進階 3118 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	33	3.12	3.12	0.46	31.43	31.43	0.39	44.44	30.0	1.40	48.94	6.06	1.82	9.64	11.66	32.52	2.65	0.77	9.09	23.84	10.58	8.21	21.45	17.45	0.17	41.67	30.77	0.15	36.36	36.36	10.26	21.42	17.53	8.21	21.45	17.45	1.45	-4.62	-3.23
24Q2 (19)	32	0.0	0.0	0.35	-40.68	-23.91	0.27	-50.91	-25.0	0.94	59.32	-3.09	1.66	-6.74	1.22	31.68	-5.52	-2.88	7.34	-43.06	-25.18	6.76	-37.12	-26.12	0.12	-47.83	-25.0	0.11	-42.11	-26.67	8.45	-37.13	-26.14	6.76	-37.12	-26.12	-6.28	-22.76	-22.57
24Q1 (18)	32	0.0	0.0	0.59	-4.84	15.69	0.55	5.77	66.67	0.59	-69.59	15.69	1.78	-5.82	23.61	33.53	0.36	-3.59	12.89	8.96	18.58	10.75	1.32	-5.62	0.23	4.55	43.75	0.19	-5.0	18.75	13.44	1.28	-5.62	10.75	1.32	-5.62	5.06	36.15	39.55
23Q4 (17)	32	0.0	0.0	0.62	77.14	16.98	0.52	73.33	8.33	1.94	46.97	7.78	1.89	15.95	3.28	33.41	3.53	9.61	11.83	43.92	5.72	10.61	51.79	12.63	0.22	69.23	10.0	0.2	81.82	17.65	13.27	52.0	12.27	10.61	51.79	12.63	7.67	26.62	28.33
23Q3 (16)	32	0.0	0.0	0.35	-23.91	-14.63	0.30	-16.67	11.11	1.32	36.08	3.94	1.63	-0.61	14.79	32.27	-1.07	-7.98	8.22	-16.21	-8.26	6.99	-23.61	-26.11	0.13	-18.75	0.0	0.11	-26.67	-15.38	8.73	-23.69	-26.2	6.99	-23.61	-26.11	6.64	-16.86	-3.79
23Q2 (15)	32	0.0	0.0	0.46	-9.8	-11.54	0.36	9.09	-25.0	0.97	90.2	12.79	1.64	13.89	7.89	32.62	-6.21	-7.77	9.81	-9.75	-24.77	9.15	-19.67	-17.57	0.16	0.0	-20.0	0.15	-6.25	-11.76	11.44	-19.66	-17.58	9.15	-19.67	-17.57	-3.71	-6.79	-11.08
23Q1 (14)	32	0.0	0.0	0.51	-3.77	50.0	0.33	-31.25	22.22	0.51	-71.67	50.0	1.44	-21.31	23.08	34.78	14.11	-6.71	10.87	-2.86	6.05	11.39	20.91	21.04	0.16	-20.0	33.33	0.16	-5.88	45.45	14.24	20.47	21.09	11.39	20.91	21.04	3.78	12.75	23.27
22Q4 (13)	32	0.0	0.0	0.53	29.27	10.42	0.48	77.78	6.67	1.80	41.73	-14.29	1.83	28.87	15.09	30.48	-13.09	-15.36	11.19	24.89	-0.71	9.42	-0.42	-4.46	0.2	53.85	11.11	0.17	30.77	6.25	11.82	-0.08	-2.31	9.42	-0.42	-4.46	11.14	4.06	17.02
22Q3 (12)	32	0.0	0.0	0.41	-21.15	-28.07	0.27	-43.75	-48.08	1.27	47.67	-21.6	1.42	-6.58	-18.39	35.07	-0.85	-2.07	8.96	-31.29	-29.45	9.46	-14.77	-11.01	0.13	-35.0	-40.91	0.13	-23.53	-27.78	11.83	-14.77	-10.92	9.46	-14.77	-11.01	11.66	15.89	17.02
