收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.7 (-0.59%) 4049張 (-17.46%) 7959張 6219張 9885張 季線下 ↗51.5 ↘51.52 ↘52.44 ↘52.57 ↘53.28 ↘53.97 4049張 0.65倍 |
-0.78% -4.16% -12.13% 1.5% -5.76% |
14.7%~16.6% 3.3~3.8 |
73.91 (45.78%) 50.7 |
101.14 (99.49%) 46.68 (-7.93%) |
N/A 0.6 |
89.47(76.47%) 、Y! |
94.19億 480.35億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件/製造 |
2024-06-19 2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.32,16.3 (15.01,23.77,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.36%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-12 (1.97%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (3.56%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-24.67%) 23-06-21 27.2 (86.4%) 21-09-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0% -49 -1 0 9.25%←10.05%(-7.96%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.79 8.0 -0.52 31.41億(6月) 短跌破長 | -17.29 5.62 -1.99 29.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 54.8 (24-07-18) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-2%,-5%,3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 58.65(15.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.74 12.77,23.19 look 51.3,50.4 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.12 6.45,5.19 up 52.7,47.7 -0.5 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←3.1%(37.42%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 89.47(76.47%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.02 18.43,31.18 look 60.5,46.95 -0.74 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.47%(-5.44%) | -505 (連2賣) 12.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,19.1 (1.88,2.27,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -6.06% -3.65% -4.75% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.57%(-12.28%) | -295 (連3買轉賣) 7.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.94←50.53(2.79%) 19.92←20.15(-1.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←11.26 (-94.85%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.48 (+20.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 105.76←96.4 (+9.71%) Q1←Q4 第1升 105.76←99.41 (+6.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←7.1 (+9.71%) Q1←Q4 連2升 7.69←6.46 (+6.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.08←155.16 (-1.99%) Q1←Q4 連3降 152.08←152.56 (-0.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.33←97.64 (-21.83%) Q1←Q4 連2降 76.33←78.64 (-2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.34←173.06 (-21.83%) Q1←Q4 第1降 147.34←144.65 (+1.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.29 (+193.1%) Q1←Q4 第1升 0.85←0.58 (+46.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.67 (-14.93%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.52 (+9.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←13.09 Q1←Q4 第1降 10.28←9.37 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←7.37 Q1←Q4 第1降 7.27←6.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.6←2.79 Q1←Q4 第1升 7.6←5.47 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.59←1.58 Q1←Q4 第1升 4.59←3.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.9←0.69 Q1←Q4 第1升 1.9←1.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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公告 | 113/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 《航運股》漢翔一日填息 6月營收年增7.8% 113/07/08 【公告】漢翔 2024年6月合併營收31.41億元 年增7.79% 113/07/07 漢翔、中光電 軍工概念起飛 113/07/01 《台北股市》資金挹注 聚陽、漢翔題材豐 113/07/01 資金挹注 聚陽、漢翔題材豐 113/06/26 《通網股》中華電5G專網力挺 漢翔實現AI創新 113/06/26 漢翔工業導入5G專網 結合航太發動機超合金加工 113/06/25 機械公會:盼機械與航太產業藉導入5G專頻專網 轉型朝產業AI化 113/06/25 漢翔岡山廠升級5G專網 推動AI智慧製造 113/06/25 漢翔岡山廠升級5G專頻專網 推動AI及智慧製造加值航太產業鏈 113/06/24 中共射火箭又「四面圍台」軍工股龍船今飆9%、雷虎漲5% 113/06/21 《台北股市》漢翔、聚陽 法人回補 113/06/20 漢翔、聚陽 法人回補 113/06/20 漢翔布局熱塑複材技術,進入無人載具領域,挹注今年營運亮點 113/06/20 《航運股》漢翔軍、民用機接單續旺 均增逾百億元新訂單 113/06/19 漢翔 瞄準高教機維保商機 113/06/19 景氣復甦 鈺太、矽力-KY營運靚 113/06/19 漢翔全面啟動勇鷹高教機後勤維保 營運進補 113/06/11 漢翔去年度每股現金股利1.42元 現金發放日訂為8月8日 113/06/11 【公告】漢翔113年除息基準日及相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢翔 | -0.78% 7959(-49.13%) | -3.06% 6818(-40.62%) | -4.16% 6219(-34.9%) | -12.13% 9885(-59.04%) | 1.5% 11938(-66.08%) | -5.76% 12893(-68.6%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.7 | 51.33↘ | 51.5↗ | 51.52↘ | 52.44↘ | 52.57↘ | 52.54↘ | 53.28↘ | 53.97↘ | 53.26↗ | 53.1↗ | 52.62↗ | 52.29↘ | 53.23↘ | 53.76↘ |
乖離率 | -1.23% | -1.55% | -1.59% | -3.32% | -3.56% | -3.5% | -4.84% | -6.06% | -4.81% | -4.52% | -3.65% | -3.04% | -4.75% | -5.69% |
均線開始 轉折價位 | 51.1 | 51.4 | 54.0 | 53.4 | 52.3 | 52.9 | 55.7 | 57.1 | 48.4 | 49.45 | 50.2 | 55.5 | 53.4 | 56.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢翔 | 72.62% | -5.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標