| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 (1.85%) 80張 (-3.24%) 季線下 72張 156張 125張 80張 0.51倍 |
1.98% -19.02% -29.4% -35.47% -30.0% |
N/A N/A 8.26 |
N/A 0.68 |
1525 N/A |
微型股 7.66億 |
13.48% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.26 | 8.09↗ | 8.17↘ | 8.63↘ | 8.94↘ | 9.98↘ | 10.43↘ | 11.23↘ | 12.31↘ |
| 乖離率 | 2.1% | 1.1% | -4.29% | -7.61% | -17.23% | -20.81% | -26.45% | -32.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.18 | 8.73 | 10.15 | 10.25 | 12.0 | 11.65 | 12.7 | 11.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,6.49 (1.04,1.41,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.28% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.34←26.39(0.95%) 33.69←33.68(0.01%), 4.04% 27.34←27.6(-0.26%) 33.69←30.34(3.35%), 22.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.9 (-53.85%) 24-07-05 7.7 (7.27%) 25-04-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.38 -28.32 -3.71 0.37億(3月) 短跌破長 | 25.05 13.61 12.74 0.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.55 (25-03-14) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.37,39.43 34.94 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-19%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.31,10.49 up 22.06 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1525 N/A | 月KD RSI MACD | 5.49,4.74 up 37.06 -0.52 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -20.81% -26.45% -32.9% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.06%(0.06%) | 3 (連3買) 3.75% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.35%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 3.65% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.4 (+10.0%) Q4←Q3 連2升 1.54←1.51 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.33 (+10.0%) Q4←Q3 第1降 -0.34←-0.48 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.36 (-2.98%) Q4←Q3 連6降 3.26←4.12 (-20.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.19←41.14 (-4.74%) Q4←Q3 連2降 39.19←39.11 (+0.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 300.49←336.72 (-4.74%) Q4←Q3 連3降 300.49←342.98 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.4 (-105.0%) Q4←Q3 連3降 -0.82←-0.91 (-9.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.34 (-152.94%) Q4←Q3 第1降 -0.86←-0.56 (+53.57%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.75←32.02 Q4←Q3 連2升 34.75←25.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.38←-23.37 Q4←Q3 連2升 -22.38←-32.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -49.77←-26.56 Q4←Q3 連3降 -49.77←-53.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.04←-5.42 Q4←Q3 連3降 -12.04←-10.27 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.01←-3.22 Q4←Q3 連3降 -7.01←-6.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/26 李志恩之未成年子女 關係人 一般交易 210張 |
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| 公告 | 114/04/10 喬鼎5/26股東常會增加議案 114/04/10 喬鼎會計主管改由陳若菡擔任 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】喬鼎董事會決議召開114年股東常會(增加議案) 114/04/10 《業績-電週邊》喬鼎3月營收為0.37億元，年減30.38% 114/04/10 【公告】喬鼎 2025年3月合併營收3731.4萬元 年增-30.38% 114/03/18 【公告】喬鼎研發主管暨資訊長異動案 114/03/10 【公告】喬鼎 2025年2月合併營收5206.2萬元 年增25.05% 114/03/10 《業績-電週邊》喬鼎2月營收為0.52億元，年增25.05% 114/03/07 【公告】喬鼎董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 114/03/07 【公告】喬鼎董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】喬鼎私募有價證券發行案 114/02/27 【公告】喬鼎113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】喬鼎 2025年1月合併營收4582.5萬元 年增1.4% 114/02/10 《業績-電週邊》喬鼎1月營收為0.46億元，年增1.40% 114/01/10 《業績-電週邊》喬鼎12月營收為0.71億元，年增32.38% 113/12/27 【公告】喬鼎召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】喬鼎 2024年11月合併營收4786.1萬元 年增3.79% 113/12/10 《業績-電週邊》喬鼎11月營收為0.48億元，年增3.79% 113/11/08 《業績-電週邊》喬鼎10月營收為0.35億元，年減32.20% 113/11/08 【公告】喬鼎 2024年10月合併營收3464.9萬元 年增-32.2% 113/11/05 【公告】喬鼎113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬鼎 | 1.98% 72(11.27%) | -2.02% 106(-24.07%) | -19.02% 156(-48.68%) | -29.4% 125(-35.59%) | -35.47% 131(-38.92%) | -30.0% 290(-72.23%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.82 | -20.96 | -1.61 | -0.51 | -16.06 |
| ROE | -22.81 | -17.85 | 0.33 | 0.06 | -5.69 |
| 本業收入比 | 112.26 | 87.23 | -280.00 | -62.50 | 430.56 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -0.59 | 0.22 | 1.73 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | -14.05 | -22.04 | 2.15 | 2.07 | -2.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
