| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 (0.93%) 151張 (+28.21%) 季線下 254張 345張 649張 151張 0.44倍 |
1.05% -9.62% -7.49% -18.1% 12.35% |
104.21 (20.61%) 86.4 |
N/A 0.96 |
498 N/A |
微型股 50.23億 |
10.74% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.09,N/A (8.54,10.96,13.38) 1.79,47.82 (1.62,2.0,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.49%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.49←25.83(-3.34%) 34.72←31.17(3.55%), 1.95% 22.49←23.87(-1.38%) 34.72←36.19(-1.47%), 23.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[112] (N/A) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-27.09%) 24-06-24 38.5 (124.42%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.06 -18.24 -3.03 1.84億(10月) | -29.98 -15.64 -1.4 2.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-07 89.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0.26% 2 0 0 9.64%←12.29%(-2.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.47 22.45,16.15 up 87.0,84.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-6%,-11%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連17賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.59 7.26,10.56 look 92.7,84.8 -2.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 498 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.42 37.3,58.07 118.5,63.0 -0.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -10.82% -13.3% -9.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←5.86%(-1.07%) | 23 15.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.06% 12.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.71 (-7.6%) Q3←Q2 連5降 1.58←2.51 (-37.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←7.27 (-0.55%) Q3←Q2 連2降 7.23←9.19 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.54 (-0.55%) Q3←Q2 連3降 0.93←1.47 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.16←11.83 (+2.79%) Q3←Q2 連2升 12.16←12.18 (-0.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.81←46.69 (-1.88%) Q3←Q2 連2降 45.81←26.32 (+74.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.42←223.2 (-1.88%) Q3←Q2 第1降 200.42←161.98 (+23.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←2.9 (-59.31%) Q3←Q2 第1降 1.18←2.06 (-42.72%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.68 (-23.21%) Q3←Q2 連3降 1.29←1.83 (-29.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←33.81 Q3←Q2 連3降 24.69←25.26 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.84←21.2 Q3←Q2 連3降 12.84←16.0 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←23.46 Q3←Q2 第1降 9.49←13.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←6.31 Q3←Q2 第1降 2.54←5.29 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←4.49 Q3←Q2 第1降 1.85←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 113/11/13 茂訊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.18元 |
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| 新聞 | 113/11/06 《電週邊》茂訊前9月每股盈餘6.75元 113/11/06 【公告】茂訊 2024年10月合併營收1.84億元 年增-19.07% 113/11/06 《業績-電週邊》茂訊10月營收為1.84億元，年減19.07% 113/10/24 【公告】茂訊113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/15 強固電腦夯AI 倫飛、茂訊看俏 113/10/07 《業績-電週邊》茂訊9月營收為2.25億元，年減29.98% 113/09/23 《電週邊》茂訊雙業務動能看增 113/09/23 茂訊 雙業務動能看增 強固型電腦、AI PC題材拉抬 113/09/20 焦點股：茂訊擁雙成長動能，股價蓄勢挑戰前波高點 113/09/18 《電週邊》茂訊處分Roda Computer 股權 處分利益1.56億元列保留盈餘 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/04 《業績-電週邊》茂訊8月營收為2.67億元，年減24.15% 113/09/04 【公告】茂訊 2024年8月合併營收2.67億元 年增-24.15% 113/09/02 茂訊H1賺逾半個股本，H2強固電腦、AI PC均有戲，今年獲利有看頭 113/08/07 《電週邊》茂訊上半年每股盈餘5.57元 113/08/05 《業績-電週邊》茂訊7月營收為2.31億元，年減5.78% 113/08/05 【公告】茂訊 2024年7月合併營收2.31億元 年增-5.78% 113/07/31 【公告】茂訊113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/04 【公告】茂訊 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 1.05% 254(-40.58%) | -3.46% 464(-67.42%) | -9.62% 345(-56.17%) | -7.49% 649(-76.71%) | -18.1% 648(-76.68%) | 12.35% 859(-82.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.4 | 85.8↗ | 85.54↗ | 86.27↘ | 88.88↘ | 89.81↘ | 91.02↘ | 96.44↘ | 96.88↘ | 97.33↘ | 98.02↘ | 99.65↘ | 97.08↗ | 95.07↗ | 92.91↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.01% | 0.15% | -2.79% | -3.8% | -5.08% | -10.41% | -10.82% | -11.23% | -11.85% | -13.3% | -11.0% | -9.12% | -7.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.4 | 87.7 | 91.9 | 95.8 | 96.0 | 95.8 | 97.3 | 94.0 | 114.0 | 114.0 | 104.5 | 79.5 | 77.9 | 77.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 134.86% | 0.0% | 99.0% | -28.0% | 22.0% | 5.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 | 11.39 |
| ROE | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 | 19.08 |
| 本業收入比 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 | 90.42 |
| 自由現金流量 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 | 330.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