22Q2 (11)	32	0.0	0.0	0.52	52.94	8.33	0.48	77.78	6.67	0.86	152.94	-18.1	1.52	29.91	-16.48	35.37	-5.12	10.98	13.04	27.22	30.53	11.10	17.96	29.37	0.2	66.67	11.11	0.17	54.55	6.25	13.88	18.03	29.36	11.10	17.96	29.37	1.74	11.88	18.89
22Q1 (10)	32	0.0	0.0	0.34	-29.17	-40.35	0.27	-40.0	-43.75	0.34	-83.81	-40.35	1.17	-26.42	-27.78	37.28	3.53	10.1	10.25	-9.05	-19.98	9.41	-4.56	-17.09	0.12	-33.33	-42.86	0.11	-31.25	-38.89	11.76	-2.81	-17.12	9.41	-4.56	-17.09	-17.52	-22.48	-26.73
21Q4 (9)	32	0.0	0.0	0.48	-15.79	-27.27	0.45	-13.46	-22.41	2.10	29.63	17.32	1.59	-8.62	-24.29	36.01	0.56	21.74	11.27	-11.26	-2.51	9.86	-7.24	-2.76	0.18	-18.18	-25.0	0.16	-11.11	-23.81	12.10	-8.89	-3.35	9.86	-7.24	-2.76	-6.51	1.48	1.05
21Q3 (8)	32	0.0	0.0	0.57	18.75	29.55	0.52	15.56	33.33	1.62	54.29	43.36	1.74	-4.4	7.41	35.81	12.36	6.01	12.70	27.13	22.59	10.63	23.89	19.84	0.22	22.22	29.41	0.18	12.5	28.57	13.28	23.77	19.75	10.63	23.89	19.84	3.97	1.48	4.66
21Q2 (7)	32	0.0	0.0	0.48	-15.79	6.67	0.45	-6.25	15.38	1.05	84.21	52.17	1.82	12.35	8.98	31.87	-5.88	-0.59	9.99	-22.01	-0.2	8.58	-24.41	-1.72	0.18	-14.29	5.88	0.16	-11.11	6.67	10.73	-24.38	-3.25	8.58	-24.41	-1.72	-5.25	-14.71	-11.74
21Q1 (6)	32	0.0	0.0	0.57	-13.64	137.5	0.48	-17.24	166.67	0.57	-68.16	137.5	1.62	-22.86	20.9	33.86	14.47	9.26	12.81	10.81	109.66	11.35	11.93	94.02	0.21	-12.5	162.5	0.18	-14.29	125.0	14.19	13.34	93.85	11.35	11.93	94.02	3.38	18.18	15.74
20Q4 (5)	32	0.0	0.0	0.66	50.0	57.14	0.58	48.72	48.72	1.79	58.41	22.6	2.1	29.63	12.9	29.58	-12.43	7.41	11.56	11.58	31.96	10.14	14.32	39.29	0.24	41.18	50.0	0.21	50.0	50.0	12.52	12.89	37.58	10.14	14.32	39.29	-	-	0.00
20Q3 (4)	32	0.0	0.0	0.44	-2.22	0.0	0.39	0.0	0.0	1.13	63.77	0.0	1.62	-2.99	0.0	33.78	5.36	0.0	10.36	3.5	0.0	8.87	1.6	0.0	0.17	0.0	0.0	0.14	-6.67	0.0	11.09	0.0	0.0	8.87	1.6	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	32	0.0	0.0	0.45	87.5	0.0	0.39	116.67	0.0	0.69	187.5	0.0	1.67	24.63	0.0	32.06	3.45	0.0	10.01	63.83	0.0	8.73	49.23	0.0	0.17	112.5	0.0	0.15	87.5	0.0	11.09	51.5	0.0	8.73	49.23	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	32	0.0	0.0	0.24	-42.86	0.0	0.18	-53.85	0.0	0.24	-83.56	0.0	1.34	-27.96	0.0	30.99	12.53	0.0	6.11	-30.25	0.0	5.85	-19.64	0.0	0.08	-50.0	0.0	0.08	-42.86	0.0	7.32	-19.56	0.0	5.85	-19.64	