陽明海運歷史

收盤價成交量 08-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	來年成長率明年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
63.5 (4.44%) 72122張 (+15.32%) 59766張 45041張 87966張季線下 ↗62.04 ↗62.46 ↗61.66 ↘61.88 ↘68.45 ↘70.05 72122張 1.6倍	3.93% -0.78% -14.3% 35.39% 49.24%	-64.0%~-77.0% 3.6~4.2	187.48 (195.25%) 63.5	353.45 (456.61%) 21.52 (-66.11%)	N/A 0.61	N/A N/A 、Y!	349.21億 2123.20億	32.23% 0.0%	海運運輸事業	2024-06-24 2024-07-09	2

台股市場估值

0050: 本益比 24.69, 預估本益比 16.36, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 37.73, 殖利率 2.61%

美股市場估值

SPY: 本益比 34.26, 預估本益比: 24.41 ; QQQ: 本益比 39.24, 預估本益比 27.41 ; SOXQ: 本益比 42.09, 預估本益比 26.41

心態面

資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]

基本面偏多 0 偏空 0

技術面偏多 0 偏空 0

籌碼面偏多 0 偏空 0

現在,預估本益比
(最低,平均,最高)

19.74,16.49
(1.64,14.29,26.94)

月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)

布林帶寬(11.09%)
月線斜率-0.13

厲害分點
成交比重

N/A

偏多

預估本益比低於平均或最低本益比

月K 周K

季線

偏多

厲害分點買進

偏空

預估本益比高於最高本益比

均線支撐壓力

布林軌道多空

偏空

厲害分點賣出

現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)

3.15%[112] (12.43%[113])
0 (3.15%)

相對高點
相對低點

141.0 (-54.96%) 21-08-27
41.1 (54.5%) 23-08-17

劵資比周轉率資增劵增劵償 08-11
20日融資使用率趨勢圖

2.73% 2.07% -804 597 1
7.84%←7.99%(-1.88%)

偏多

現金殖利率大於5%

偏多

主力融資

偏空

散戶融資

營收年,月增率,累計年增率(%)
營收

122.22 22.86 46.0 21個月新高
254.58億(7月)

66.76 22.42 33.87
207.2億(6月)

最近漲停日
近期最高股價

24-05-13
66.4 (24-08-02) 14日新高

主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-12
近6日買賣

買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-4%,-1%,0%
買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)

偏多

營收年月增率成長、短突破長、創新高

偏多

最近曾經漲停

偏多

主力投信買

偏空

營收年月增率衰退、短跌破長

偏多

近期股價創新高

偏空

主力投信賣

本益比法目標價

58.6(-7.72%)

日RSI KD
壓力支撐 MACD

48.56 68.13,49.82
64.5,63.3 0.45

前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)

偏多

低於估值

偏空

高於估值

偏空

隔日沖鎖漲停

ROE
估值

N/A

周RSI KD
壓力支撐 MACD

52.75 21.6,30.79
68.6,59.2 -1.35

投信(張) 08-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重

0.22%←0.29%(-24.14%)

31 (連12買)
0.04%

偏多

低於估值

偏多

周KD黃金交叉

偏多

投信連買 (持股比例低於2.5%)

偏空

投信連賣

DCF
盈餘估算

N/A
N/A 、Y!

月RSI KD
壓力支撐 MACD

51.24 49.89,58.05
68.7,43.55 1.92

外資(張) 08-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重

18.25%←18.25%(0.0%)

1348 (連4賣轉買)
1.87%

偏多

低於估值

偏多

月KD黃金交叉

偏多

外資連買

偏空

外資連賣

淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)

0.73,83.29 低淨值淨利增
(0.83,0.93,1.02)

乖離率(%) 20日
60日 120日 240日

2.62% -9.35%
6.99% 21.09%

自營商(張) 08-12 20天持股趨勢圖
當天成交比重

2.06%←2.42%(-14.88%)

1047 (連2賣轉買)
1.45%

偏多

等於或低於最低淨值比

偏多

月線負乖離15%

本益成長比
總報酬本益比

-0.28
-3.41

周轉率(%) 單日
5日 20日

2.07%
8.57% 26.31%

大股東(%) 08-09
散戶(%) 近6月趨勢圖

58.35←52.54(11.06%)
22.35←25.47(-12.25%)

