| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.55 (0.23%) 7709張 (-21.57%) 季線下 7383張 4637張 3686張 7709張 1.66倍 |
0.11% -5.33% -11.93% -21.95% -13.42% |
3.3~3.8 |
85.05 (95.29%) 43.55 |
N/A 0.65 |
1308 、Y! |
小型股 409.24億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-11-14 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,12.1 (14.73,23.62,32.52) 2.35,18.49 (1.95,2.31,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.71←52.0(-1.29%) 19.99←19.52(0.47%), 1.26% 50.71←63.32(-12.61%) 19.99←9.82(10.17%), 95.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.14%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-35.29%) 23-06-21 28.6 (52.27%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.25 27.1 -4.29 32.45億(10月) | -23.42 -19.7 -4.89 25.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 46.55 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.82% 147 -20 0 8.29%←8.16%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | 54.18(24.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.25 19.09,21.52 look 43.95,43.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-8%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.09 12.5,18.57 look 45.2,43.0 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1308 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 5.83,12.44 look 46.95,39.5 -1.82 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←1.1%(-0.6%) | -4548 (連7賣) 59.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -6.59% -11.36% -14.25% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←7.07%(-3.64%) | 3756 (連5買) 48.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.59% 10.26% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.68%(-0.37%) | -39 (連3買轉賣) 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.58 (+51.72%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.39 (+125.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.39←88.02 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 86.39←99.79 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←6.22 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 4.29←5.94 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.34←162.18 (+0.72%) Q3←Q2 連2升 163.34←161.71 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.43←106.74 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 122.43←107.76 (+13.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.16←182.24 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 187.16←164.91 (+13.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.7 (-62.86%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.48 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.36←0.45 (-20.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←10.86 Q3←Q2 第1降 8.39←9.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←7.07 Q3←Q2 連3降 4.96←5.95 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←6.48 Q3←Q2 連2降 2.84←6.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←3.24 Q3←Q2 連2降 1.42←3.99 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.33 Q3←Q2 連2降 0.62←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/18 《產業》台灣卓越無人機海外商機聯盟與波蘭簽署合作 113/11/15 漢翔職場共融 獲台中市府雙獎肯定 113/11/15 漢翔Q3及前三季獲利雙下滑，堅持年底交完18架高交機 113/11/14 《航運股》供應鏈斷鏈衝擊高教機生產 漢翔拚年底如期交機 113/11/14 航太供應鏈問題 漢翔執行新式高教機量產 進度落後 113/11/14 只剩1.5個月只交10架！漢翔高教機恐延後交機 喊話「不會放棄」 113/11/08 【公告】漢翔 2024年10月合併營收32.45億元 年增1.26% 113/11/08 【公告】漢翔代美國子公司總經理派任 113/11/08 《航運股》漢翔前3季每股盈餘1.72元 113/11/05 【公告】漢翔受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 氣象署「追風計畫」觀測康芮颱風 超級電腦演算強化預報準確 113/10/29 《產業》漢翔傳雇移工補人力 員工憂國防機密外洩、工會也反對 113/10/24 漢翔考慮進用外籍移工 強調保障業務機密安全 113/10/22 漢翔研發自動翻身照護床 捐贈台大醫院北護分院 113/10/22 斜槓人生！漢翔用航空科技研發出「自動翻身照護床」 113/10/21 波音罷工23日有機會落幕 法人估漢翔高教機受影響 113/10/17 《航運股》國防承包商漢翔沙鹿廠停電半小時 生產作業受影響 113/10/15 《航運股》漢翔 四度獲頒龐巴迪鑽石供應商 113/10/15 《熱門族群》雷虎、漢翔 交投活絡 113/10/14 漢翔 四度獲頒龐巴迪鑽石供應商 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 0.11% 7383(4.41%) | -5.84% 6449(19.53%) | -5.33% 4637(66.25%) | -11.93% 3686(109.11%) | -21.95% 4782(61.18%) | -13.42% 8980(-14.16%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.55 | 43.68↗ | 43.48↗ | 44.28↘ | 44.62↘ | 44.73↘ | 44.94↘ | 46.08↘ | 46.62↘ | 48.32↘ | 48.48↘ | 49.13↘ | 50.49↘ | 50.79↘ | 50.7↘ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.16% | -1.65% | -2.4% | -2.64% | -3.09% | -5.49% | -6.59% | -9.87% | -10.17% | -11.36% | -13.75% | -14.25% | -14.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.1 | 44.9 | 45.75 | 45.3 | 45.7 | 45.55 | 45.3 | 49.3 | 52.1 | 52.8 | 55.9 | 49.8 | 50.7 | 54.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 72.62% | -19.0% | 51.0% | 22.0% | 0.0% | -23.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