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	32	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	1.46	0.0	0.0	1.86	0.0	0.0	27.54	0.0	0.0	8.76	0.0	0.0	7.28	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.14	0.0	0.0	9.10	0.0	0.0	7.28	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/11	0.67	2.32	9.13	6.59	11.19	1.89	N/A	-
2024/10	0.65	15.56	8.71	5.92	11.42	1.87	N/A	-
2024/9	0.57	-13.34	-15.44	5.27	11.77	1.82	0.55	-
2024/8	0.65	8.26	46.98	4.7	16.28	1.86	0.54	-
2024/7	0.6	-0.61	16.16	4.05	12.48	1.77	0.56	-
2024/6	0.61	7.74	-7.21	3.44	11.86	1.66	0.52	-
2024/5	0.56	14.68	6.43	2.84	17.01	1.83	0.48	-
2024/4	0.49	-36.31	8.06	2.27	19.97	1.68	0.52	-
2024/3	0.77	85.33	23.94	1.78	23.73	1.78	0.54	-
2024/2	0.42	-30.04	-11.04	1.01	23.57	1.69	0.57	-
2024/1	0.59	-12.49	69.78	0.59	69.78	1.89	0.51	營收穩定成長
2023/12	0.68	10.84	-20.68	6.61	11.39	1.89	0.47	-
2023/11	0.61	1.93	16.79	5.93	16.81	1.88	0.47	-
2023/10	0.6	-10.1	33.8	5.31	16.82	1.72	0.52	-
2023/9	0.67	50.63	15.47	4.71	14.95	1.63	0.56	-
2023/8	0.44	-14.43	2.14	4.04	14.87	1.62	0.57	-
2023/7	0.52	-20.61	29.54	3.6	16.66	1.7	0.54	-
2023/6	0.65	23.6	15.48	3.08	14.74	1.64	0.57	-
2023/5	0.53	16.43	5.64	2.42	14.54	1.61	0.58	-
2023/4	0.45	-26.95	1.23	1.89	17.3	1.54	0.6	-
2023/3	0.62	33.01	15.98	1.44	23.49	1.44	0.62	-
2023/2	0.47	33.53	86.97	0.82	29.89	1.68	0.53	本月銷售增加所致
2023/1	0.35	-59.12	-7.72	0.35	-7.72	1.73	0.51	-
2022/12	0.86	63.21	68.62	5.93	-12.44	1.83	0.4	本月銷售增加所致
2022/11	0.53	16.77	-13.03	5.07	-19.01	1.55	0.48	-
2022/10	0.45	-22.42	-6.3	4.55	-19.65	1.46	0.51	-
2022/9	0.58	33.25	9.77	4.1	-20.89	1.42	0.57	-
2022/8	0.43	8.51	-15.81	3.52	-24.37	1.4	0.57	-
2022/7	0.4	-29.23	-42.1	3.08	-25.44	1.47	0.54	-
2022/6	0.57	13.07	-28.26	2.68	-22.09	1.52	0.52	-
2022/5	0.5	11.57	-1.76	2.12	-20.25	1.49	0.53	-
2022/4	0.45	-16.31	-14.28	1.62	-24.65	1.24	0.64	-
2022/3	0.54	114.44	-15.08	1.17	-28.01	1.17	0.63	-
2022/2	0.25	-34.1	-33.53	0.63	-36.27	1.14	0.65	-
2022/1	0.38	-25.3	-37.95	0.38	-37.95	1.49	0.5	-
2021/12	0.51	-15.82	-45.89	6.77	0.71	1.59	0.35	-
2021/11	0.6	25.81	-1.48	6.26	8.28	1.61	0.35	-
2021/10	0.48	-9.1	-12.78	5.66	9.43	1.52	0.37	-
2021/9	0.53	2.18	6.62	5.18	12.08	1.74	0.33	-
2021/8	0.52	-25.37	-12.19	4.65	12.73	2.0	0.29	-
