| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 (-1.34%) 341張 (+103.6%) 季線上 299張 494張 435張 341張 0.69倍 |
-3.91% 3.94% 24.24% 30.85% 19.42% |
133.4 (-27.7%) 184.5 |
N/A 0.6 |
898 N/A |
小型股 477.73億 |
0.0% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-29 2024-08-14 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 | 187.3↘ | 188.35↗ | 183.57↗ | 183.02↗ | 173.44↗ | 168.09↗ | 155.05↗ | 164.55↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.04% | 0.51% | 0.81% | 6.38% | 9.76% | 18.99% | 12.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.0 | 184.5 | 177.5 | 177.5 | 155.0 | 148.5 | 141.0 | 154.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.44,N/A (9.99,12.46,14.92) 5.5,34.0 (1.47,2.69,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.95←80.08(-0.13%) 5.83←6.09(-0.26%), -2.97% 79.95←80.71(-0.76%) 5.83←5.57(0.26%), 39.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[113] (N/A) 2.0 (20.14%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-24.69%) 24-08-02 80.0 (130.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.45 1.3 13.97 19.71億(2月) 短跌破長 | -8.12 -22.17 -8.12 19.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-13 198.0 (25-03-14) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.28% 0.13% -47 -1 0 0.75%←0.57%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.79,57.74 55.05 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-11%,0%,3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,80.26 down 64.63 4.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 898 N/A | 月KD RSI MACD | 52.73,44.35 61.54 0.72 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.43%(0.48%) | 31 (連6買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 2.91%←0.48%(2.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 9.76% 18.99% 12.12% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.64%(-0.1%) | -97 28.45% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.24%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 3.84% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 5 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.11%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.23←21.81 (-11.83%) Q4←Q3 第1降 19.23←22.04 (-12.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.18←68.81 (+4.9%) Q4←Q3 連3升 72.18←62.83 (+14.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.37←7.91 (+4.9%) Q4←Q3 第1升 13.37←9.26 (+14.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.72←7.58 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 7.72←7.54 (+2.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.23←37.05 (-15.71%) Q4←Q3 連3降 31.23←51.99 (-39.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.39←12.42 (-15.71%) Q4←Q3 連3降 12.39←13.46 (-7.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.98←2.77 (+43.68%) Q4←Q3 第1升 3.98←3.78 (+5.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.9←2.17 (+79.72%) Q4←Q3 第1升 3.9←2.72 (+43.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←15.8 Q4←Q3 第1升 22.14←18.72 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.53←11.5 Q4←Q3 第1升 18.53←14.73 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.09←11.49 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 15.09←11.74 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.45←8.44 Q4←Q3 連3升 10.45←9.79 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.76←3.72 Q4←Q3 連3升 4.76←3.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 陳立群之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/03/14 證交所3/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/21 營建族群迎春天？上曜盤中急拉7%居成交量之冠 分析師曝「隱憂」 114/03/13 熱門股－潤弘營造 大方配息股價走強 114/03/12 【公告】潤弘董事會決議股利分派之訊息 114/03/12 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/03/12 【公告】潤弘董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股事宜 114/03/10 營收速報 - 潤弘(2597)2月營收19.71億元年增率高達49.46％ 114/03/10 【公告】潤弘 2025年2月合併營收19.71億元 年增49.46% 114/02/10 【公告】潤弘 2025年1月合併營收19.46億元 年增-8.12% 114/02/07 【公告】潤弘113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/01/21 《營建股》潤弘5月13日召開股東會 114/01/21 【公告】潤弘董事會決議召開一一四年股東常會之相關訊息 114/01/13 《電週邊》光寶科以租地委建興建高雄光寶大樓 與潤弘簽工程契約 114/01/09 【公告】潤弘 2024年12月合併營收25億元 年增6.16% 113/12/10 【公告】潤弘 2024年11月合併營收24.38億元 年增16.41% 113/11/20 《營建股》潤弘11月29日召開法說會 113/11/08 【公告】潤弘 2024年10月合併營收21.71億元 年增23.48% 113/10/25 【公告】潤弘113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤弘 2024年9月合併營收21.87億元 年增12.82% 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/14 營造廠潤弘大方配股票股利4元！今除權首日填權16.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | -3.91% 299(13.82%) | 3.94% 494(-31.03%) | 24.24% 435(-21.66%) | 30.85% 374(-8.76%) | 19.42% 532(-35.89%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.52 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 |
| ROE | 31.8 | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 |
| 本業收入比 | 95.89 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 |
| 自由現金流量 | 29.24 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 |
| 利息保障倍數 | 38.86 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
