| 收盤價 成交量 03-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-3.5%) 3488張 (+38.63%) 季線上 6117張 6487張 3324張 3488張 0.54倍 |
-8.49% -8.49% 46.05% 13.24% 37.78% |
100.64 (-18.84%) 124.0 |
N/A 0.98 |
747 N/A |
微型股 72.77億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 129.7↘ | 127.15↗ | 128.05↘ | 128.08↗ | 111.89↗ | 105.42↗ | 98.84↗ | 100.04↗ |
| 乖離率 | -4.39% | -2.48% | -3.16% | -3.19% | 10.82% | 17.62% | 25.46% | 23.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 119.0 | 138.0 | 108.5 | 84.3 | 84.5 | 108.0 | 89.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.81,N/A (8.27,12.02,15.77) 2.32,55.39 (1.65,2.04,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.44% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.78←22.68(10.1%) 28.73←35.27(-6.54%), 2.87% 32.78←23.85(8.93%) 28.73←36.31(-7.58%), 12.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[113] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-16.78%) 25-03-05 38.5 (222.08%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.26 -39.07 38.83 2.22億(2月) 短跌破長 | 37.97 127.68 37.97 歷年新高 3.64億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 149.0 (25-03-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 5.94% -284 6 1 37.98%←45.72%(-7.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.73,50.34 51.62 -1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,0%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.45,63.69 63.04 4.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 747 N/A | 月KD RSI MACD | 63.56,53.29 65.61 1.41 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.16% 17.62% 25.46% 23.95% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←3.83%(1.74%) | 438 (連3賣轉買) 12.56% | 2年趨勢圖 | 5.57%←5.97%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.94% 52.11% 216.93% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←1.09%(-0.46%) | -12 (連2賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.58 (+3.8%) Q4←Q3 第1升 1.64←2.38 (-31.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.45←7.23 (-10.79%) Q4←Q3 連3降 6.45←7.49 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.93 (-10.79%) Q4←Q3 第1升 1.15←2.17 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.18←12.16 (+0.16%) Q4←Q3 連3升 12.18←11.98 (+1.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.01←45.81 (-10.48%) Q4←Q3 連3降 41.01←46.7 (-12.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 256.64←200.42 (-10.48%) Q4←Q3 第1升 256.64←254.06 (+1.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←1.18 (+43.22%) Q4←Q3 第1升 1.69←2.83 (-40.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.29 (+7.75%) Q4←Q3 第1升 1.39←3.07 (-54.72%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.06←24.69 Q4←Q3 第1升 33.06←42.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.85←12.84 Q4←Q3 第1升 17.85←29.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←9.49 Q4←Q3 第1升 15.99←21.89 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←2.54 Q4←Q3 第1升 3.38←6.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←1.85 Q4←Q3 第1升 2.63←4.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/03/18 茂訊 113年綜合損益表，每股盈餘8.44元 |
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| 新聞 | 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】茂訊 2025年2月合併營收2.22億元 年增40.27% 114/03/06 《業績-電週邊》茂訊2月營收為2.22億元，年增40.27% 114/03/03 【公告】茂訊113年度財務報告董事會預計召開日期 114/02/26 【公告】應櫃買中心要求對茂訊近期股價價格異常提出說明 114/02/26 《電週邊》茂訊1月每股盈餘1.64元 114/02/23 《電週邊》茂訊股價爆量攻高 114/02/22 茂訊 股價爆量攻高 114/02/18 熱門股－茂訊 內外資同步買超 114/02/09 《電週邊》茂訊月營收締新猷 114/02/08 茂訊月營收締新猷 114/02/06 【公告】茂訊 2025年1月合併營收3.64億元 年增37.97% 114/02/06 《業績-電週邊》茂訊1月營收為3.64億元，年增37.97% 114/02/06 潛力股：茂訊 114/01/04 《業績-電週邊》茂訊12月營收為1.60億元，年減6.40% 114/01/03 【公告】茂訊 2024年12月合併營收1.6億元 年增-6.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | -8.49% 6117(-42.99%) | 4.2% 4580(-23.85%) | -8.49% 6487(-46.24%) | 46.05% 3324(4.93%) | 13.24% 1943(79.48%) | 37.78% 1383(152.17%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 |
| ROE | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 |
| 本業收入比 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
