| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-1.07%) 66張 (+227.84%) 季線下 52張 143張 201張 66張 0.46倍 |
-1.95% -8.88% 1.84% -9.03% -10.93% |
12.64 (-54.37%) 27.7 |
N/A 0.53 |
1059 N/A |
微型股 10.05億 |
273.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.98,N/A (9.23,12.82,16.41) 4.09,6.77 (1.2,1.38,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.35%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.99←73.73(0.26%) 8.29←8.25(0.04%), -0.06% 73.99←83.61(-9.62%) 8.29←3.52(4.77%), 133.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-82.9%) 22-07-15 24.8 (11.69%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.75 -58.32 -37.55 0.9億(10月) | 364.47 123.89 -39.93 15個月新高 2.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 29.3 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.18% 3 0 0 4.49%←4.95%(-0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.58 5.97,9.95 look 28.8,27.5 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-5%,-1%,3% 買,賣,買,買,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.65 23.85,40.94 29.2,24.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1059 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.02 25.44,30.85 36.2,25.8 0.64 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -3.32% -4.91% -7.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.04%←68.01%(0.03%) | -11 (連3賣) 16.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.66% 7.56% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q3←Q2 第1降 0.94←1.5 (-37.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.91←2.41 (+62.24%) Q3←Q2 連2升 3.91←3.51 (+11.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.18 (+62.24%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.75 (+11.4%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.8 (-7.5%) Q3←Q2 連2降 0.74←0.99 (-25.25%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.26←78.53 (-20.72%) Q3←Q2 連2降 62.26←73.28 (-15.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.73←52.09 (-20.72%) Q3←Q2 連2降 25.73←49.4 (-47.91%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.05 (+520.0%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.48 (-35.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.4 (-57.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←38.6 Q3←Q2 連2降 30.24←44.53 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.04←7.46 Q3←Q2 第1升 10.04←21.21 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.44←3.28 Q3←Q2 第1升 11.44←19.77 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←0.84 Q3←Q2 第1升 4.66←6.57 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←0.51 Q3←Q2 第1升 3.03←3.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 廖豐瑩 董事 信託 250張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 港建* 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.31元 113/11/13 港建*董事長改由張瑞燊擔任 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】港建*董事會推選董事長 113/11/08 【公告】港建* 2024年10月合併營收9007.2萬元 年增-0.75% 113/11/08 《業績-其他電》港建*10月營收為0.90億元，年減0.75% 113/11/04 【公告】(更正)港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*董事長辭任 113/11/04 【公告】港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 港建(3093)9月營收2.16億元年增率高達364.47％ 113/10/08 《業績-其他電》港建*9月營收為2.16億元，年增364.47% 113/09/09 《業績-其他電》港建*8月營收為0.97億元，年減24.49% 113/08/08 《業績-其他電》港建*7月營收為0.79億元，年減55.54% 113/08/08 【公告】港建* 2024年7月合併營收7875.1萬元 年增-55.54% 113/08/06 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室) 113/08/02 【公告】港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室) 113/07/24 【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳 113/07/08 《業績-其他電》港建*6月營收為0.56億元，年減64.07% 113/07/08 【公告】港建* 2024年6月合併營收5604.4萬元 年增-64.07% 113/07/02 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司董事會通過授權額度內購置營業用不動產 113/06/07 【公告】港建* 2024年5月合併營收1.02億元 年增-62.03% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | -1.95% 52(25.1%) | -7.05% 124(-46.84%) | -8.88% 143(-53.81%) | 1.84% 201(-67.11%) | -9.03% 251(-73.69%) | -10.93% 175(-62.26%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 27.83↘ | 27.87↘ | 27.99↘ | 28.84↘ | 29.14↘ | 29.45↘ | 28.87→ | 28.65↗ | 28.72↘ | 28.91↘ | 29.13↘ | 29.7↘ | 29.95↘ | 30.06↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.61% | -1.04% | -3.95% | -4.94% | -5.94% | -4.05% | -3.32% | -3.55% | -4.19% | -4.91% | -6.73% | -7.51% | -7.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.25 | 29.8 | 31.0 | 30.4 | 30.85 | 27.75 | 27.2 | 33.8 | 31.25 | 30.45 | 30.8 | 31.1 | 32.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 20.72% | -13.0% | 17.0% | -71.0% | 118.0% | 41.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
