| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-0.43%) 2118張 (-75.14%) 季線上 3464張 1971張 1532張 2118張 1.07倍 |
7.94% 9.48% 30.51% 12.68% 31.25% |
7.4~8.4 |
100.97 (-12.58%) 115.5 |
N/A 0.94 |
532 、Y! |
微型股 118.82億 |
31.39% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-06-18 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 115.83↘ | 114.6↗ | 110.15↗ | 109.71↗ | 109.25↗ | 108.8↗ | 105.78↗ | 103.17↗ | 96.77↗ | 96.55↗ | 96.87↗ | 95.17↗ | 93.44↗ | 92.84↗ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.79% | 4.86% | 5.28% | 5.72% | 6.16% | 9.19% | 11.95% | 19.36% | 19.63% | 19.23% | 21.36% | 23.61% | 24.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 106.0 | 109.0 | 107.5 | 106.5 | 110.0 | 97.7 | 89.8 | 90.8 | 95.3 | 100.0 | 89.7 | 87.9 | 85.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 124.1 124.05 (-0.88%) | 61 (12-27) | 157.4,92 | 920 | 97.2 | 4.39 | 118.83 | 8000 | 0.01% | 442 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.62% | 609 | 4.2 | 無 | 59 | 2024-12-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,14.53 (9.27,12.7,16.13) 2.71,42.8 (1.67,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.05←46.07(3.98%) 18.99←21.45(-2.46%), -9.85% 50.05←43.14(6.91%) 18.99←18.94(0.05%), 38.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (4.13%[113]) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-7.6%) 24-12-26 49.3 (134.28%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.04 3.66 1.06 6.5億(11月) | 10.84 -14.35 -1.36 6.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 125.0 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 17.59% 2.07% 482 423 0 11.25%←6.87%(4.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.19(-7.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.29 57.78,61.76 119.5,115.0 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,1%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.24 74.11,73.24 119.5,112.5 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 532 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.15 81.0,68.12 119.5,75.0 1.13 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.78%(0.04%) | 62 2.93% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.71%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.2 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% 11.95% 19.23% 23.61% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.54%←12.8%(1.74%) | -122 (連2賣) 5.76% | 2年趨勢圖 | 14.54%←6.08%(8.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 22.79% 39.72% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.08%(0.11%) | 46 (連3買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.41%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.64 (+29.69%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.83 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.12←16.2 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 19.12←16.5 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.15←2.07 (+18.02%) Q3←Q2 連2升 3.15←2.52 (+15.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.32←17.46 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 17.32←19.7 (-12.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.81←43.68 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 41.81←46.52 (-10.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.58←152.83 (-4.28%) Q3←Q2 連2降 130.58←179.52 (-27.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←1.63 (+34.97%) Q3←Q2 連2升 2.2←2.24 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←1.38 (+81.16%) Q3←Q2 連2升 2.5←1.67 (+49.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.62←37.0 Q3←Q2 連2降 36.62←37.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.49←12.79 Q3←Q2 連2升 16.49←15.3 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←10.03 Q3←Q2 第1升 11.91←13.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.29←3.98 Q3←Q2 連2升 5.29←5.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.35 Q3←Q2 連2升 3.17←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/06 艾訊 113年11月營收6.50億、年增28.04% |
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| 新聞 | 113/12/25 艾訊搶攻機器人商機，邊緣AI系統將導入輝達Jetson Orin Nano Super 113/12/06 《業績-電週邊》艾訊11月營收為6.50億元，年增28.04% 113/12/06 【公告】艾訊 2024年11月合併營收6.5億元 年增28.04% 113/11/28 《熱門族群》業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/28 業績護體 艾訊、振樺電抗跌 113/11/25 《電週邊》艾訊攜杭特電子推EdgeAI應用系統 英國IFSEC展首秀 113/11/22 攻邊緣AI商機，艾訊攜杭特進軍IFSEC安防展，Edge AI應用系統將亮相 113/11/19 《電週邊》兩IPC法說後齊揚 艾訊2讚升穩百元關 113/11/19 艾訊今年營運超預期，營收獲利再戰新高，明年力拼雙位數成長 113/11/15 《電週邊》艾訊11月18日參加櫃買市場業績發表會 113/11/15 【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 113/11/15 焦點股：艾訊明年營運可望優於今年，股價量增穩步墊高 113/11/08 【公告】艾訊 2024年10月合併營收6.27億元 年增10.85% 113/11/08 《業績-電週邊》艾訊10月營收為6.27億元，年增10.85% 113/11/04 艾訊H2出貨旺，Q3獲利勁揚，前三季EPS 5.28元，全年拚逆轉勝 113/10/21 【公告】艾訊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 艾訊9月業績超預期，Q3營收飆新高，今年將拼逆轉勝 113/10/08 營收速報 - 艾訊(3088)9月營收7.32億元年增率高達35.5％ 113/10/08 《業績-電週邊》艾訊9月營收為7.32億元，年增35.50% 113/09/18 景氣向好，艾訊Q3業績重回高峰，今年力拚續創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | 7.94% 3464(-38.87%) | 6.45% 2358(-10.2%) | 9.48% 1971(7.44%) | 30.51% 1532(38.18%) | 12.68% 1045(102.51%) | 31.25% 1195(77.13%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
| ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
| 本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
| 自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
