| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (-1.94%) 412張 (-19.03%) 季線上 453張 578張 357張 412張 0.71倍 |
-0.65% -0.98% 8.96% -22.65% 29.91% |
85.12 (-44.0%) 152.0 |
N/A 0.67 |
864 N/A |
小型股 393.57億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2024-11-29 2024-08-14 |
潤泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 151.6↘ | 151.6↗ | 150.95↘ | 150.8↗ | 147.7↗ | 145.03↗ | 152.99↘ | 156.59↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.26% | 0.7% | 0.8% | 2.91% | 4.81% | -0.65% | -2.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 153.0 | 152.5 | 148.0 | 141.5 | 140.5 | 203.5 | 117.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.42,N/A (9.91,12.64,15.37) 4.93,31.44 (1.47,2.35,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.06%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.43←78.65(0.78%) 6.28←6.39(-0.11%), -0.96% 79.43←80.7(-1.27%) 6.28←5.32(0.96%), 51.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.55%[112] (5.63%[113]) 4.0 (31.11%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-37.96%) 24-08-02 80.0 (90.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.15 2.53 16.49 23個月新高 25.0億(12月) | 16.4 12.32 17.71 24.38億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 156.0 (24-12-26) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 8.37% 0.16% -14 0 0 0.41%←0.99%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,69.7 53.32 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,11%,4%,3% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.24,88.62 51.62 1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 N/A | 月KD RSI MACD | 31.87,32.12 54.0 -2.06 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←0.18%(1.9%) | 270 (連3買) 65.53% | 2年趨勢圖 | 2.08%←0.49%(1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 4.81% -0.65% -2.93% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←3.56%(-1.28%) | -57 (連3賣) 13.83% | 2年趨勢圖 | 2.28%←1.35%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.95% 4.41% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -7 (連3賣) 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.1%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.81←14.63 (+49.08%) Q3←Q2 第1升 21.81←18.88 (+15.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.81←67.8 (+1.49%) Q3←Q2 連2升 68.81←58.04 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.91←8.38 (+1.49%) Q3←Q2 第1降 7.91←6.89 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.58←8.24 (-8.01%) Q3←Q2 第1降 7.58←7.57 (+0.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.05←43.64 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 37.05←45.82 (-19.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.42←12.56 (-15.1%) Q3←Q2 連2降 12.42←13.94 (-10.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.77←3.41 (-18.77%) Q3←Q2 第1降 2.77←3.28 (-15.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.46 (-11.79%) Q3←Q2 第1降 2.17←1.96 (+10.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.8←16.62 Q3←Q2 第1降 15.8←16.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←12.36 Q3←Q2 第1降 11.5←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←9.85 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 11.49←11.26 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.44←7.93 Q3←Q2 連2升 8.44←9.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.72←3.25 Q3←Q2 連2升 3.72←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 陳立群之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/01/09 潤弘 113年12月營收25.00億、年增6.16% |
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| 新聞 | 114/01/13 《電週邊》光寶科以租地委建興建高雄光寶大樓 與潤弘簽工程契約 114/01/09 【公告】潤弘 2024年12月合併營收25億元 年增6.16% 113/12/10 【公告】潤弘 2024年11月合併營收24.38億元 年增16.41% 113/11/20 《營建股》潤弘11月29日召開法說會 113/11/08 【公告】潤弘 2024年10月合併營收21.71億元 年增23.48% 113/10/25 【公告】潤弘113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】潤弘 2024年9月合併營收21.87億元 年增12.82% 113/09/20 潤泰材宣布購買台泥加盟廠德欣 總金額上限17.9億元 113/08/14 營造廠潤弘大方配股票股利4元！今除權首日填權16.5% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/14 台積電是客戶！ 台灣「隱形冠軍」今除息： 本益比10倍、殖利率逾4.5％ 113/08/09 【公告】潤弘 2024年7月合併營收22.23億元 年增19.99% 113/07/26 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 113/07/24 【公告】潤弘113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】潤弘 2024年6月合併營收24.69億元 年增24.11% 113/06/13 《營建股》潤弘6月28日在證交所召開法說會 113/06/13 【公告】潤弘召開法人說明會相關訊息 113/06/13 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 113/06/13 《營建股》潤弘7月1日除息 113/06/07 【公告】潤弘 2024年5月合併營收23.15億元 年增23.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | -0.65% 453(-9.0%) | 1.67% 379(8.81%) | -0.98% 578(-28.6%) | 8.96% 357(15.49%) | -22.65% 484(-14.85%) | 29.91% 528(-21.92%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
| ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
| 本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
| 自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
