收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.3 (-1.62%) 46張 (-47.41%) 74張 120張 158張 季線下 ↘34.11 ↘34.33 ↘34.54 ↘34.74 →34.79 ↗34.44 84張 0.7倍 |
-3.9% -5.93% 1.68% 11.0% 7.59% |
5.9%~7.0% |
31.89 (-4.23%) 33.3 |
36.58 (9.85%) 27.2 (-18.32%) |
29.63 (-11.02%) 0.2 |
N/A N/A |
3.25億 10.81億 |
17.97% 0.0% |
檢驗試劑/紙 |
2023-12-25 2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.4,N/A (13.39,15.7,18.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[112] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-16.54%) 24-06-06 24.6 (35.37%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 2.53%←1.95%(29.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.21 7.74 11.86 0.61億(6月) 短跌破長 | 6.43 14.68 17.01 0.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 35.35 (24-07-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-1%,0%,2% 平,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.72 0.0,2.15 look 33.65,32.9 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 29.63(-11.02%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.02 16.46,29.06 look 34.5,33.15 -0.1 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 38.32,63.28 41.8,33.15 0.46 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.29%(8.53%) | 4 (連6賣轉買) 8.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,17.53 (1.77,1.93,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.15% -3.31% 1.77% 5.88% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-16.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.14% 7.39% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.63←33.69(-0.18%) 21.16←20.54(3.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.38←1.54 (-10.39%) Q1←Q4 連2降 1.38←1.63 (-15.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.89 (-5.82%) Q1←Q4 第1降 1.78←1.44 (+23.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.22 (-5.82%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.16 (+23.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.89 (+7.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.05←55.29 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 61.05←73.36 (-16.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.05←65.38 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 71.05←78.99 (-10.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.62 (-4.84%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.51 (+15.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.53 (+5.66%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.34 (+64.71%) Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.53←33.41 Q1←Q4 連2升 33.53←34.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.89←11.83 Q1←Q4 連2升 12.89←10.87 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.75←10.61 Q1←Q4 連2升 10.75←11.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.72 Q1←Q4 第1降 3.43←2.98 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.32←2.5 Q1←Q4 第1降 2.32←2.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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公告 | 113/07/09 進階 113年6月營收6069萬、年減7.22% |
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新聞 | 113/07/09 【公告】進階 2024年6月合併營收6069.8萬元 年增-7.22% 113/05/09 【公告】進階 2024年4月合併營收4912萬元 年增8.07% 113/04/09 【公告】進階 2024年3月合併營收7712.8萬元 年增23.94% 113/03/08 【公告】進階 2024年2月合併營收4161.5萬元 年增-11.04% 113/03/05 【公告】進階董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】進階董事會重要決議 113/02/06 【公告】進階 2024年1月合併營收5948.4萬元 年增69.79% 113/01/09 【公告】進階 2023年12月合併營收6797.8萬元 年增-20.68% 112/12/27 聯手走著瞧Gogolook防詐 中信銀導入Whoscall進階版 112/12/22 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】進階 2023年11月合併營收6132.9萬元 年增16.79% 112/11/08 【公告】進階 2023年10月合併營收6016.7萬元 年增33.8% 112/10/06 【公告】進階 2023年9月合併營收6693.3萬元 年增15.47% 112/09/08 【公告】進階 2023年8月合併營收4443.5萬元 年增2.15% 112/08/08 【公告】進階 2023年7月合併營收5193萬元 年增29.55% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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進階 | -3.9% 74(-36.62%) | -3.34% 61(-23.66%) | -5.93% 120(-60.94%) | 1.68% 158(-70.4%) | 11.0% 111(-58.05%) | 7.59% 79(-41.18%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.3 | 33.77↘ | 34.11↘ | 34.33↘ | 34.54↘ | 34.74↘ | 34.67↘ | 34.79→ | 34.44↗ | 33.27↗ | 33.15↗ | 32.72↗ | 31.73↗ | 31.45↗ | 31.33↗ |
乖離率 | -1.39% | -2.37% | -3.0% | -3.59% | -4.15% | -3.95% | -4.28% | -3.31% | 0.09% | 0.45% | 1.77% | 4.95% | 5.88% | 6.29% |
均線開始 轉折價位 | 34.6 | 34.8 | 34.95 | 36.45 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 33.2 | 30.35 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 30.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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進階 | 7.22% | 9.0% | 9.0% | -7.0% | 1.0% | 11.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 | 8.83 |
ROE | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 | 9.36 |
本業收入比 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 | 94.92 |
自由現金流量 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 | 1.06 |
利息保障倍數 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 | 127.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標