收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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220.0 (-0.45%) 77張 (+261.36%) 37張 34張 30張 季線下 ↘221.9 ↘223.2 ↘223.94 ↘224.38 ↘226.91 ↘227.66 77張 |
-1.35% -3.51% -4.76% -7.17% 10.0% |
248.11 (12.78%) 220.0 |
206.54 (-6.12%) 0.21 |
N/A N/A |
3.32億 73.02億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2024-07-09 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,N/A (14.31,17.5,20.68) 5.05,43.56 (3.57,3.83,4.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.62←78.02(-10.77%) 16.56←10.12(63.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[112] (N/A) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-12.18%) 24-05-10 171.0 (28.65%) 21-12-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.46 -2.85 6.81 2.14億(9月) | 7.47 -3.89 6.6 2.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 226.0 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 0 0 0 0.04%←0.02%(100.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.69 0.0,0.0 look 221.0,219.0 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-33%,-37%,-37% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | |||||
ROE 估值 | 206.54(-6.12%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.23 0.0,14.64 look 221.0,217.0 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.53 40.78,52.75 250.5,219.5 -0.77 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -3.36% -4.86% -2.2% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.97%←36.94%(-21.58%) | -40 (連20賣) 51.95% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.6% 1.94% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←1.44%(-81.94%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.74←10.39 (+3.37%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 10.74←9.51 (+12.93%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.52←5.63 (+15.81%) Q2←Q1 第1升 6.52←6.0 (+8.67%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.76←1.03 (+15.81%) Q2←Q1 連2升 1.76←1.44 (+8.67%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.87←11.9 (-0.25%) Q2←Q1 連6降 11.87←13.17 (-9.87%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.25%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.49←2.72 (+65.07%) Q2←Q1 連2升 4.49←3.86 (+16.32%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.39←2.55 (+72.16%) Q2←Q1 連2升 4.39←3.61 (+21.61%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.07←86.32 Q2←Q1 連2升 88.07←86.73 Q2←Q2 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.01←18.22 Q2←Q1 連2升 27.01←24.01 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←16.02 Q2←Q1 連2升 22.86←21.33 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.33←5.29 Q2←Q1 連2升 9.33←8.06 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.08←2.57 Q2←Q1 連2升 4.08←3.75 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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公告 | 113/10/23 淨零衝擊電子業 萬人恐失業(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/16 《數雲端》一零四Q3稅前淨利創高 前三季每股稅前盈餘14.25元 113/10/16 一零四Q3營收、營業利益、稅前淨利齊創新高,前三季每股稅前賺14.25元 113/10/09 《業績-數雲端》一零四9月營收為2.14億元,年增8.46% 113/10/09 【公告】一零四 2024年9月合併營收2.14億元 年增8.46% 113/09/12 《數雲端》104企業大師攜全盈+PAY 打造企業薪資轉帳、人事整合新模式 113/09/11 一零四聯手「全盈+PAY」推人資數位化,已有七成企業採用 113/09/10 《業績-數雲端》一零四8月營收為2.21億元,年增7.47% 113/09/04 【公告】一零四受邀參加國泰綜合證券舉辦之第三季論壇 113/08/28 AI需求熱,一零四調查,半導體產業Q2職缺年增8%,中南部佔比突破三成 113/08/18 《產業》104人力銀行:運科研究、運動防護薪資上看12萬元 113/08/09 【公告】一零四 2024年7月合併營收2.3億元 年增1.85% 113/08/09 《業績-數雲端》一零四7月營收為2.30億元,年增1.85% 113/07/31 【公告】一零四民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 企業徵才需求暢旺,一零四Q2本業獲利創高,H1每股稅前賺約8.67元 113/07/16 《數雲端》一零四第2季獲利創次高 上半年每股稅前盈餘8.69元 113/07/10 《業績-數雲端》一零四6月營收為2.14億元,年增3.90% 113/07/10 【公告】一零四 2024年6月合併營收2.14億元 年增3.9% 113/06/26 一零四統計2024年平均月薪4.7萬,年增5.4%,高新產業集中科技、金融業 113/06/26 《經濟》104:2024年平均月薪4.7萬元 創10年新高 113/06/13 【公告】一零四董事會決議現金股利除息基準日及發放日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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一零四 | -1.35% 37(108.47%) | -2.0% 31(150.04%) | -3.51% 34(125.19%) | -4.76% 30(155.01%) | -7.17% 29(164.31%) | 10.0% 25(206.32%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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220.0 | 221.0↘ | 221.9↘ | 223.2↘ | 223.94↘ | 224.38↘ | 224.92↘ | 226.91↘ | 227.66↘ | 229.86↘ | 230.04↘ | 231.24↘ | 228.28↗ | 224.95↗ | 222.4↗ |
乖離率 | -0.45% | -0.86% | -1.43% | -1.76% | -1.95% | -2.19% | -3.05% | -3.36% | -4.29% | -4.36% | -4.86% | -3.63% | -2.2% | -1.08% |
均線開始 轉折價位 | 223.5 | 223.0 | 224.5 | 226.0 | 228.0 | 229.5 | 231.0 | 231.0 | 234.5 | 235.5 | 237.0 | 212.0 | 200.0 | 203.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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一零四 | 39.47% | 4.0% | 3.0% | 15.0% | -2.0% | 6.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 | 19.66 |
ROE | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 | 19.16 |
本業收入比 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 | 95.83 |
自由現金流量 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 | 4.05 |
利息保障倍數 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 | 214.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標