收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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159.0 (3.58%) 1492張 (+21.88%) 2368張 3195張 4055張 季線旁 ↗158.2 ↗154.2 ↗145.09 ↗144.98 ↘154.29 ↘159.39 1492張 0.47倍 |
-1.85% 11.97% -11.91% 117.81% 167.68% |
74.3 (-53.27%) 159.0 |
N/A 0.8 |
N/A |
23.62億 375.58億 |
17.7% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-05-16 2024-06-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.98,N/A (9.96,12.19,14.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.27% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | 賣 08-12 (6.18%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (N/A) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 192.0 (-17.19%) 24-05-29 54.3 (192.82%) 21-10-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.63% 35 -7 0 19.44%←22.15%(-12.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 112.85 4.14 60.27 5.38億(7月) | 66.64 -4.0 53.95 5.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 164.0 (24-08-20) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 11%,2%,0%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.99 90.2,84.97 164.0,157.5 2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.22 58.23,46.07 192.0,113.0 -3.47 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.43%(9.3%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.0 75.26,75.01 192.0,73.9 10.66 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.66%←18.02%(3.55%) | -218 (連2買轉賣) 14.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.11,31.12 (2.0,2.31,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.67% -0.24% 21.1% 63.21% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-2.08%) | 72 (連3賣轉買) 4.83% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.01% 27.05% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.29←60.56(7.81%) 12.15←12.88(-5.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.6 (-21.67%) Q2←Q1 連2降 0.47←0.33 (+42.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.27←15.11 (+14.3%) Q2←Q1 連4升 17.27←9.36 (+84.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.38←4.91 (+14.3%) Q2←Q1 連4升 5.38←1.98 (+84.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.08←12.99 (+8.39%) Q2←Q1 連2升 14.08←14.16 (-0.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.74←67.42 (-6.94%) Q2←Q1 連4降 62.74←133.33 (-52.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.08←191.06 (-6.94%) Q2←Q1 連4降 170.08←326.99 (-47.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.97←1.93 (+2.07%) Q2←Q1 連4升 1.97←0.87 (+126.44%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.62 (+9.88%) Q2←Q1 連4升 1.78←0.64 (+178.13%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.08←59.64 Q2←Q1 第1降 58.08←57.23 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.14←32.53 Q2←Q1 第1降 31.14←21.2 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.99←30.14 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 26.99←22.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.21←6.13 Q2←Q1 連4升 6.21←2.9 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.59←4.86 Q2←Q1 第1降 4.59←2.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/06/01 蔡明銓 董事 贈與 40張 |
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公告 | 113/08/08 德律 113年第2季綜合損益表,每股盈餘1.97元 |
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新聞 | 113/08/18 德律 前七月EPS 4.56元 113/08/07 《其他電》德律1至7月每股稅後盈餘4.56元 113/08/07 《其他電》德律上半年每股盈餘3.9元 113/08/07 【公告】德律截至113年7月份自行結算損益情形 113/08/01 營收速報 - 德律(3030)7月營收5.38億元年增率高達112.86% 113/08/01 《業績-其他電》德律7月營收為5.38億元,年增112.86% 113/08/01 【公告】德律 2024年7月合併營收5.38億元 年增112.86% 113/07/29 【公告】德律113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 德律上半年獲利增逾9成 每股純益3.9元 113/07/05 【公告】德律截至113年6月份自行結算損益情形 113/07/05 《其他電》德律上半年每股稅後盈餘3.9元 113/07/01 《業績-其他電》德律6月營收為5.17億元,年增66.65% 113/07/01 【公告】德律 2024年6月合併營收5.17億元 年增66.65% 113/06/07 《其他電》德律前5月EPS3.31元 113/06/07 【公告】德律截至113年5月份自行結算損益情形 113/06/03 營收速報 - 德律(3030)5月營收5.38億元年增率高達55.86% 113/06/03 【公告】德律 2024年5月合併營收5.38億元 年增55.86% 113/06/03 《業績-其他電》德律5月營收為5.38億元,年增55.86% 113/05/29 德律 衝刺半導體設備營收 113/05/29 《其他電》德律6月14日除息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德律 | -1.85% 2368(-36.97%) | 12.77% 3321(-55.06%) | 11.97% 3195(-53.28%) | -11.91% 4055(-63.19%) | 117.81% 3851(-61.24%) | 167.68% 2204(-32.29%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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159.0 | 156.33↘ | 158.2↗ | 154.2↗ | 145.09↗ | 144.98↗ | 145.74↗ | 154.29↘ | 159.39↘ | 141.69↗ | 139.47↗ | 131.3↗ | 104.64↗ | 97.42↗ | 93.36↗ |
乖離率 | 1.71% | 0.51% | 3.11% | 9.59% | 9.67% | 9.1% | 3.05% | -0.24% | 12.22% | 14.0% | 21.1% | 51.95% | 63.21% | 70.31% |
均線開始 轉折價位 | 160.0 | 153.0 | 133.0 | 145.5 | 146.5 | 153.5 | 163.5 | 185.5 | 85.7 | 80.8 | 73.0 | 60.1 | 59.1 | 59.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德律 | 36.6% | 154.0% | -2.0% | 7.0% | 0.0% | 37.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 27.25 | 32.1 | 27.79 | 29.03 | 27.28 |
ROE | 13.86 | 28.76 | 20.09 | 19.71 | 17.5 |
本業收入比 | 96.25 | 87.73 | 100.00 | 104.66 | 103.10 |
自由現金流量 | 8.2 | 7.13 | 4.83 | 10.63 | 11.12 |
利息保障倍數 | 457.95 | 1052.35 | 1007.14 | 1004.83 | 825.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標