| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 (-0.1%) 125張 (+7.75%) 季線上 163張 364張 304張 125張 0.34倍 |
2.08% -0.3% 0.31% -24.46% 15.26% |
241.83 (146.26%) 98.2 |
N/A 0.79 |
721 N/A |
微型股 33.20億 |
26.56% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.13,N/A (12.12,22.46,32.81) 3.99,24.61 (1.08,1.31,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.32%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.21←56.51(-0.3%) 22.21←22.96(-0.75%), -1.31% 56.21←61.29(-5.08%) 22.21←18.66(3.55%), 62.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.56%[112] (N/A) 0 (3.56%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-36.44%) 24-05-20 21.7 (352.53%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.1 7.28 57.87 6.58億(10月) | 28.73 4.21 69.43 6.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 101.0 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.37% -2 0 0 16.37%←17.51%(-1.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 39.44,29.32 up 98.8,95.4 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,15%,6%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.48 63.86,54.56 105.5,97.5 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 721 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.57 41.96,39.69 119.5,57.5 -1.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% 4.52% -5.71% 0.47% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.05%(0.87%) | 16 (連2買) 12.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.21% 21.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.09←8.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 8.09←5.75 (+40.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.13←20.32 (-5.86%) Q3←Q2 第1降 19.13←15.0 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.35 (-5.86%) Q3←Q2 連2降 0.74←1.01 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.49←26.24 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 24.49←25.72 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.67%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←2.75 (-4.0%) Q3←Q2 連2降 2.64←2.34 (+12.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←3.12 (-51.92%) Q3←Q2 連2降 1.5←2.38 (-36.97%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.96←12.55 Q3←Q2 連3降 9.96←12.91 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←6.63 Q3←Q2 連2降 3.85←6.76 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.58 Q3←Q2 第1升 4.67←5.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.34←12.3 Q3←Q2 連2降 11.34←14.55 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←3.92 Q3←Q2 連2降 3.81←4.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 113/11/08 五福 113年10月營收6.58億、年減1.10% |
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| 新聞 | 113/11/11 《觀光股》五福10月營收近3月高 今年郵輪業績估創高 113/11/08 五福10月營收6.57億元 月增 7.28％ 113/11/08 【公告】五福 2024年10月合併營收6.58億元 年增-1.1% 113/11/05 《觀光股》五福前3季每股賺8.5元 提前改寫年度新高 113/11/04 五福旅行社 前三季每股賺8.5元 113/11/04 五福旅行社前三季營收創高 EPS 8.5元 超越去年全年 113/10/25 【公告】五福民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《觀光股》五福9月營收雙升 攜Q3齊創同期高 113/10/09 五福旅遊9月營收6.12億元 創上櫃後同期新高 113/10/09 【公告】五福 2024年9月合併營收6.13億元 年增28.73% 113/09/10 五福前八月營收逾51億、年增76％ Q4營運動能強大 113/09/07 五福旅遊＋越捷航空 推芽莊包機行程 113/08/15 《觀光股》五福填息近23％後翻黑 H2營收續升溫 113/08/09 【公告】五福 2024年7月合併營收7.12億元 年增30.12% 113/08/05 《熱門族群》出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 《觀光股》五福Q2獲利寫次高 H1每股賺5.86元 113/08/05 出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 五福旅行社上半年營收38.33億元 創上櫃來新高 113/07/26 【公告】五福民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 搶攻暑期旅遊潮！兆豐銀攜旅行社送3萬元旅遊金 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 2.08% 163(-23.1%) | 0.2% 251(-50.01%) | -0.3% 364(-65.43%) | 0.31% 304(-58.61%) | -24.46% 554(-77.32%) | 15.26% 633(-80.14%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | 97.97↘ | 97.58↗ | 97.91↗ | 98.66↘ | 98.84↘ | 98.62↗ | 94.21↗ | 93.95↗ | 100.22↘ | 101.09↘ | 104.15↘ | 100.57↗ | 97.74↗ | 95.37↗ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.64% | 0.3% | -0.47% | -0.65% | -0.43% | 4.24% | 4.52% | -2.02% | -2.86% | -5.71% | -2.36% | 0.47% | 2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 96.2 | 98.0 | 99.2 | 98.5 | 92.7 | 88.1 | 97.9 | 122.0 | 126.5 | 130.0 | 85.1 | 85.2 | 64.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 316.43% | 13.0% | 123.0% | 73.0% | 27.0% | -21.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
| ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
| 本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
