| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (-0.43%) 19358張 (-54.9%) 季線上 34643張 29382張 16247張 19358張 0.66倍 |
5.45% 7.41% 13.73% 20.08% 44.46% |
183.64 (58.31%) 116.0 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
微型股 39.22億 |
0.0% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 114.5↗ | 112.55↗ | 110.5↗ | 109.72↗ | 107.84↗ | 106.56↗ | 100.42↗ | 104.2↗ |
| 乖離率 | 1.31% | 3.07% | 4.98% | 5.72% | 7.57% | 8.86% | 15.51% | 11.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 110.0 | 108.0 | 115.0 | 103.0 | 102.0 | 96.6 | 80.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.78,N/A (10.7,21.76,32.81) 4.71,24.63 (1.08,2.22,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.28%) 月線斜率0.36 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.29←55.59(0.7%) 20.55←21.76(-1.21%), -5.43% 56.29←61.78(-5.49%) 20.55←18.71(1.84%), 25.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (5.38%[114]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 154.5 (-24.92%) 24-05-20 28.4 (308.45%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.92 31.36 41.92 7.03億(1月) | 36.8 -14.6 51.89 5.35億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 118.5 (25-01-20) 122日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 57.27% 14 0 0 16.61%←18.48%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,94.78 down 64.38 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.1,81.6 60.32 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 52.11,49.63 62.73 -0.6 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 8.86% 15.51% 11.32% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←1.9%(1.03%) | -13 (連4買轉賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.93%←0.09%(2.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 57.27% 558.1% 1759.3% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 3 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.09←8.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 8.09←5.75 (+40.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.13←20.32 (-5.86%) Q3←Q2 第1降 19.13←15.0 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.35 (-5.86%) Q3←Q2 連2降 0.74←1.01 (+27.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.49←26.24 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 24.49←25.72 (-4.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.67%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←2.75 (-4.0%) Q3←Q2 連2降 2.64←2.34 (+12.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←3.12 (-51.92%) Q3←Q2 連2降 1.5←2.38 (-36.97%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.96←12.55 Q3←Q2 連3降 9.96←12.91 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←6.63 Q3←Q2 連2降 3.85←6.76 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.58 Q3←Q2 第1升 4.67←5.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.34←12.3 Q3←Q2 連2降 11.34←14.55 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←3.92 Q3←Q2 連2降 3.81←4.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/06 陳珮璘 大股東 洽特定人 1,026張 |
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| 公告 | 114/03/10 五福股利：現金6.5元 114/03/10 五福113年獲利3.07億元，每股稅後9.07元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】五福董事會決議通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/10 【公告】五福董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】五福董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】五福董事會決議股利分派 114/03/10 五福旅遊擬配每股現金股利6.5元 營收、稅後淨利、每股稅後純益同創新高 114/03/10 【公告】五福 2025年2月合併營收7.03億元 年增11.19% 114/02/27 【公告】五福113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/17 《觀光股》五福Q1動能旺 2025年續徵才展店 114/02/10 五福1月營收7.02億元、年增41.93％ 創同期新高 114/02/10 【公告】五福 2025年1月合併營收7.03億元 年增41.93% 114/01/20 熱門股：五福(2745)、聖暉*(5536)、亞光(3019)、緯創(3231)、系微(6231) 114/01/10 五福旅行社2024年營收75.64億元 創新高 114/01/10 【公告】台灣精材 2024年12月合併營收5014.8萬元 年增-4.03% 114/01/10 【公告】五福 2024年12月合併營收5.35億元 年增36.81% 113/12/30 【公告】(補充說明)五福總經理異動 113/12/23 【公告】五福總經理異動 113/12/17 《熱門族群》春節旺季可期 旅遊股回神勁揚 113/12/17 焦點股：旅遊需求熱+上海團客赴台旅遊恢復，五福股價量增走高，一度觸及漲停 113/12/11 《觀光股》五福前11月營收已創年度高 冬季旅遊動能旺 113/12/10 【公告】五福 2024年11月合併營收6.26億元 年增17.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 5.45% 34643(-44.12%) | 5.45% 36765(-47.35%) | 7.41% 29382(-34.12%) | 13.73% 16247(19.15%) | 20.08% 8327(132.45%) | 44.46% 4669(314.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
| ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
| 本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
