| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-3.78%) 166張 (-26.22%) 季線下 261張 159張 110張 166張 1.04倍 |
22.31% -21.87% -27.65% -40.56% -21.38% |
-0.6~-0.7 2.0~2.3 |
56.33 (77.12%) 31.8 |
N/A 1.23 |
1599 N/A 、Y! |
微型股 22.56億 |
52.58% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.48↗ | 29.77↘ | 34.04↘ | 35.24↘ | 39.59↘ | 40.5↘ | 45.29↘ | 47.99↘ |
| 乖離率 | 1.02% | 6.82% | -6.58% | -9.76% | -19.68% | -21.48% | -29.79% | -33.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 35.3 | 40.7 | 40.15 | 45.25 | 43.95 | 53.5 | 40.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.0,14.86 (13.84,26.32,38.8) 1.78,18.57 (1.98,3.11,4.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(84.94% 帶寬大) 月線斜率-1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.01←84.5(-0.49%) 5.92←5.54(0.38%), 5.06% 84.01←89.08(-5.07%) 5.92←3.42(2.5%), 51.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[113] (4.45%[114]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 96.8 (-67.15%) 22-05-23 25.25 (25.94%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.68 65.31 102.47 1.35億(3月) | 190.53 25.38 108.1 0.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 44.3 (25-03-06) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.23% -14 1 0 5.01%←8.07%(-3.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.72(21.76%) | 日KD RSI MACD | 44.41,47.32 42.1 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-9%,-8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.12,13.85 up 36.99 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1599 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.78,10.82 up 40.11 -0.6 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.06 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% -21.48% -29.79% -33.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.66%(-0.01%) | 4 (連2賣轉買) 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.65%←2.15%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.76% 4.59% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.06%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←3.66 (-42.9%) Q4←Q3 連2降 2.09←2.04 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←0.51 (-42.9%) Q4←Q3 連2降 -0.64←-0.21 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.74 (+9.2%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.44 (+31.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.56←92.73 (+32.17%) Q4←Q3 連2升 122.56←92.99 (+31.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.42←120.5 (+32.17%) Q4←Q3 連2升 177.42←173.4 (+2.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.29 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.29←-0.31 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←0.42 (-304.76%) Q4←Q3 連2降 -0.86←-0.13 (+561.54%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.27←60.07 Q4←Q3 第1降 55.27←57.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.78←13.83 Q4←Q3 連2降 -30.78←-10.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.6←8.63 Q4←Q3 連2降 -8.6←-12.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←2.0 Q4←Q3 連2降 -1.13←-1.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←1.51 Q4←Q3 連2降 -0.78←-1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 吳聲皜 董事 信託 50張 |
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| 公告 | 114/04/08 倚強科 114年3月營收1.35億、年增96.68% |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-其他電》倚強科3月營收為1.35億元，年增96.68% 114/04/08 【公告】倚強科 2025年3月合併營收1.35億元 年增96.68% 114/03/11 《業績-其他電》倚強科2月營收為0.82億元，年增190.53% 114/03/10 營收速報 - 倚強科(3219)2月營收8,159萬元年增率高達190.53％ 114/03/10 【公告】倚強科 2025年2月合併營收8158.8萬元 年增190.53% 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議113年度員工酬勞分派案 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議股利分派情形 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/11 《業績-其他電》倚強科1月營收為0.65億元，年增53.49% 114/02/10 【公告】倚強科 2025年1月合併營收6506.9萬元 年增53.49% 114/01/10 《業績-其他電》倚強科12月營收為0.71億元，年減7.58% 114/01/10 【公告】倚強科 2024年12月合併營收7085.1萬元 年增-7.58% 113/12/10 《業績-其他電》倚強科11月營收為0.70億元，年增4.83% 113/12/10 【公告】倚強科 2024年11月合併營收7049.3萬元 年增4.83% 113/11/08 【公告】倚強科 2024年10月合併營收6741.3萬元 年增12.68% 113/11/08 《業績-其他電》倚強科10月營收為0.67億元，年增12.68% 113/10/16 【公告】補正倚強科112年度股東會年報部分內容 113/10/09 【公告】倚強科 2024年9月合併營收9551.6萬元 年增-15.34% 113/10/09 《業績-其他電》倚強科9月營收為0.96億元，年減15.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 22.31% 261(-36.6%) | -9.92% 220(-24.73%) | -21.87% 159(3.97%) | -27.65% 110(50.8%) | -40.56% 362(-54.21%) | -21.38% 331(-49.95%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 0.72 | 5.8 | 21.4 | 54.28 |
| ROE | 3.47 | 2.47 | 13.01 | 35.42 | 10.21 |
| 本業收入比 | -17.74 | 26.67 | 39.27 | 94.82 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 0.64 | -0.8 | 1.9 | 2.71 | -1.6 |
| 利息保障倍數 | 12.05 | 7.01 | 204.01 | 881.65 | 1888.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
