| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (0.46%) 6張 (-77.53%) 40張 58張 142張 季線下 ↗32.41 ↗32.2 ↘32.13 ↘32.26 ↘33.6 ↘34.07 6張 0.1倍 |
0.62% -0.61% -2.98% 7.77% 9.76% |
29.92 (-8.21%) 32.6 |
31.44 (-3.56%) 0.33 |
N/A N/A |
3.25億 10.58億 |
17.97% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2023-12-25 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.07,N/A (13.39,15.7,18.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.06%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-18.3%) 24-06-06 24.6 (32.52%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -3 0 0 1.8%←2.53%(-28.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.16 -0.61 12.48 0.6億(7月) | -7.21 7.74 11.86 0.61億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 32.75 (24-08-23) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,10%,-1%,6% 買,買,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 94.34,79.67 32.9,32.45 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 31.44(-3.56%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 25.51,22.45 up 33.15,31.5 -0.39 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.74 31.78,44.24 33.15,29.6 0.33 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.39%(11.51%) | -1 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,16.14 (1.77,1.93,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% -4.31% -1.51% 3.13% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.63% 3.62% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.63←33.66(-0.09%) 20.61←20.64(-0.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.38 (+2.17%) Q2←Q1 第1升 1.41←1.52 (-7.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.66←1.78 (-6.74%) Q2←Q1 連2降 1.66←1.64 (+1.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.23 (-6.74%) Q2←Q1 第1降 0.12←0.16 (+1.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←0.96 (-9.38%) Q2←Q1 第1降 0.87←0.93 (-6.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.03←61.05 (+21.26%) Q2←Q1 連2升 74.03←62.81 (+17.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.37←71.05 (+21.26%) Q2←Q1 連2升 73.37←75.08 (-2.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.59 (-40.68%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.46 (-23.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.56 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.38 (-26.32%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.68←33.53 Q2←Q1 第1降 31.68←32.62 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←12.89 Q2←Q1 第1降 7.34←9.81 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←10.75 Q2←Q1 第1降 6.76←9.15 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←3.43 Q2←Q1 連2降 2.06←2.78 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←2.32 Q2←Q1 連2降 1.35←1.82 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 113/08/09 進階董事會通過購買新北市汐止區北山段不動產，計約2.26億元 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】進階董事會決議通過購買不動產案 113/08/08 【公告】進階 2024年7月合併營收6032.4萬元 年增16.16% 113/07/09 【公告】進階 2024年6月合併營收6069.8萬元 年增-7.22% 113/05/09 【公告】進階 2024年4月合併營收4912萬元 年增8.07% 113/04/09 【公告】進階 2024年3月合併營收7712.8萬元 年增23.94% 113/03/08 【公告】進階 2024年2月合併營收4161.5萬元 年增-11.04% 113/03/05 【公告】進階董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】進階董事會重要決議 113/02/06 【公告】進階 2024年1月合併營收5948.4萬元 年增69.79% 113/01/09 【公告】進階 2023年12月合併營收6797.8萬元 年增-20.68% 112/12/27 聯手走著瞧Gogolook防詐 中信銀導入Whoscall進階版 112/12/22 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】進階 2023年11月合併營收6132.9萬元 年增16.79% 112/11/08 【公告】進階 2023年10月合併營收6016.7萬元 年增33.8% 112/10/06 【公告】進階 2023年9月合併營收6693.3萬元 年增15.47% 112/09/08 【公告】進階 2023年8月合併營收4443.5萬元 年增2.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | 0.62% 40(-84.91%) | 0.77% 48(-87.26%) | -0.61% 58(-89.51%) | -2.98% 142(-95.66%) | 7.77% 114(-94.61%) | 9.76% 76(-91.95%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 32.42↗ | 32.41↗ | 32.2↗ | 32.13↘ | 32.26↘ | 32.63↘ | 33.6↘ | 34.07↘ | 33.55↗ | 33.46↗ | 33.1↗ | 31.96↗ | 31.61↗ | 31.49↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.59% | 1.24% | 1.46% | 1.05% | -0.09% | -2.98% | -4.31% | -2.83% | -2.57% | -1.51% | 2.0% | 3.13% | 3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.45 | 31.85 | 33.35 | 33.3 | 34.8 | 34.2 | 33.6 | 31.2 | 31.0 | 30.35 | 29.95 | 29.6 | 31.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | 7.22% | 7.0% | 9.0% | -7.0% | 1.0% | 11.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 | 8.83 |
| ROE | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 | 9.36 |
| 本業收入比 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 | 94.92 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 | 127.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
