| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (1.5%) 140張 (+113.04%) 季線旁 121張 151張 176張 350張 2.32倍 |
1.25% 0.0% -2.64% -17.14% -3.1% |
2.3~2.6 11.1~13.3 |
206.22 (1.59%) 203.0 |
N/A 0.46 |
269.34(32.68%) 、Y! |
12.74億 258.63億 |
10.49% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-07-17 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.08,16.64 (13.23,18.25,23.27) 6.58,30.85 (4.31,5.72,7.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.91% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.55←67.83(-7.78%) 19.35←14.7(31.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (5.16%[113]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 338.5 (-40.03%) 23-03-02 143.0 (41.96%) 22-01-24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.72 8.09 -7.69 5.21億(9月) | -12.87 7.98 -8.4 4.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-22 203.5 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -12 0 0 2.22%←2.52%(-11.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | 211.96(4.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 66.67,37.78 205.5,200.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 24%,-5%,-8%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.95 52.63,46.73 205.5,193.0 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 269.34(32.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.33 21.28,19.86 up 258.5,188.0 -5.39 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←2.79%(-89.96%) | 3 (連2賣轉買) 2.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% 0.27% -4.43% -5.89% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←19.83%(-66.87%) | 81 (連2買) 57.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.44% 2.41% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.88%(2.27%) | -5 (連3賣) 3.57% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.9←5.51 (-11.07%) Q2←Q1 連2降 4.9←5.39 (-9.09%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.88←17.47 (-20.55%) Q2←Q1 連2降 13.88←15.99 (-13.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.83←5.02 (-20.55%) Q2←Q1 連2降 2.83←4.26 (-13.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.25 (-28.0%) Q2←Q1 連3降 0.18←0.25 (-28.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.0←11.51 (+21.63%) Q2←Q1 連4升 14.0←8.55 (+63.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.07←2.2 (+21.63%) Q2←Q1 連2降 2.07←2.56 (-19.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←3.33 (-30.33%) Q2←Q1 第1降 2.32←2.7 (-14.07%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.93 (-39.25%) Q2←Q1 連2降 1.78←2.33 (-23.61%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.7←38.13 Q2←Q1 連2降 31.7←36.66 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.41←28.73 Q2←Q1 連2降 20.41←26.65 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.38←25.5 Q2←Q1 第1降 20.38←23.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.91←9.95 Q2←Q1 第1降 6.91←9.17 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←4.26 Q2←Q1 連2降 2.75←3.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 潘思亮 代表(董事) 贈與 5張 |
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| 公告 | 113/11/01 晶華第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】晶華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《觀光股》太魯閣晶英13日回歸 永續旅遊再出發 113/10/11 【公告】晶華 2024年9月合併營收5.21億元 年增-1.72% 113/09/21 《觀光股》太魯閣晶英10月恢復營運 推聯賣專案搶秋遊商機 113/09/18 晶華看旺第4季營收 北投新據點年底住房率估7成 113/09/18 北投晶泉丰旅試營運 晶華：力拚平均房價破萬 113/09/18 《觀光股》北投晶泉丰旅開幕 目標住房率年底達7成 113/09/12 疫後婚宴人均消費提升，晶華升級軟硬體服務，2025年全新婚宴專案搶市 113/09/09 《觀光股》晶華創新應用5G 數位優化宴會體驗 113/09/04 晶華旗下麗晶精品黃金週業績目標破10億元，挑戰連六年創新高 113/09/04 麗晶之夜業績拚連6年創高 吳偉正：疫後消費不減反增 113/08/13 晶華雲品上半年獲利繳佳績 看好下半年續旺 113/08/13 《觀光股》晶華Q2獲利近2年低 H1仍小增登第3高 113/08/12 晶華H1獲利再寫疫後新高，EPS 5.65元，看好中秋、尾牙挹注H2商機 113/08/12 晶華上半EPS 5.65元再創疫後新高 下半年動能走強 113/08/12 《觀光股》瓦城H1每股盈餘5.14元 113/08/12 《觀光股》晶華上半年每股盈餘5.65元 113/08/12 【公告】晶華董事會決議113年第2季盈餘暫不分配 113/08/09 【公告】晶華 2024年7月合併營收4.47億元 年增-17.57% 113/08/07 【公告】晶華113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 1.25% 121(15.8%) | 0.0% 112(24.32%) | 0.0% 151(-7.2%) | -2.64% 176(-20.61%) | -17.14% 407(-65.59%) | -3.1% 452(-69.0%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 200.83↗ | 201.0↗ | 201.5→ | 201.74↘ | 201.9→ | 202.16→ | 202.12↘ | 202.45↘ | 207.04↘ | 207.64↘ | 212.41↘ | 214.74↘ | 215.7↘ | 214.57↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.0% | 0.74% | 0.62% | 0.54% | 0.42% | 0.44% | 0.27% | -1.95% | -2.23% | -4.43% | -5.47% | -5.89% | -5.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.5 | 200.5 | 203.0 | 204.0 | 203.0 | 203.0 | 206.0 | 208.5 | 223.5 | 240.0 | 245.0 | 221.5 | 209.5 | 215.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶華 | 64.68% | -9.0% | -9.0% | 72.0% | 12.0% | -12.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.25 | 21.81 | 10.92 | 13.54 | 19.33 |
| ROE | 31.63 | 20.59 | 50.83 | 20.33 | 35.19 |
| 本業收入比 | 96.54 | 93.63 | 22.40 | 83.31 | 77.44 |
| 自由現金流量 | 15.44 | 19.03 | 22.04 | 4.78 | 22.93 |
| 利息保障倍數 | 38.16 | 22.39 | 32.20 | 10.18 | 17.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
