0	0.0	0.63	-87.48	0.0	27.24	-31.04	0.0	9.94	-20.54	0.0	3.13	-57.76	0.0	2.22	-67.83	0.0	0.85	-70.99	0.0	0.85	-66.14	0.0	3.17	-62.92	0.0	2.22	-67.83	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	135	0.0	0.0	1.86	0.0	0.0	0.80	0.0	0.0	5.03	0.0	0.0	39.5	0.0	0.0	12.51	0.0	0.0	7.41	0.0	0.0	6.90	0.0	0.0	2.93	0.0	0.0	2.51	0.0	0.0	8.55	0.0	0.0	6.90	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	21.71	-0.75	23.47	211.89	17.86	68.29	N/A	-
2024/9	21.87	-11.47	12.81	190.18	17.25	68.81	0.11	-
2024/8	24.71	11.12	22.74	168.31	17.85	71.63	0.11	-
2024/7	22.23	-9.94	19.98	143.61	17.05	70.07	0.11	-
2024/6	24.69	6.66	24.11	121.37	16.53	67.8	0.12	-
2024/5	23.15	15.9	23.13	96.68	14.74	62.32	0.13	-
2024/4	19.97	3.98	15.3	73.54	12.33	52.36	0.16	-
2024/3	19.2	45.61	-1.36	53.57	11.26	53.57	0.14	-
2024/2	13.19	-37.72	-14.67	34.36	19.83	57.91	0.13	-
2024/1	21.18	-10.07	60.16	21.18	60.16	65.67	0.11	當月營收較去年增加達50%：主係業務正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。
2023/12	23.55	12.43	-10.8	224.27	-8.64	62.07	0.12	-
2023/11	20.94	19.14	-5.13	200.72	-8.38	57.91	0.13	-
2023/10	17.58	-9.32	-15.74	179.78	-8.74	57.09	0.13	-
2023/9	19.39	-3.67	-13.47	162.2	-7.91	58.04	0.13	-
2023/8	20.13	8.61	-6.23	142.81	-7.1	58.55	0.13	-
2023/7	18.53	-6.84	-2.19	122.68	-7.24	57.22	0.13	-
2023/6	19.89	5.82	-21.07	104.15	-8.09	56.01	0.13	-
2023/5	18.8	8.54	2.88	84.26	-4.37	55.59	0.13	-
2023/4	17.32	-11.05	-6.71	65.47	-6.27	52.24	0.14	-
2023/3	19.47	25.97	-5.66	48.15	-6.12	48.15	0.16	-
2023/2	15.46	16.9	14.67	28.68	-6.42	55.08	0.14	-
2023/1	13.22	-49.92	-22.99	13.22	-22.99	61.7	0.12	-
2022/12	26.4	19.58	3.29	245.49	15.51	69.34	0.1	-
2022/11	22.08	5.81	15.71	219.08	17.18	65.35	0.11	-
2022/10	20.86	-6.88	35.37	197.01	17.35	64.74	0.11	-
2022/9	22.41	4.38	39.17	176.14	15.53	62.82	0.12	-
2022/8	21.47	13.29	16.69	153.74	12.74	65.61	0.12	-
2022/7	18.95	-24.82	15.18	132.27	12.12	62.42	0.12	-
2022/6	25.2	37.94	41.75	113.32	11.63	62.04	0.12	-
2022/5	18.27	-1.58	-1.17	88.12	5.23	57.48	0.13	-
2022/4	18.56	-10.05	-2.16	69.85	7.05	52.68	0.14	-
2022/3	20.64	53.14	29.71	51.29	10.83	51.29	0.13	-
2022/2	13.48	-21.49	14.81	30.65	0.93	56.21	0.12	-
2022/1	17.17	-32.82	-7.8	17.17	-7.8	61.81	0.11	-
2021/12	25.56	33.97	34.11	212.51	47.13	60.05	0.1	-
2021/11	19.08	23.78	11.13	186.95	49.11	50.59	0.11	-
2021/10	15.41	-4.26	7.23	167.87	55.14	49.91	0.12	主係業務正於大量施工階段，以致營收較全年同期增加。
