| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 (-0.71%) 314張 (+96.3%) 季線下 183張 139張 244張 314張 2.26倍 |
-2.45% -2.9% -13.08% -17.54% 2.45% |
73.48 (-12.21%) 83.7 |
N/A 0.93 |
545 N/A |
微型股 49.12億 |
10.74% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.7 | 85.02↘ | 85.61↘ | 85.71↘ | 86.05↘ | 86.33↘ | 88.16↘ | 93.01↘ | 95.21↗ |
| 乖離率 | -1.55% | -2.23% | -2.35% | -2.73% | -3.05% | -5.06% | -10.01% | -12.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 87.4 | 86.2 | 89.3 | 88.0 | 96.3 | 101.5 | 81.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.8,N/A (8.57,10.98,13.38) 1.75,47.83 (1.64,1.98,2.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.59←22.48(0.11%) 35.13←34.77(0.36%), 0.49% 22.59←23.87(-1.28%) 35.13←36.2(-1.07%), 21.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[112] (7.03%[113]) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-29.37%) 24-06-24 38.5 (117.4%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.4 -46.79 -4.53 1.6億(12月) | -14.16 63.41 -4.41 3.01億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-07 91.5 (24-12-06) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.53% -11 -2 0 8.64%←9.58%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.54,29.77 up 33.24 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -8%,-5%,5%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.69,30.67 39.85 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 N/A | 月KD RSI MACD | 14.29,28.72 look 51.78 -2.23 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -5.06% -10.01% -12.09% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.38%(-0.19%) | 14 (連2買) 4.46% | 2年趨勢圖 | 4.19%←5.82%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.43% 4.58% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.72%(0.07%) | 14 (連6買) 4.46% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.71 (-7.6%) Q3←Q2 連5降 1.58←2.51 (-37.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←7.27 (-0.55%) Q3←Q2 連2降 7.23←9.19 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.54 (-0.55%) Q3←Q2 連3降 0.93←1.47 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.16←11.83 (+2.79%) Q3←Q2 連2升 12.16←12.18 (-0.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.81←46.69 (-1.88%) Q3←Q2 連2降 45.81←26.32 (+74.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.42←223.2 (-1.88%) Q3←Q2 第1降 200.42←161.98 (+23.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←2.9 (-59.31%) Q3←Q2 第1降 1.18←2.06 (-42.72%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.68 (-23.21%) Q3←Q2 連3降 1.29←1.83 (-29.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←33.81 Q3←Q2 連3降 24.69←25.26 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.84←21.2 Q3←Q2 連3降 12.84←16.0 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←23.46 Q3←Q2 第1降 9.49←13.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←6.31 Q3←Q2 第1降 2.54←5.29 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←4.49 Q3←Q2 第1降 1.85←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/01/03 茂訊 113年12月營收1.60億、年減6.40% |
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| 新聞 | 114/01/04 《業績-電週邊》茂訊12月營收為1.60億元，年減6.40% 114/01/03 【公告】茂訊 2024年12月合併營收1.6億元 年增-6.4% 113/12/11 強固電腦旺 11月營收高歌 113/12/05 【公告】茂訊 2024年11月合併營收3.01億元 年增-14.17% 113/12/05 《業績-電週邊》茂訊11月營收為3.01億元，年減14.17% 113/11/06 《電週邊》茂訊前9月每股盈餘6.75元 113/11/06 【公告】茂訊 2024年10月合併營收1.84億元 年增-19.07% 113/11/06 《業績-電週邊》茂訊10月營收為1.84億元，年減19.07% 113/10/24 【公告】茂訊113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/15 強固電腦夯AI 倫飛、茂訊看俏 113/10/07 《業績-電週邊》茂訊9月營收為2.25億元，年減29.98% 113/09/23 《電週邊》茂訊雙業務動能看增 113/09/23 茂訊 雙業務動能看增 強固型電腦、AI PC題材拉抬 113/09/20 焦點股：茂訊擁雙成長動能，股價蓄勢挑戰前波高點 113/09/18 《電週邊》茂訊處分Roda Computer 股權 處分利益1.56億元列保留盈餘 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/04 《業績-電週邊》茂訊8月營收為2.67億元，年減24.15% 113/09/04 【公告】茂訊 2024年8月合併營收2.67億元 年增-24.15% 113/09/02 茂訊H1賺逾半個股本，H2強固電腦、AI PC均有戲，今年獲利有看頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | -2.45% 183(71.07%) | -4.23% 137(128.44%) | -2.9% 139(125.1%) | -13.08% 244(28.55%) | -17.54% 451(-30.5%) | 2.45% 646(-51.44%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 | 11.39 |
| ROE | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 | 19.08 |
| 本業收入比 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 | 90.42 |
| 自由現金流量 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 | 330.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
