| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (-2.29%) 127張 (-42.88%) 季線下 141張 227張 666張 127張 0.56倍 |
-13.59% -14.97% -11.71% -38.08% -8.78% |
1.9~2.3 |
56.33 (32.22%) 42.6 |
N/A 1.0 |
1181 N/A 、Y! |
微型股 30.22億 |
52.51% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 43.98↘ | 44.74↘ | 47.16↘ | 48.43↘ | 48.76↘ | 49.1↘ | 51.68↘ | 51.87↘ | 51.65↘ | 51.78↘ | 53.42↘ | 49.14↗ | 48.33↘ | 48.23↘ |
| 乖離率 | -3.14% | -4.78% | -9.67% | -12.04% | -12.63% | -13.24% | -17.57% | -17.87% | -17.52% | -17.73% | -20.25% | -13.31% | -11.86% | -11.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.35 | 49.3 | 48.8 | 50.8 | 50.1 | 52.4 | 54.3 | 48.25 | 53.8 | 56.9 | 68.8 | 41.95 | 46.7 | 47.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 146.9,19.91 (13.84,26.32,38.8) 2.3,18.52 (2.06,3.25,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.34% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.76←85.23(-0.47%) 5.87←5.67(0.2%), 2.36% 84.76←89.12(-4.36%) 5.87←3.3(2.57%), 49.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (2.17%[113]) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-69.57%) 22-02-15 35.15 (21.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.82 4.56 -1.25 0.7億(11月) | 12.68 -29.42 -1.65 0.67億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 63.3 (24-11-11) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.18% -40 2 0 7.5%←7.88%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.8(12.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.64 1.09,4.16 look 47.5,42.4 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-11%,-1%,0% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 0.43,8.11 look 48.25,37.35 -1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.87 13.41,30.78 look 76.5,38.15 0.8 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.25 0.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.63% -17.87% -20.25% -11.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.63%(0.09%) | 33 25.98% | 2年趨勢圖 | 0.72%←2.15%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.07% 6.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←4.24 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 3.66←4.29 (-14.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.82 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.58 (-14.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←2.12 (-17.92%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.88 (-7.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←59.24 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 92.73←59.03 (+57.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.5←107.33 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 120.5←99.73 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.83 (-65.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.8 (-63.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.56 (-23.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.07←60.07 Q3←Q2 60.07←51.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←19.27 Q3←Q2 第1降 13.83←13.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.63←22.41 Q3←Q2 第1降 8.63←14.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←6.22 Q3←Q2 第1降 2.0←4.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←4.45 Q3←Q2 第1降 1.51←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 吳聲皜 董事 信託 50張 |
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| 公告 | 113/12/18 倚強科對弘騏科技新增背書保證2.25億元(補充) |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》倚強科11月營收為0.70億元，年增4.83% 113/12/10 【公告】倚強科 2024年11月合併營收7049.3萬元 年增4.83% 113/11/08 【公告】倚強科 2024年10月合併營收6741.3萬元 年增12.68% 113/11/08 《業績-其他電》倚強科10月營收為0.67億元，年增12.68% 113/10/16 【公告】補正倚強科112年度股東會年報部分內容 113/10/09 【公告】倚強科 2024年9月合併營收9551.6萬元 年增-15.34% 113/10/09 《業績-其他電》倚強科9月營收為0.96億元，年減15.34% 113/09/10 《業績-其他電》倚強科8月營收為0.98億元，年減37.10% 113/08/12 【公告】更正倚強科113年第二季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 113/08/10 《業績-其他電》倚強科7月營收為1.67億元，年增3.5% 113/08/09 【公告】倚強科受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】倚強科 2024年7月合併營收1.67億元 年增3.5% 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/29 【公告】倚強科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】倚強科 2024年6月合併營收1.67億元 年增-11.32% 113/07/10 《業績-其他電》倚強科6月營收為1.67億元，年減11.32% 113/07/08 【公告】倚強科現金股利除息基準日 113/07/08 《其他電》倚強科7月25日除息 113/06/18 【公告】倚強科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | -13.59% 141(-9.69%) | -12.7% 148(-13.98%) | -14.97% 227(-43.88%) | -11.71% 666(-80.82%) | -38.08% 498(-74.35%) | -8.78% 307(-58.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 208.68% | -10.0% | 4.0% | -50.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 5.8 | 21.4 | 54.28 | -57.67 |
| ROE | 2.47 | 13.01 | 35.42 | 10.21 | -67.42 |
| 本業收入比 | 26.67 | 39.27 | 94.82 | 104.26 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 1.9 | 2.71 | -1.6 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 204.01 | 881.65 | 1888.24 | -17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