2021/9	16.1	-12.47	13.43	152.46	62.48	50.94	0.1	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/8	18.39	11.82	54.25	136.36	71.22	52.62	0.1	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/7	16.45	-7.47	49.35	117.97	74.21	52.72	0.1	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/6	17.78	-3.83	75.39	101.52	79.04	55.24	0.08	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/5	18.49	-2.57	84.45	83.74	79.83	53.38	0.08	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/4	18.98	19.25	104.94	65.25	78.56	46.63	0.09	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/3	15.91	35.54	48.71	46.27	69.61	46.27	0.09	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/2	11.74	-36.96	31.01	30.36	83.1	49.42	0.08	主係業務正於大量施工階段，以致營收較去年同期增加。
2021/1	18.62	-2.28	144.35	18.62	144.35	54.85	0.07	主係業務正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。
2020/12	19.06	11.01	36.2	144.43	24.19	50.6	0.08	-
2020/11	17.17	19.44	36.69	125.37	22.54	45.73	0.09	-
2020/10	14.37	1.26	11.62	108.2	20.56	40.49	0.1	-
2020/9	14.19	19.01	38.24	93.83	22.06	37.13	0.13	-
2020/8	11.93	8.27	13.04	79.64	19.57	33.07	0.15	-
2020/7	11.01	8.65	18.07	67.71	20.79	31.17	0.16	-
2020/6	10.14	1.13	9.75	56.7	21.34	29.42	0.15	-
2020/5	10.02	8.24	3.76	46.56	24.19	29.98	0.15	-
2020/4	9.26	-13.46	7.79	36.54	31.29	28.92	0.16	-
2020/3	10.7	19.4	39.65	27.28	41.78	27.28	0.17	-
2020/2	8.96	17.57	88.11	16.58	43.19	30.57	0.15	主係業務正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。
2020/1	7.62	-45.53	11.8	7.62	11.8	34.17	0.14	-
2019/12	13.99	11.41	63.31	116.3	34.48	0.0	N/A	主係業務正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。
2019/11	12.56	-2.46	74.9	102.3	31.31	0.0	N/A	主係業務正於大量施工階段，以致本月營收較去年同期增加。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	185	0.0	10.27	-7.73	7.13	-1.52	225.03	-8.46	15.39	11.68	10.91	9.98	9.06	4.62	24.54	0.57	25.1	-4.45	19.02	-7.71
2022 (9)	185	0.0	11.13	11.86	7.24	-2.95	245.83	15.21	13.78	-10.23	9.92	-8.49	8.66	3.46	24.4	5.45	26.27	18.07	20.61	11.89
2021 (8)	185	37.04	9.95	33.2	7.46	133.86	213.37	47.48	15.35	13.28	10.84	35.67	8.37	11.16	23.14	100.17	22.25	66.04	18.42	82.38
2020 (7)	135	0.0	7.47	48.51	3.19	60.3	144.68	24.33	13.55	10.07	7.99	29.5	7.53	19.52	11.56	61.0	13.4	51.76	10.1	48.53
2019 (6)	135	0.0	5.03	2.86	1.99	19.16	116.37	34.59	12.31	-18.75	6.17	-15.71	6.30	-25.53	7.18	13.61	8.83	2.56	6.8	2.87
2018 (5)	135	0.0	4.89	92.52	1.67	53.21	86.46	14.44	15.15	3.84	7.32	20.2	8.46	48.42	6.32	37.39	8.61	65.26	6.61	92.15
2017 (4)	135	0.0	2.54	-43.43	1.09	-46.83	75.55	-14.72	14.59	-11.36	6.09	-30.8	5.70	-30.15	4.6	-40.95	5.21	-38.99	3.44	-43.33
2016 (3)	135	0.0	4.49	-12.48	2.05	29.75	88.59	-9.24	16.46	25.36	8.80	37.5	8.16	-0.49	7.79	24.84	8.54	-6.15	6.07	-12.54
2015 (2)	135	0.0	5.13	-38.71	1.58	-53.12	97.61	-31.29	13.13	0.15	6.40	-24.08	8.20	-11.64	6.24	-47.91	9.1	-37.46	6.94	-38.64
2014 (1)	135	0.0	8.37	1.45	3.37	-7.67	142.06	-5.39	13.11	0	8.43	0	9.28	0	11.98	-2.36	14.55	4.15	11.31	1.43

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