| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-1.51%) 12161張 (-18.66%) 季線上 19786張 30550張 20966張 32834張 1.07倍 |
-6.03% 11.22% 2.51% -10.16% 2.83% |
11.4~13.4 |
304.96 (86.52%) 163.5 |
N/A 1.2 |
1429 、Y! |
大型股 2493.54億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.38,13.36 (15.49,24.92,34.34) 2.69,60.78 (0.65,1.81,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.94%) 月線斜率0.5 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 70.95←69.49(2.1%) 14.64←15.58(-6.03%) 70.95←67.06(5.8%) 14.64←15.94(-8.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (1.37%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-37.36%) 22-02-25 106.5 (53.52%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.23 -3.3 10.71 104.8億(10月) | 23.73 0.13 9.75 21個月新高 108.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 179.0 (24-11-08) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 0.8% 26 -46 0 8.94%←10.14%(-11.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | 201.45(23.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.09 34.04,46.1 169.0,162.5 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-5%,0%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 63.1,67.48 166.5,155.5 2.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1429 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.88 33.94,25.25 up 218.0,142.0 -4.21 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←4.04%(-18.32%) | -1472 (連20買轉賣) 12.1% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% 6.13% -2.24% -5.45% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.97%←37.23%(10.05%) | 863 (連2賣轉買) 7.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 5.44% 40.43% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←0.92%(80.43%) | -360 (連2賣) 2.96% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.68←70.73 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 69.68←76.32 (-8.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.33←46.75 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 46.33←42.17 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.58←13.21 Q3←Q2 第1升 15.58←19.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←3.22 Q3←Q2 第1升 6.19←8.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.21 Q3←Q2 連3降 3.44←9.96 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.74 Q3←Q2 連3降 1.11←2.85 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.84 Q3←Q2 連3降 0.54←1.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/11/08 欣興 113年10月營收104.80億、年增19.23% 113/11/08 欣興11/18~19參加J.P. Morgan舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】欣興 2024年10月合併營收104.8億元 年增19.23% 113/11/08 《業績-電零組》欣興10月營收為104.80億元，年增19.23% 113/11/08 【公告】欣興受邀參加CLSA舉辦之CLSA Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/08 【公告】欣興受邀參加J.P. Morgan舉辦之2024 Global TMT Conference in Asia 113/11/07 熱門股－欣興 三大法人同步買超 113/11/04 股市短波－中電 租金收入唱高調 113/10/30 【公告】欣興取得機器設備之相關資料 113/10/30 美系外資稱ABF市況明年仍過剩，重申欣興減碼，目標價下看120元 113/10/30 《電零組》欣興開低走高 外資續審慎看ABF載板市況 113/10/29 《電零組》業外轉虧扯後腿 欣興Q3獲利近4年半低 113/10/29 《電零組》欣興前三季每股盈餘3.3元 113/10/29 【公告】欣興投資子公司UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.之相關資料 113/10/29 【公告】欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/28 【公告】代子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，擬出租廠房事宜。(補充說明110年10月26日) 113/10/28 NVIDIA GB200開始出貨，PCB端OAM用板廠滬士電與欣興上膛 113/10/27 《熱門族群》蘋果AI來了 欣興、日月光歡騰 113/10/27 《電零組》欣興 新廠拓產助陣 113/10/26 欣興 新廠拓產助陣 113/10/24 【公告】代子公司昆山鼎鑫電子有限公司，擬取得使用權資產。(補充說明110年10月26日) 113/10/23 欣興曾子章 ：PCB市場明年下半年好轉但載板復甦略提前 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -6.03% 19786(-38.53%) | -1.51% 23145(-47.46%) | 11.22% 30550(-60.19%) | 2.51% 20966(-41.99%) | -10.16% 22125(-45.03%) | 2.83% 18757(-35.16%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 166.33↘ | 167.4↘ | 168.2↘ | 166.71→ | 164.68↗ | 160.5↗ | 153.23↗ | 154.05↗ | 163.32↘ | 164.21↘ | 167.25↘ | 173.29↗ | 172.93↗ | 171.21↘ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.33% | -2.79% | -1.93% | -0.72% | 1.87% | 6.7% | 6.13% | 0.11% | -0.43% | -2.24% | -5.65% | -5.45% | -4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 174.0 | 166.0 | 163.5 | 147.0 | 142.5 | 142.5 | 159.5 | 189.0 | 184.0 | 182.0 | 159.5 | 159.0 | 172.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 661.9% | -5.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
