| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (-0.31%) 14張 (+1088.46%) 季線旁 9張 12張 19張 14張 1.17倍 |
-0.31% -0.62% -3.04% -9.25% 4.08% |
30.92 (-3.07%) 31.9 |
35.45 (11.13%) 0.31 |
551 N/A |
微型股 10.38億 |
17.97% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2024-12-11 2024-06-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 31.93↗ | 31.84↘ | 32.04↘ | 32.1→ | 32.11→ | 32.12→ | 32.12→ | 32.19↘ | 32.27↘ | 32.3↘ | 32.6↘ | 32.82↗ | 32.38↗ | 32.18↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.19% | -0.44% | -0.62% | -0.65% | -0.68% | -0.68% | -0.9% | -1.15% | -1.24% | -2.15% | -2.8% | -1.48% | -0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 32.0 | 32.35 | 32.2 | 32.15 | 31.95 | 32.15 | 32.55 | 33.35 | 33.85 | 36.45 | 30.15 | 30.65 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.19,N/A (13.39,15.7,18.01) 1.92,16.67 (1.77,1.93,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.16% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.63←33.63(0.0%) 19.91←20.12(-0.21%), 1.39% 33.63←41.35(-7.72%) 19.91←17.92(1.99%), 43.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (4.98%[113]) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-20.05%) 24-06-06 24.6 (29.67%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.13 2.32 11.19 0.67億(11月) | 8.71 15.56 11.42 0.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-18 33.4 (24-12-12) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.22%←1.27%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.94 18.92,20.72 look 32.5,31.75 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,6% 平,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 35.45(11.13%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 18.92,22.97 look 33.15,31.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 22.33,24.31 look 33.15,30.1 -0.05 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -0.9% -2.15% -1.48% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.96%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.88%←7.87%(-6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.13% 0.76% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.48←1.41 (+4.96%) Q3←Q2 連2升 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.82←1.66 (+9.64%) Q3←Q2 第1升 1.82←1.63 (+11.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.12 (+9.64%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.13 (+11.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q3←Q2 第1升 1.0←0.92 (+8.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.12←74.03 (-7.98%) Q3←Q2 第1降 68.12←64.68 (+5.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.24←73.37 (-7.98%) Q3←Q2 第1降 69.24←76.18 (-9.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.35 (+31.43%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.35 (+31.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.27 (+44.44%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.3 (+30.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.52←31.68 Q3←Q2 第1升 32.52←32.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.09←7.34 Q3←Q2 第1升 9.09←8.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.21←6.76 Q3←Q2 第1升 8.21←6.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←2.06 Q3←Q2 第1升 2.81←2.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.35 Q3←Q2 第1升 1.84←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/15 惠齡投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/09 進階12/11參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/09 進階 113年11月營收6693萬、年增9.13% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】進階受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】進階 2024年11月合併營收6693.1萬元 年增9.13% 113/11/20 【公告】進階股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 OpenAI：本週將推出網頁版ChatGPT進階語音模式 113/11/07 【公告】進階 2024年10月合併營收6541萬元 年增8.71% 113/10/09 【公告】進階 2024年9月合併營收5659.8萬元 年增-15.44% 113/08/08 【公告】進階董事會決議通過購買不動產案 113/08/08 【公告】進階 2024年7月合併營收6032.4萬元 年增16.16% 113/07/09 【公告】進階 2024年6月合併營收6069.8萬元 年增-7.22% 113/05/09 【公告】進階 2024年4月合併營收4912萬元 年增8.07% 113/04/09 【公告】進階 2024年3月合併營收7712.8萬元 年增23.94% 113/03/08 【公告】進階 2024年2月合併營收4161.5萬元 年增-11.04% 113/03/05 【公告】進階董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】進階董事會重要決議 113/02/06 【公告】進階 2024年1月合併營收5948.4萬元 年增69.79% 113/01/09 【公告】進階 2023年12月合併營收6797.8萬元 年增-20.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進階 | -0.31% 9(55.21%) | -2.3% 13(2.36%) | -0.62% 12(14.2%) | -3.04% 19(-27.33%) | -9.25% 38(-63.98%) | 4.08% 69(-79.86%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.23 | 10.94 | 11.66 | 9.8 | 8.83 |
| ROE | 11.52 | 10.75 | 12.69 | 11.13 | 9.36 |
| 本業收入比 | 86.08 | 89.04 | 92.94 | 90.41 | 94.92 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.55 | 1.47 | 0.8 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 237.90 | 211.22 | 225.58 | 168.15 | 127.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
