| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 (-0.59%) 32張 (+700.0%) 季線上 30張 20張 19張 32張 1.6倍 |
1.04% 1.49% 7.1% 3.82% 8.81% |
32.18 (-5.21%) 33.95 |
31.44 (-7.39%) 0.3 |
491 N/A |
微型股 11.02億 |
0.0% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-11 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 | 34.21↗ | 33.9↗ | 33.81↗ | 33.68↗ | 33.13↗ | 32.85↗ | 32.55↗ | 32.97↗ |
| 乖離率 | -0.76% | 0.15% | 0.41% | 0.8% | 2.48% | 3.35% | 4.3% | 2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 33.45 | 33.45 | 33.4 | 32.0 | 31.7 | 32.7 | 31.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.98,N/A (14.17,16.09,18.01) 1.98,17.25 (1.77,1.9,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.61% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.75←33.63(0.12%) 19.32←19.7(-0.38%), 17.97% 33.75←40.25(-6.5%) 19.32←17.57(1.75%), 55.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-14.91%) 24-06-06 24.6 (38.01%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.52 32.37 5.87 0.61億(2月) 短跌破長 | -22.56 -36.37 -22.56 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 34.7 (25-03-24) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 0 0 0 1.18%←1.33%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.28,66.67 56.27 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,36%,30%,23% 平,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 31.44(-7.39%) | 周KD RSI MACD | 76.19,70.55 64.14 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 N/A | 月KD RSI MACD | 42.23,35.6 59.89 0.04 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 3.35% 4.3% 2.97% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.89%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←7.81%(-6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.48% 1.19% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←1.48 (+3.38%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 1.53←1.54 (-0.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←1.82 (+12.64%) Q4←Q3 連2升 2.05←1.89 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.17 (+12.64%) Q4←Q3 連2升 0.24←0.22 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.0 (-2.0%) Q4←Q3 第1降 0.98←0.89 (+10.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.47←68.12 (-20.04%) Q4←Q3 連2降 54.47←55.29 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.8←69.24 (-20.04%) Q4←Q3 連2降 64.8←65.38 (-0.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.46 (+30.43%) Q4←Q3 連2升 0.6←0.62 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.41 (+36.59%) Q4←Q3 連2升 0.56←0.53 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.98←32.52 Q4←Q3 第1降 31.98←33.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←9.09 Q4←Q3 連2升 11.52←11.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.5←8.21 Q4←Q3 連2升 9.5←10.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←2.81 Q4←Q3 連2升 3.54←3.72 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.84 Q4←Q3 連2升 2.4←2.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 114/03/27 櫃買市場3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】進階 2025年2月合併營收6097.6萬元 年增46.52% 114/02/26 【公告】進階董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】進階董事會重要決議 114/02/07 【公告】進階 2025年1月合併營收4606.3萬元 年增-22.56% 114/01/09 【公告】進階 2024年12月合併營收7239.4萬元 年增6.5% 113/12/09 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】進階 2024年11月合併營收6693.1萬元 年增9.13% 113/11/20 【公告】進階股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 OpenAI：本週將推出網頁版ChatGPT進階語音模式 113/11/07 【公告】進階 2024年10月合併營收6541萬元 年增8.71% 113/10/09 【公告】進階 2024年9月合併營收5659.8萬元 年增-15.44% 113/08/08 【公告】進階董事會決議通過購買不動產案 113/08/08 【公告】進階 2024年7月合併營收6032.4萬元 年增16.16% 113/07/09 【公告】進階 2024年6月合併營收6069.8萬元 年增-7.22% 113/05/09 【公告】進階 2024年4月合併營收4912萬元 年增8.07% 113/04/09 【公告】進階 2024年3月合併營收7712.8萬元 年增23.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | 1.04% 30(4.92%) | 1.49% 24(32.33%) | 1.49% 20(56.64%) | 7.1% 19(67.29%) | 3.82% 19(61.95%) | 8.81% 64(-50.15%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 |
| ROE | 11.68 | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 |
| 本業收入比 | 92.59 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -1.52 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 |
| 利息保障倍數 | 290.73 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
