| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 (-0.33%) 158張 (-25.94%) 季線上 305張 437張 360張 158張 0.36倍 |
0.33% 0.33% 12.13% -30.68% 30.34% |
85.12 (-44.19%) 152.5 |
N/A 0.69 |
845 N/A |
小型股 394.87億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2024-11-29 2024-08-14 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.5 | 153.5↗ | 152.55↘ | 152.4↗ | 151.46↘ | 148.99↗ | 146.33↗ | 150.95↘ | 157.36↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -0.03% | 0.07% | 0.69% | 2.36% | 4.22% | 1.03% | -3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 150.0 | 148.5 | 152.5 | 140.5 | 137.0 | 211.5 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.21,N/A (9.91,12.64,15.37) 4.87,31.42 (1.47,2.35,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.98% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.81←78.82(0.99%) 6.2←6.33(-0.13%), -1.12% 79.81←80.7(-0.89%) 6.2←5.32(0.88%), 50.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (5.62%[113]) 4.0 (31.1%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-37.76%) 24-08-02 80.0 (90.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.15 2.53 16.49 23個月新高 25.0億(12月) | 16.4 12.32 17.71 24.38億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 157.5 (25-01-20) 102日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.0% 0.06% 0 0 0 0.42%←0.6%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,68.0 52.81 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,12%,9% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.24,90.79 down 51.62 1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 N/A | 月KD RSI MACD | 32.23,32.25 54.21 -2.0 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←1.12%(1.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.21%←0.49%(1.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 4.22% 1.03% -3.09% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.9%(-0.48%) | 44 (連3買) 27.85% | 2年趨勢圖 | 2.42%←1.35%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.47% 2.9% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 2 (連2買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.1%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.81←14.63 (+49.08%) Q3←Q2 第1升 21.81←18.88 (+15.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.81←67.8 (+1.49%) Q3←Q2 連2升 68.81←58.04 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.91←8.38 (+1.49%) Q3←Q2 第1降 7.91←6.89 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.58←8.24 (-8.01%) Q3←Q2 第1降 7.58←7.57 (+0.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.05←43.64 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 37.05←45.82 (-19.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.42←12.56 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 12.42←13.94 (-10.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←3.41 (-18.77%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.28 (-15.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.46 (-11.79%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.96 (+10.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.8←16.62 Q3←Q2 第1降 15.8←16.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←12.36 Q3←Q2 第1降 11.5←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←9.85 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 11.49←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.44←7.93 Q3←Q2 連2升 8.44←9.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←3.25 Q3←Q2 連2升 3.72←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 陳立群之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/01/21 潤弘董事會決議解除經理人競業禁止之限制 114/01/21 潤弘訂5/13召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/01/21 《營建股》潤弘5月13日召開股東會 114/01/21 【公告】潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/01/13 《電週邊》光寶科以租地委建興建高雄光寶大樓 與潤弘簽工程契約 114/01/09 【公告】潤弘 2024年12月合併營收25億元 年增6.16% 113/12/10 【公告】潤弘 2024年11月合併營收24.38億元 年增16.41% 113/11/20 《營建股》潤弘11月29日召開法說會 113/11/08 【公告】潤弘 2024年10月合併營收21.71億元 年增23.48% 113/10/25 【公告】潤弘113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤弘 2024年9月合併營收21.87億元 年增12.82% 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/14 營造廠潤弘大方配股票股利4元！今除權首日填權16.5% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/14 台積電是客戶！ 台灣「隱形冠軍」今除息： 本益比10倍、殖利率逾4.5％ 113/08/09 【公告】潤弘 2024年7月合併營收22.23億元 年增19.99% 113/07/26 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 113/07/24 【公告】潤弘113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】潤弘 2024年6月合併營收24.69億元 年增24.11% 113/06/13 《營建股》潤弘6月28日在證交所召開法說會 113/06/13 【公告】潤弘召開法人說明會相關訊息 113/06/13 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 0.33% 305(-48.34%) | -0.33% 366(-56.85%) | 0.33% 437(-63.86%) | 12.13% 360(-56.22%) | -30.68% 475(-66.76%) | 30.34% 531(-70.28%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
| ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
| 本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
| 自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
