| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (9.78%) 1326747張 (+248.27%) 季線上 短漲多 創多年高 648285張 245686張 84694張 1326747張 5.4倍 |
25.76% 50.43% 44.61% 30.97% 42.12% |
71.23 (-42.32%) 123.5 |
N/A 0.95 |
991 N/A |
微型股 72.48億 |
10.74% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 111.08↗ | 105.27↗ | 95.12↗ | 92.91↗ | 89.88↗ | 89.19↗ | 93.16↗ | 96.21↗ |
| 乖離率 | 11.18% | 17.32% | 29.84% | 32.92% | 37.41% | 38.47% | 32.57% | 28.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.2 | 96.2 | 82.1 | 85.5 | 88.0 | 85.4 | 94.3 | 86.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.99,N/A (8.41,10.64,12.87) 2.59,47.68 (1.63,2.01,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.65% 帶寬大) 月線斜率2.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.03←21.66(1.37%) 34.28←35.35(-1.07%), 1.64% 23.03←23.86(-0.83%) 34.28←36.14(-1.86%), 16.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (4.77%[113]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (220.78%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.97 127.68 37.97 歷年新高 3.64億(1月) 短突破長 | -6.4 -46.79 -4.53 1.6億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 123.5 (25-02-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 2260.22% 1658 116 0 32.79%←8.51%(24.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.75 90.25 2.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,90.71 73.62 3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 991 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,49.83 67.94 -0.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 29.84% 38.47% 32.57% 28.37% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←3.89%(-0.28%) | -360 0.03% | 2年趨勢圖 | 3.61%←5.8%(-2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2260.22% 6470.38% 8789.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.79%(0.26%) | 56 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.04%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.71 (-7.6%) Q3←Q2 連5降 1.58←2.51 (-37.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.23←7.27 (-0.55%) Q3←Q2 連2降 7.23←9.19 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.54 (-0.55%) Q3←Q2 連3降 0.93←1.47 (-21.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.16←11.83 (+2.79%) Q3←Q2 連2升 12.16←12.18 (-0.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.81←46.69 (-1.88%) Q3←Q2 連2降 45.81←26.32 (+74.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.42←223.2 (-1.88%) Q3←Q2 第1降 200.42←161.98 (+23.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←2.9 (-59.31%) Q3←Q2 第1降 1.18←2.06 (-42.72%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.68 (-23.21%) Q3←Q2 連3降 1.29←1.83 (-29.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←33.81 Q3←Q2 連3降 24.69←25.26 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.84←21.2 Q3←Q2 連3降 12.84←16.0 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←23.46 Q3←Q2 第1降 9.49←13.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←6.31 Q3←Q2 第1降 2.54←5.29 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←4.49 Q3←Q2 第1降 1.85←3.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/02/20 櫃買中心2月19日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/18 熱門股－茂訊 內外資同步買超 114/02/09 《電週邊》茂訊月營收締新猷 114/02/08 茂訊月營收締新猷 114/02/06 【公告】茂訊 2025年1月合併營收3.64億元 年增37.97% 114/02/06 《業績-電週邊》茂訊1月營收為3.64億元，年增37.97% 114/02/06 潛力股：茂訊 114/01/04 《業績-電週邊》茂訊12月營收為1.60億元，年減6.40% 114/01/03 【公告】茂訊 2024年12月合併營收1.6億元 年增-6.4% 113/12/11 強固電腦旺 11月營收高歌 113/12/05 【公告】茂訊 2024年11月合併營收3.01億元 年增-14.17% 113/12/05 《業績-電週邊》茂訊11月營收為3.01億元，年減14.17% 113/11/06 《電週邊》茂訊前9月每股盈餘6.75元 113/11/06 【公告】茂訊 2024年10月合併營收1.84億元 年增-19.07% 113/11/06 《業績-電週邊》茂訊10月營收為1.84億元，年減19.07% 113/10/24 【公告】茂訊113年第3季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/15 強固電腦夯AI 倫飛、茂訊看俏 113/10/07 《業績-電週邊》茂訊9月營收為2.25億元，年減29.98% 113/09/23 《電週邊》茂訊雙業務動能看增 113/09/23 茂訊 雙業務動能看增 強固型電腦、AI PC題材拉抬 113/09/20 焦點股：茂訊擁雙成長動能，股價蓄勢挑戰前波高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | 25.76% 648285(104.65%) | 28.38% 462743(186.71%) | 50.43% 245686(440.02%) | 44.61% 84694(1466.5%) | 30.97% 43028(2983.42%) | 42.12% 22017(5925.81%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 | 11.39 |
| ROE | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 | 19.08 |
| 本業收入比 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 | 90.42 |
| 自由現金流量 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 | 330.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
