| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (0.76%) 52076張 (+90.27%) 季線上 短漲多 48617張 21816張 9967張 52076張 2.39倍 |
2.13% 19.73% 20.82% 7.1% 0.38% |
0.6~0.6 2.5~2.8 |
62.7 (18.75%) 52.8 |
42.44 (-19.62%) 0.53 |
1093 、Y! |
小型股 497.31億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-04-08 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 53.6↗ | 51.73↗ | 48.09↗ | 47.37↗ | 46.16↗ | 45.63↗ | 45.27↗ | 48.85↗ |
| 乖離率 | -1.49% | 2.07% | 9.79% | 11.46% | 14.38% | 15.71% | 16.63% | 8.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 45.2 | 44.1 | 44.35 | 44.0 | 43.7 | 49.3 | 52.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.78,20.0 (16.32,23.75,31.18) 2.71,19.34 (1.99,2.34,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.5% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.41←50.32(3.09%) 18.88←20.14(-1.26%), -1.9% 53.41←57.56(-4.15%) 18.88←15.81(3.07%), 18.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (2.9%[114]) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-21.55%) 23-06-21 29.55 (78.68%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.4 20.46 -26.35 25.18億(2月) 短跌破長 | -40.41 -50.19 -40.41 20.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-19 55.9 (25-03-26) 198日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.62% 5.53% 508 -27 5 11.22%←7.57%(3.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.97(7.9%) | 日KD RSI MACD | 72.69,76.43 67.45 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,2%,5%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 42.44(-19.62%) | 周KD RSI MACD | 76.69,78.35 68.96 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1093 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.22,27.41 up 57.41 -1.05 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.18%(0.77%) | -2234 (連4賣) 4.29% | 2年趨勢圖 | 0.95%←1.57%(-0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.79% 15.71% 16.63% 8.09% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←1.92%(1.55%) | 98 (連4買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 3.47%←5.02%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.53% 26.06% 48.43% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.31%(0.24%) | -153 (連2賣) 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.55%←1.1%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.88 (-42.05%) Q4←Q3 第1降 0.51←11.26 (-95.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.21←86.39 (+31.05%) Q4←Q3 第1升 113.21←96.4 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.99←4.29 (+31.05%) Q4←Q3 連3降 3.99←7.1 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.53←163.34 (-8.45%) Q4←Q3 第1降 149.53←155.16 (-3.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.45←122.43 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 92.45←97.64 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.33←187.16 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 137.33←172.09 (-20.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.29 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q4←Q3 連4降 0.3←0.67 (-55.22%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.44←8.39 Q4←Q3 第1升 8.44←13.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.52←4.96 Q4←Q3 連4降 3.52←7.37 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←2.84 Q4←Q3 第1升 4.84←2.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←1.42 Q4←Q3 第1升 3.07←1.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.62 Q4←Q3 第1升 1.25←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/03/28 漢翔股利：現金1.38元 |
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| 新聞 | 114/03/27 漢翔去年EPS 2.3元 114/03/27 《航運股》漢翔113年每股盈餘2.3元 114/03/26 航太軍工業題材旺 漢翔早盤創波段高點 114/03/25 《航運股》漢翔攜馬國縱橫集團 搶攻東南亞3大市場 114/03/25 漢翔攜手馬來西亞縱橫集團，拓展東南亞儲能、航空與生技版圖 114/03/25 【公告】漢翔受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/25 《航運股》漢翔4月8日受邀第一金證線上法人說明會 114/03/24 權證市場焦點－漢翔 投信大力買超 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/24 軍工起飛！ 4檔概念股亮燈漲停、漢翔奪成交量亞軍 專家曝「多頭來了」 114/03/23 《航運股》漢翔 法人買超助威 114/03/22 漢翔 法人買超助威 114/03/21 《DJ在線》美加關稅大戰，國內航太廠也受干擾 114/03/19 國防自主題材發威 軍工股撐盤大漲 114/03/19 【公告】漢翔113年度財務報告董事會召開日期 114/03/19 焦點股：漢翔拚轉型，6月推反制無人機系統，股價出量攻漲停 114/03/19 《航運股》瞄準用電大戶商機 漢翔「電力島」正式啟用 114/03/18 漢翔「電力島」正式啟用，展示創新儲能技術 114/03/18 漢翔拚轉型 胡開宏：爭美軍工訂單推反制無人機系統 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 2.13% 48617(7.12%) | 16.81% 38239(36.19%) | 19.73% 21816(138.71%) | 20.82% 9967(422.46%) | 7.1% 7040(639.68%) | 0.38% 8979(479.96%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
