| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (1.8%) 6038張 (+94.69%) 季線上 5289張 3496張 4084張 6038張 1.73倍 |
-0.66% 2.38% 2.5% -8.14% -6.71% |
2.5~2.8 |
64.29 (42.39%) 45.15 |
N/A 0.59 |
1228 、Y! |
小型股 425.25億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-11-14 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 44.23↘ | 44.32↘ | 44.7↗ | 44.46↗ | 44.17↗ | 44.06↗ | 45.44↘ | 49.02↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 1.87% | 1.01% | 1.55% | 2.22% | 2.47% | -0.64% | -7.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.45 | 45.35 | 44.1 | 43.8 | 43.7 | 44.05 | 49.15 | 48.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.46,16.85 (15.46,23.99,32.52) 2.44,18.5 (2.05,2.43,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.52% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.92←49.61(0.31%) 20.16←20.5(-0.34%), -1.5% 49.92←63.85(-13.93%) 20.16←10.14(10.02%), 85.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-32.91%) 23-06-21 28.6 (57.87%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.41 -50.19 -40.41 20.91億(1月) | 27.02 8.2 0.6 41.98億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 45.95 (25-02-06) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.64% -256 21 0 7.8%←8.05%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.88(14.91%) | 日KD RSI MACD | 69.81,45.28 55.46 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 37%,2%,0%,9% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.67,65.11 46.94 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.72,14.63 up 47.95 -1.64 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | -13 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.81%(-0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 2.47% -0.64% -7.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.24%(-0.01%) | 3350 (連3買) 55.48% | 2年趨勢圖 | 2.23%←9.12%(-6.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.88% 7.44% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 25 (連2買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.29%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.58 (+51.72%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.39 (+125.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.39←88.02 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 86.39←99.79 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←6.22 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 4.29←5.94 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.34←162.18 (+0.72%) Q3←Q2 連2升 163.34←161.71 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.43←106.74 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 122.43←107.76 (+13.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.16←182.24 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 187.16←164.91 (+13.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.7 (-62.86%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.48 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.36←0.45 (-20.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←10.86 Q3←Q2 第1降 8.39←9.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←7.07 Q3←Q2 連3降 4.96←5.95 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←6.48 Q3←Q2 連2降 2.84←6.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←3.24 Q3←Q2 連2降 1.42←3.99 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.33 Q3←Q2 連2降 0.62←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/02/14 漢翔自結113年度合併及個體財報，預計2/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 勇鷹高教機失事 漢翔 面臨營運陣痛期 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機失事 漢翔未獲停產命令 114/02/17 勇鷹高教機失事案調查中 漢翔強調：公司全力配合辦理 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機品管出問題？漢翔3點駁斥：絕不可能 114/02/17 高教機失事漢翔3點澄清 駁斥零件公差等品管質疑 114/02/17 勇鷹高教機品管出問題？漢翔3點駁斥：絕不可能 114/02/17 勇鷹號失事，漢翔發聲明，提三點駁斥不實謠言 114/02/17 《航運股》勇鷹高教機墜海 漢翔股價有壓 114/02/17 漢翔研製勇鷹高教機首次失事，早盤股價疲軟 114/02/13 《航運股》漢翔結盟船舶中心 深耕國造加速產業升級 114/02/12 海空結盟深耕國造 漢翔與船舶中心攜手合作 114/02/08 【公告】漢翔 2025年1月合併營收20.91億元 年增-40.42% 114/02/08 愛沙尼亞國防產業團參訪漢翔產線 聚焦無人機合作 114/01/08 營收速報 - 漢翔(2634)12月營收41.98億元年增率高達27.02％ 114/01/08 【公告】漢翔 2024年12月合併營收41.98億元 年增27.02% 114/01/05 高教機2024交機目標 漢翔：1月底前完成 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/30 《熱門族群》雷虎領飛 點燃無人機概念股行情 113/12/23 《航運股》漢翔副總經理補實職缺 113/12/11 軍演疑慮 雷虎跳空漲7% 帶動14檔軍工股抗跌上揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -0.66% 5289(14.17%) | -0.44% 4075(48.19%) | 2.38% 3496(72.72%) | 2.5% 4084(47.84%) | -8.14% 3730(61.87%) | -6.71% 7918(-23.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
