| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 (1.23%) 2900張 (-25.42%) 季線上 4491張 3797張 3625張 2900張 0.76倍 |
2.49% 2.15% 5.61% -2.9% -4.94% |
2.4~2.8 |
63.33 (40.11%) 45.2 |
N/A 0.59 |
N/A 、Y! |
小型股 425.72億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-11-14 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2 | 45.15↗ | 44.46↗ | 44.42↗ | 44.41↘ | 44.43↗ | 44.22↗ | 44.91↘ | 48.78→ |
| 乖離率 | 0.11% | 1.66% | 1.76% | 1.78% | 1.73% | 2.22% | 0.65% | -7.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 44.05 | 44.0 | 44.75 | 44.25 | 43.0 | 46.35 | 47.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 42.05, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.21,17.12 (15.46,23.99,32.52) 2.41,18.53 (2.05,2.43,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率0.11 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.94←49.42(0.52%) 20.29←20.52(-0.23%), -0.5% 49.94←57.56(-7.62%) 20.29←15.81(4.48%), 22.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-32.84%) 23-06-21 29.1 (55.33%) 22-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.4 20.46 -26.35 25.18億(2月) 短跌破長 | -40.41 -50.19 -40.41 20.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 46.0 (25-03-10) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.31% -170 -4 0 7.24%←7.45%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.67(14.31%) | 日KD RSI MACD | 75.38,68.21 55.88 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,2%,-2%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.62,52.06 48.22 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.0,13.33 up 48.15 -1.54 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.18%(0.15%) | -9 (連4賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.57%(-1.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% 2.22% 0.65% -7.34% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←1.98%(0.56%) | 970 (連3買) 33.45% | 2年趨勢圖 | 2.54%←5.02%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.83% 8.48% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | 72 (連3賣轉買) 2.48% | 2年趨勢圖 | 0.32%←1.1%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.58 (+51.72%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.39 (+125.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.39←88.02 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 86.39←99.79 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←6.22 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 4.29←5.94 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.34←162.18 (+0.72%) Q3←Q2 連2升 163.34←161.71 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.43←106.74 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 122.43←107.76 (+13.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.16←182.24 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 187.16←164.91 (+13.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.7 (-62.86%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.48 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.36←0.45 (-20.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←10.86 Q3←Q2 第1降 8.39←9.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←7.07 Q3←Q2 連3降 4.96←5.95 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←6.48 Q3←Q2 連2降 2.84←6.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←3.24 Q3←Q2 連2降 1.42←3.99 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.33 Q3←Q2 連2降 0.62←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/03/14 國泰臺灣加權正2等63檔3/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 漢翔：去年勇鷹交機目標只差2架 近期可全數達陣 114/03/12 《政治》勇鷹墜機 軍方定調機械故障 114/03/12 《政治》空軍採購66架勇鷹高教機已交機43架 進度落後4架竟是這原因 114/03/07 【公告】漢翔 2025年2月合併營收25.18億元 年增-8.41% 114/03/07 《航運股》漢翔三方結盟 拓展熱塑複材市場 114/03/05 勇鷹高教機5日恢復飛行訓練 114/03/05 《社會》勇鷹高教機完成天安特檢今復飛 持續打撈1130號機殘骸 114/02/25 《台北股市》漢翔、雙鴻獲利走升 法人喊買 114/02/25 漢翔、雙鴻獲利走升 法人喊買 114/02/25 《航運股》缺料交機延遲 漢翔去年毛利率收斂 114/02/24 缺料交機延遲 漢翔去年毛利率收斂 114/02/24 《航運股》漢翔去年每股盈餘2.3元 5月22日股東會 114/02/17 勇鷹高教機失事 漢翔 面臨營運陣痛期 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機失事 漢翔未獲停產命令 114/02/17 勇鷹高教機失事案調查中 漢翔強調：公司全力配合辦理 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機品管出問題？漢翔3點駁斥：絕不可能 114/02/17 高教機失事漢翔3點澄清 駁斥零件公差等品管質疑 114/02/17 勇鷹高教機品管出問題？漢翔3點駁斥：絕不可能 114/02/17 勇鷹號失事，漢翔發聲明，提三點駁斥不實謠言 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機墜海 漢翔股價有壓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 2.49% 4491(-35.41%) | 2.49% 3532(-17.88%) | 2.15% 3797(-23.61%) | 5.61% 3625(-19.98%) | -2.9% 3815(-23.97%) | -4.94% 7802(-62.82%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
