| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 (2.33%) 11728張 (+12.42%) 季線旁 22899張 38851張 17817張 11728張 0.3倍 |
-4.55% -15.57% 4.54% 1.1% -19.26% |
2.4~2.9 |
62.22 (34.98%) 46.1 |
56.58 (22.73%) 0.75 |
1195 、Y! |
小型股 434.20億 |
36.35% 0.0% |
軍工航太 飛機零件／製造 |
2025-04-08 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.1 | 46.41↘ | 46.96↗ | 48.71↘ | 49.22↘ | 47.13↗ | 46.57↗ | 45.36↗ | 48.27↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -1.83% | -5.36% | -6.34% | -2.19% | -1.01% | 1.63% | -4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.1 | 47.0 | 51.7 | 45.2 | 44.25 | 44.0 | 45.7 | 57.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.59,17.46 (15.96,23.57,31.18) 2.33,19.33 (1.97,2.33,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.81% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.52←49.99(1.53%) 20.39←20.29(0.1%), 4.25% 51.52←58.06(-6.54%) 20.39←16.75(3.64%), 21.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[113] (3.32%[114]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-31.5%) 23-06-21 29.8 (54.7%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.13 16.33 -28.71 29.3億(3月) | -8.4 20.46 -26.35 25.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.9 (25-03-26) 198日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 1.25% 205 -126 0 8.56%←10.76%(-2.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.07(12.95%) | 日KD RSI MACD | 28.79,26.64 up 45.86 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 56.58(22.73%) | 周KD RSI MACD | 27.94,33.33 47.77 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1195 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.88,21.87 look 49.24 -1.17 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←1.19%(-0.49%) | 760 (連3買) 6.48% | 2年趨勢圖 | 0.7%←1.29%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -1.01% 1.63% -4.5% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←2.69%(-1.0%) | -2732 (連5賣) 23.29% | 2年趨勢圖 | 1.69%←7.49%(-5.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 7.91% 76.37% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.68%(-0.44%) | -23 (連2賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.21%(-0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.88 (-42.05%) Q4←Q3 第1降 0.51←11.26 (-95.47%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.21←86.39 (+31.05%) Q4←Q3 第1升 113.21←96.4 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.99←4.29 (+31.05%) Q4←Q3 連3降 3.99←7.1 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 149.53←163.34 (-8.45%) Q4←Q3 第1降 149.53←155.16 (-3.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.45←122.43 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 92.45←97.64 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.33←187.16 (-24.49%) Q4←Q3 第1降 137.33←172.09 (-20.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.26 (+123.08%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.29 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q4←Q3 連4降 0.3←0.67 (-55.22%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.44←8.39 Q4←Q3 第1升 8.44←13.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.52←4.96 Q4←Q3 連4降 3.52←7.37 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←2.84 Q4←Q3 第1升 4.84←2.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←1.42 Q4←Q3 第1升 3.07←1.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←0.62 Q4←Q3 第1升 1.25←0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/05 黃淑媛之配偶 關係人配偶 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/04/22 漢翔第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 《熱門族群》國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 國防預算增 神基、漢翔起飛 114/04/22 【公告】漢翔114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 《航運股》注意股：漢翔 近5日漲1.72% 114/04/16 「軍工股爆噴」2檔亮燈漲停！漢翔一度登成交王 專家示警 114/04/13 《航運股》漢翔 軍工題材受寵 114/04/12 漢翔 軍工題材受寵 114/04/09 【公告】漢翔 2025年3月合併營收29.3億元 年增-32.14% 114/04/09 《航運股》漢翔延遲高教機已交貨 無人機反制系統今年見成果 114/04/08 權證市場焦點－漢翔 受惠軍費擴增 114/04/08 漢翔在無人機產業扮演關鍵帶頭角色 114/04/08 漢翔首季訂單逾85億 勇鷹高教機今年拚交25架 114/04/08 漢翔「無人機反制系統」研發，預計今年能看見成果 114/04/08 漢翔：勇鷹高教機4/2交機 去年18架目標達陣 114/04/08 漢翔Q1接獲85億元新訂單，早盤股價由黑翻紅 114/04/07 【公告】更正漢翔113年關係企業合併營業報告書部份內容 114/04/07 漢翔首季接到新訂單 總金額85億元 114/04/07 《航運股》漢翔傳捷報 民機與發動機獲85億元新訂單 114/04/02 漢翔鍛造廠正式啟用 技術升級放眼國際供應鏈 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | -4.55% 22899(-48.78%) | 8.98% 30086(-61.02%) | -15.57% 38851(-69.81%) | 4.54% 17817(-34.17%) | 1.1% 11116(5.51%) | -19.26% 9170(27.9%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 7.14 | 4.98 | 2.07 | 0.85 |
| ROE | 12.27 | 13.52 | 10.79 | 3.95 | 2.76 |
| 本業收入比 | 79.82 | 98.21 | 74.05 | 72.74 | 37.50 |
| 自由現金流量 | -40.66 | 28.99 | 17.2 | 32.0 | 57.61 |
| 利息保障倍數 | 11.74 | 11.94 | 13.45 | 6.06 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
