| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (0.6%) 707張 (-21.49%) 季線上 769張 596張 430張 1838張 3.08倍 |
2.56% 12.99% 13.9% 15.07% 19.9% |
86.16 (-13.84%) 100.0 |
N/A 0.95 |
N/A |
10.23億 102.25億 |
31.45% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 118.5 119.0 (+0.42%) | 14 (11-01) | 18.2,20.5 | 205 | 97.2 | 15.67 | 102.88 | 8000 | 0.01% | 6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.79% | 663 | 4.59 | 無 | 59 | 2024-06-04 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.68,N/A (9.27,12.64,16.02) 2.34,42.74 (1.67,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.47%) 月線斜率0.6 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.54←43.2(5.42%) 21.89←19.77(10.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (N/A) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-16.32%) 24-06-05 49.3 (102.84%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.49 30.89 -2.71 14個月新高 7.32億(9月) | 16.82 -10.01 -7.26 5.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 101.5 (24-10-28) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.69% 28 5 0 6.76%←5.83%(15.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.49 77.94,70.72 101.0,97.8 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,11%,15%,14% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.79 94.34,91.71 112.5,95.8 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.28 56.18,47.12 119.5,75.7 -0.1 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←1.09%(-49.54%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.87% 10.86% 6.78% 10.91% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←5.93%(43.51%) | 156 (連15買) 22.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 4.11% 12.04% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.15%(-46.67%) | -1 0.14% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.64 (+29.69%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.83 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.12←16.2 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 19.12←16.5 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←2.07 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 3.15←2.52 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.32←17.46 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 17.32←19.7 (-12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←43.68 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 41.81←46.52 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←152.83 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 130.58←179.52 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←1.63 (+34.97%) Q3←Q2 連2升 2.2←2.24 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←1.38 (+81.16%) Q3←Q2 連2升 2.5←1.67 (+49.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.62←37.0 Q3←Q2 連2降 36.62←37.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.49←12.79 Q3←Q2 連2升 16.49←15.3 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←10.03 Q3←Q2 第1升 11.91←13.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←3.98 Q3←Q2 連2升 5.29←5.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.35 Q3←Q2 連2升 3.17←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 艾訊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.20元 113/10/30 櫃買中心11/12起舉辦「通信網路」、「富櫃200(一)」等6場主題業績發表會 |
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| 新聞 | 113/10/21 【公告】艾訊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 艾訊9月業績超預期，Q3營收飆新高，今年將拼逆轉勝 113/10/08 營收速報 - 艾訊(3088)9月營收7.32億元年增率高達35.5％ 113/10/08 《業績-電週邊》艾訊9月營收為7.32億元，年增35.50% 113/09/18 景氣向好，艾訊Q3業績重回高峰，今年力拚續創新高 113/09/06 《業績-電週邊》艾訊8月營收為5.59億元，年增16.83% 113/08/07 【公告】艾訊 2024年7月合併營收6.21億元 年增-1.72% 113/08/07 《業績-電週邊》艾訊7月營收為6.21億元，年減1.72% 113/07/26 艾訊Q2獲利大勝首季，上半年EPS 3.08元， 下週四除息4.29元 113/07/25 【公告】艾訊董事會決議發行員工認股權憑證 113/07/23 艾訊攻國內綠電2.2兆商機，攜手太陽綠能電業推太陽能維運一站式服務 113/07/19 艾訊推邊緣運算新機搶市，Q2業績季增15%，全年將逆轉勝 113/07/17 【公告】113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】艾訊因股本變動調整配息率 113/07/05 《業績-電週邊》艾訊6月營收為5.31億元，年減27.67% 113/07/05 【公告】艾訊 2024年6月合併營收5.31億元 年增-27.67% 113/07/04 【公告】艾訊113年除息基準日 113/07/04 《除權息》艾訊配息近4.3元 8月1日除息 113/07/02 艾訊邊緣AI業務再下一城，獲立方興業半導體檢測設備訂單 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 2.56% 769(-8.04%) | 2.99% 597(18.42%) | 12.99% 596(18.64%) | 13.9% 430(64.46%) | 15.07% 1200(-41.06%) | 19.9% 991(-28.61%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 99.33↗ | 99.02↗ | 98.38↗ | 97.19↗ | 96.27↗ | 94.92↗ | 92.15↗ | 90.2↗ | 93.86↘ | 94.28↗ | 93.65↗ | 90.8↗ | 90.16↗ | 89.54↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.99% | 1.65% | 2.89% | 3.87% | 5.35% | 8.52% | 10.86% | 6.54% | 6.07% | 6.78% | 10.13% | 10.91% | 11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.3 | 97.5 | 97.1 | 92.4 | 88.5 | 89.5 | 87.6 | 87.8 | 117.5 | 99.9 | 86.9 | 88.0 | 83.4 | 90.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 73.91% | 13.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
