收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 (0.0%) 997張 (-41.99%) 1140張 1732張 1902張 季線上 ↗102.6 ↗101.02 ↗101.45 ↗101.4 ↗96.67 ↗93.87 997張 0.58倍 |
2.96% 0.48% 17.55% 20.25% 12.73% |
15.7%~18.8% |
93.22 (-10.79%) 104.5 |
118.11 (13.02%) 68.34 (-34.6%) |
N/A 1.17 |
N/A |
10.20億 106.61億 |
31.31% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30882/艾訊二 | 2023-08-28 | 8000 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 124.15 124.8 (-0.32%) | 32 (07-05) | 26.4,27.2 | 272 | 97.2 | 16.08 | 107.51 | 0.01% | 55 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -9.26% | 783 | 3.94 | 無 | 58 | 2024-06-04 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.18,N/A (9.27,12.64,16.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.43%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[112] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-12.55%) 24-06-05 48.7 (114.58%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.75% 0.98% -13 -24 0 10.65%←12.65%(-15.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.66 -10.91 -11.65 5.31億(6月) 短突破長 | 1.97 20.71 -7.29 5.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 106.0 (24-07-05) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,17%,7%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.67 80.95,74.6 106.5,104.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.14 59.46,52.25 112.5,95.8 1.57 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.12%(-83.33%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.02 65.75,62.82 112.5,75.7 1.06 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←8.06%(-3.47%) | 30 (連3買) 3.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,38.99 (1.63,2.02,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.06% 11.32% 15.75% 15.44% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.5%(-64.0%) | -6 (連2買轉賣) 0.6% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.59% 33.97% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.53←41.91(3.87%) 23.09←20.97(10.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.94 (-20.21%) Q1←Q4 第1降 0.75←0.7 (+7.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.09←16.22 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 14.09←15.78 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←2.37 (-13.13%) Q1←Q4 連3降 1.65←1.68 (-10.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.82←16.73 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 16.82←21.28 (-20.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.71←45.85 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 47.71←44.26 (+7.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.76←161.2 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 175.76←173.74 (+1.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.54 (-5.84%) Q1←Q4 連3降 1.45←1.35 (+7.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.9 (-54.21%) Q1←Q4 第1降 0.87←1.28 (-32.03%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←36.6 Q1←Q4 第1升 38.36←32.68 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.71←14.62 Q1←Q4 連3降 11.71←10.64 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.5←9.59 Q1←Q4 第1升 10.5←7.85 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.76 Q1←Q4 連3降 3.62←3.52 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.21←2.36 Q1←Q4 連3降 2.21←2.06 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/01/16 楊裕德之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 2,000張 |
|||||||||
公告 | 113/07/05 艾訊 113年6月營收5.31億、年減27.67% |
|||||||||
新聞 | 113/07/05 《業績-電週邊》艾訊6月營收為5.31億元,年減27.67% 113/07/05 【公告】艾訊 2024年6月合併營收5.31億元 年增-27.67% 113/07/04 【公告】艾訊因股本變動調整配息率 113/07/04 【公告】艾訊113年除息基準日 113/07/04 《除權息》艾訊配息近4.3元 8月1日除息 113/07/02 艾訊邊緣AI業務再下一城,獲立方興業半導體檢測設備訂單 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 113/06/23 艾訊積極發展服務自動化 113/06/18 服務自動化/網通成長,艾訊估今年業績續創新高,惟邊緣AI發酵看2026年 113/06/13 【公告】艾訊受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/06/13 《電週邊》艾訊6月18日受邀凱基證法說 113/06/06 【公告】艾訊 2024年5月合併營收5.96億元 年增1.97% 113/06/06 《業績-電週邊》艾訊5月營收為5.96億元,年增1.97% 113/06/05 【公告】艾訊董事會選任董事長 113/06/04 艾訊獲點名成輝達智慧製造夥伴,股價創高,上週赴大馬展會搶AI商機 113/05/24 【公告】艾訊113年股東常會通過解除艾訊新任董事及其代表人競業之限制案 113/05/24 【公告】艾訊改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/24 【公告】艾訊113年股東常會重要決議事項 113/05/20 佈局邊緣AI商機,艾訊攜手Microchip以LLM方案搶攻企業資安市場 113/05/20 艾訊Q1毛利率創高,獲利逆轉勝同期,EPS 1.45元,今年業績拚逐季增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
艾訊 | 2.96% 1140(-12.55%) | 5.56% 1159(-14.04%) | 0.48% 1732(-42.45%) | 17.55% 1902(-47.58%) | 20.25% 1379(-27.72%) | 12.73% 1381(-27.85%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.5 | 103.83↗ | 102.6↗ | 101.02↗ | 101.45↗ | 101.4↗ | 102.3↗ | 96.67↗ | 93.87↗ | 91.62↗ | 91.31↗ | 90.28↗ | 88.85↗ | 90.52↗ | 89.59↗ |
乖離率 | 0.65% | 1.85% | 3.44% | 3.01% | 3.06% | 2.15% | 8.1% | 11.32% | 14.06% | 14.45% | 15.75% | 17.61% | 15.44% | 16.64% |
均線開始 轉折價位 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 101.5 | 96.8 | 87.5 | 90.3 | 83.6 | 83.8 | 87.2 | 94.3 | 91.8 | 80.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾訊 | 73.91% | 18.0% | 48.0% | 7.0% | 7.0% | -11.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.09 | 11.01 | 8.23 | 8.78 | 10.53 |
ROE | 18.76 | 18.17 | 13.69 | 11.72 | 18.57 |
本業收入比 | 96.13 | 91.93 | 84.24 | 97.82 | 83.72 |
自由現金流量 | 4.79 | 0.71 | -0.71 | 4.98 | 1.76 |
利息保障倍數 | 53.40 | 77.00 | 68.49 | 44.51 | 53.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標