| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 (0.33%) 3307張 (-5.0%) 季線上 2985張 3966張 4157張 3307張 0.83倍 長突破 |
2.95% 3.18% 0.44% -12.52% -10.1% |
2.5~2.9 |
64.29 (41.61%) 45.4 |
N/A 0.63 |
1271 、Y! |
小型股 427.61億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2024-11-14 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 | 45.05↗ | 44.29↗ | 44.31↗ | 44.12↗ | 43.89↗ | 44.11↗ | 45.94↘ | 49.31↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.51% | 2.46% | 2.9% | 3.44% | 2.92% | -1.18% | -7.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | 42.75 | 43.25 | 45.3 | 51.5 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.51,16.94 (15.46,23.99,32.52) 2.45,18.47 (2.05,2.43,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.91←50.14(-0.23%) 20.33←20.31(0.02%), -0.18% 49.91←63.63(-13.72%) 20.33←9.63(10.7%), 99.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[112] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-32.54%) 23-06-21 28.6 (58.74%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.02 8.2 0.6 41.98億(12月) | 23.89 19.55 -1.82 38.79億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-19 46.25 (24-12-30) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.35% -118 4 1 7.77%←8.0%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.07(14.69%) | 日KD RSI MACD | 88.89,78.97 61.7 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,23%,12%,4% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.37,15.83 up 48.06 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.11,10.74 up 48.29 -1.76 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.19%(-0.08%) | -2 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.66%(-0.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 2.92% -1.18% -7.93% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.19%(-0.03%) | 688 (連7買) 20.8% | 2年趨勢圖 | 2.16%←8.28%(-6.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.61% 8.59% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.99%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.58 (+51.72%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.39 (+125.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.39←88.02 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 86.39←99.79 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←6.22 (-1.85%) Q3←Q2 連2降 4.29←5.94 (-13.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 163.34←162.18 (+0.72%) Q3←Q2 連2升 163.34←161.71 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.43←106.74 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 122.43←107.76 (+13.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 187.16←182.24 (+14.7%) Q3←Q2 連2升 187.16←164.91 (+13.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.61 (-57.38%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.7 (-62.86%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.48 (-25.0%) Q3←Q2 連3降 0.36←0.45 (-20.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.39←10.86 Q3←Q2 第1降 8.39←9.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←7.07 Q3←Q2 連3降 4.96←5.95 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.84←6.48 Q3←Q2 連2降 2.84←6.61 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←3.24 Q3←Q2 連2降 1.42←3.99 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.33 Q3←Q2 連2降 0.62←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/01/08 漢翔 113年12月營收41.98億、年增27.02% |
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| 新聞 | 114/01/08 營收速報 - 漢翔(2634)12月營收41.98億元年增率高達27.02％ 114/01/08 【公告】漢翔 2024年12月合併營收41.98億元 年增27.02% 114/01/05 高教機2024交機目標 漢翔：1月底前完成 113/12/30 無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8% 113/12/30 《熱門族群》雷虎領飛 點燃無人機概念股行情 113/12/23 《航運股》漢翔副總經理補實職缺 113/12/11 軍演疑慮 雷虎跳空漲7% 帶動14檔軍工股抗跌上揚 113/12/09 【公告】漢翔 2024年11月合併營收38.79億元 年增23.89% 113/12/07 台灣無人機產業升空 漢翔馬萬鈞：挑對賽道打順風球 113/12/07 台灣拚無人機供應鏈基地 漢翔建構大平台推兩大任務 113/12/06 《航運股》NADCAP認證 漢翔：審核中、不影響交貨 113/12/06 【公告】漢翔澄清新聞媒體報導 113/11/27 漢翔響應節能減碳 拓展能源業務創造營收 113/11/18 《產業》台灣卓越無人機海外商機聯盟與波蘭簽署合作 113/11/15 漢翔職場共融 獲台中市府雙獎肯定 113/11/15 漢翔Q3及前三季獲利雙下滑，堅持年底交完18架高交機 113/11/14 《航運股》供應鏈斷鏈衝擊高教機生產 漢翔拚年底如期交機 113/11/14 航太供應鏈問題 漢翔執行新式高教機量產 進度落後 113/11/14 只剩1.5個月只交10架！漢翔高教機恐延後交機 喊話「不會放棄」 113/11/08 【公告】漢翔 2024年10月合併營收32.45億元 年增1.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 2.95% 2985(10.78%) | 3.65% 3065(7.88%) | 3.18% 3966(-16.62%) | 0.44% 4157(-20.46%) | -12.52% 3824(-13.53%) | -10.1% 7929(-58.3%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 | 8.57 |
| ROE | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 | 12.99 |
| 本業收入比 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 | 103.08 |
| 自由現金流量 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 | -27.85 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