2021/7	0.69	-12.3	29.73	4.14	16.88	1.99	0.29	-
2021/6	0.79	54.83	47.36	3.44	14.6	1.82	0.4	-
2021/5	0.51	-2.65	-18.42	2.65	7.49	1.67	0.44	-
2021/4	0.52	-17.09	3.71	2.14	16.27	1.53	0.48	-
2021/3	0.63	67.85	13.09	1.62	21.01	1.62	0.47	-
2021/2	0.38	-38.48	-13.11	0.99	26.68	1.93	0.39	-
2021/1	0.61	-34.86	76.39	0.61	76.39	2.16	0.35	銷售增加所致
2020/12	0.94	53.27	17.6	6.72	5.25	2.1	0.3	-
2020/11	0.61	11.38	18.93	5.79	3.49	1.66	0.39	-
2020/10	0.55	11.12	0.72	5.17	1.92	1.63	0.39	-
2020/9	0.5	-15.84	-9.81	4.62	2.07	1.62	0.43	-
2020/8	0.59	10.26	16.53	4.13	3.7	1.66	0.42	-
2020/7	0.53	-0.39	8.88	3.54	1.84	1.69	0.41	-
2020/6	0.54	-14.28	-3.45	3.0	0.68	1.67	0.43	-
2020/5	0.63	23.75	33.66	2.47	1.63	1.69	0.43	-
2020/4	0.51	-9.59	-12.92	1.84	-6.0	1.5	0.48	-
2020/3	0.56	28.95	-13.71	1.34	-3.09	1.34	0.52	-
2020/2	0.43	24.88	51.88	0.78	6.27	1.58	0.44	銷售增加所致
2020/1	0.35	-56.57	-22.7	0.35	-22.7	0.0	N/A	-
2019/12	0.8	55.0	1.03	6.39	1.56	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY	EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	32	1.93	7.82	1.58	3.95	6.61	11.47	33.23	-2.72	10.23	-6.49	9.52	-3.45	0.68	4.62	0.79	8.22	0.63	8.62
2022 (9)	32	1.79	-14.35	1.52	-19.15	5.93	-12.41	34.16	-0.5	10.94	-6.17	9.86	-2.09	0.65	-17.72	0.73	-14.12	0.58	-14.71
2021 (8)	32	2.09	17.42	1.88	21.29	6.77	0.74	34.33	9.05	11.66	18.98	10.07	16.69	0.79	19.7	0.85	16.44	0.68	17.24
2020 (7)	32	1.78	22.76	1.55	16.54	6.72	5.16	31.48	2.71	9.80	10.99	8.63	16.31	0.66	17.86	0.73	23.73	0.58	23.4
2019 (6)	32	1.45	21.85	1.33	12.71	6.39	1.59	30.65	3.93	8.83	12.92	7.42	19.87	0.56	14.29	0.59	20.41	0.47	20.51
2018 (5)	32	1.19	-43.06	1.18	-41.0	6.29	8.82	29.49	-18.08	7.82	-44.1	6.19	-47.68	0.49	-39.51	0.49	-40.96	0.39	-42.65
2017 (4)	32	2.09	7.73	2.00	8.11	5.78	12.45	36.00	-4.61	13.99	-3.58	11.83	-3.98	0.81	8.0	0.83	9.21	0.68	7.94
2016 (3)	32	1.94	-19.17	1.85	-10.19	5.14	-1.15	37.74	-3.5	14.51	-11.74	12.32	-18.3	0.75	-11.76	0.76	-20.0	0.63	-19.23
2015 (2)	32	2.40	1.69	2.06	-8.04	5.2	-2.44	39.11	1.11	16.44	-1.14	15.08	4.65	0.85	-4.49	0.95	3.26	0.78	1.3
2014 (1)	32	2.36	19.19	2.24	19.15	5.33	0.76	38.68	0	16.63	0	14.41	0	0.89	18.67	0.92	19.48	0.77	18.46

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