總股東人數

400張以上

10張以下

100張

200張

400 張

1000 張

偏多

本益成長比小於0.75

偏空

大股東減少散戶增加

偏多

總報酬本益比大於1.6

合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY

4.99←3.94 (+26.65%) Q1←Q4 第1升
4.99←5.45 (-8.44%) Q1←Q1

偏多

合約負債增加

偏空

合約負債持續減少

營收(億) QoQ
營收(億) YoY

438.01←327.23 (+33.85%) Q1←Q4 第1升
438.01←369.53 (+18.53%) Q1←Q1

偏多

營收增加

偏空

營收持續減少

營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY

78.89←-33.51 (+33.85%) Q1←Q4 第1升
78.89←14.7 (+18.53%) Q1←Q1

偏多

營業利益增加

偏空

營業利益持續減少

存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY

0.0←0.0 (0%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1

偏多

存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛

偏多

存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨

偏空

存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加

收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY

16.98←20.08 (-15.44%) Q1←Q4 連5降
16.98←24.88 (-31.75%) Q1←Q1

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY

0.0←0.0 (-15.44%) Q1←Q4
0.0←0.0 Q1←Q1

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年

偏多

資本支出持續增加

EPS QoQ
EPS YoY

2.69←-0.37 (+827.03%) Q1←Q4 第1升
2.69←0.97 (+177.32%) Q1←Q1 4季新高

偏多

EPS增加

偏空

EPS持續減少

本業EPS QoQ
本業EPS YoY

1.62←-0.65 (+349.23%) Q1←Q4 第1升
1.62←0.18 (+800.0%) Q1←Q1 4季新高

偏多

本業EPS增加

偏空

本業EPS持續減少

毛利率 QoQ
毛利率 YoY

23.06←-4.09 Q1←Q4 第1升
23.06←9.25 Q1←Q1 4季新高

偏多

毛利率增加(從谷底反轉)

偏空

毛利率持續減少

營益率 QoQ
營益率 YoY

18.01←-10.24 Q1←Q4 第1升由虧轉盈
18.01←3.98 Q1←Q1 4季新高

偏多

營益率增加

偏空

營益率持續減少

淨利率 QoQ
淨利率 YoY

21.58←-3.82 Q1←Q4 第1升
21.58←9.37 Q1←Q1 4季新高

ROE QoQ
ROE YoY

3.33←-0.45 Q1←Q4 第1升
3.33←1.0 Q1←Q1

偏多

ROE穩定或持續增加

ROA QoQ
ROA YoY

2.47←-0.19 Q1←Q4 第1升
2.47←0.78 Q1←Q1

偏多

ROA穩定或持續增加

思考十字

族群性、競爭、上下游

其它面向

公司對上下游的議價權

與競爭對手的比較優勢

行業對潛在進入者的門檻

杜邦分析

公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?

高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷

高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力

高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低

申報轉讓

111/06/10 臺灣港務(股) 董事一般交易 8,000張

公告

113/08/12 巴西上半年各大港口貨物吞吐量達6.44億噸，年增4.28%
113/08/12 巴西計畫在智慧排水及港口建設方面進行投資，加速港口現代化

新聞

113/08/12 貨櫃三雄7月營收亮眼、Q2獲利有望優於Q1，盤中股價齊揚
113/08/11 《熱門族群》運價衝一波貨櫃三雄7月營收全翻倍
113/08/11 陽明海運永續微電影獲2大獎
113/08/11 航運超級財報周有戲唱
113/08/10 動明輪貨櫃失火陽明：已派6艘拖船戒護
113/08/10 陽明動明輪爆炸已派遣6條拖輪戒護下一步評估緊急維修
113/08/10 陽明曝動明輪爆炸事故最新進度業界：對歐美線影響小
113/08/10 不只化學品！陽明貨櫃輪爆炸禍首恐是「鋰電池」業內曝驚人損失
113/08/09 陽明「動明輪」貨櫃爆炸火光沖天分析師這麼看
113/08/09 「動明輪」寧波港起火陽明：初判危險品貨櫃爆炸
113/08/09 陽明船隻寧波驚傳爆炸！陽明回應「無人傷亡」揭初步原因
113/08/09 【公告】說明陽明動明輪失火事件之新聞報導
113/08/09 寧波舟山港動明輪爆炸陽明：火勢受控全船人員安全撤離
113/08/09 陽明海運貨輪寧波港炸出「蕈狀雲」公司緊急回應
113/08/09 《航運股》陽明海運「動明輪」寧波舟山港爆炸知情人士曝起因
113/08/09 陽明7月營收雙成長，旗下動明輪傳出大陸寧波港發生爆炸
113/08/09 陽明貨輪貨櫃傳在寧波港發生爆炸公司：查證中
113/08/09 貨輪在寧波舟山港驚傳爆炸！陽明海運回應了
113/08/09 陽明海運7月營收翻倍增、重回250億元 4因素影響後市
113/08/09 營收速報 - 陽明(2609)7月營收254.58億元年增率高達122.23％

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
陽明	3.93% 59766(20.67%)	1.93% 51283(40.63%)	-0.78% 45041(60.13%)	-14.3% 87966(-18.01%)	35.39% 73946(-2.47%)	49.24% 60063(20.08%)
加權指數	6.21%	-2.03%	-8.96%	2.2%	17.02%	31.83%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
63.5	61.83↘	62.04↗	62.46↗	61.66↗	61.88↘	62.92↘	68.45↘	70.05↘	61.54↗	61.02↗	59.35↗	54.18↗	52.44↗	51.8↗
乖離率	2.7%	2.35%	1.67%	2.98%	2.62%	0.92%	-7.23%	-9.35%	3.18%	4.06%	6.99%	17.2%	21.09%	22.59%
均線開始轉折價位	61.1	64.1	60.3	63.1	65.1	74.8	75.7	71.3	47.75	47.55	47.3	42.55	43.6	54.2

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
陽明	482.29%	15.0%	-21.0%	-43.0%	276.0%	160.0%	-18.0%
0050	79.4%	30.36%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	12.39%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.18	58.71	60.95	12.86	-0.68
ROE	1.63	62.62	122.37	45.63	-21.39
本業收入比	-14.75	94.47	100.50	120.50	28.29
自由現金流量	201.04	1774.88	687.49	289.14	97.13
利息保障倍數	5.49	98.43	79.67	5.54	0.10

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