| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 (0.22%) 32張 (-65.82%) 季線下 112張 152張 649張 32張 0.21倍 |
4.32% -10.7% -16.55% -40.0% -3.37% |
2.0~2.3 |
56.33 (22.71%) 45.9 |
N/A 1.02 |
1227 N/A 、Y! |
微型股 32.49億 |
52.51% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | 46.33↘ | 46.07↗ | 45.26↗ | 46.75↘ | 47.2↘ | 48.0↘ | 51.0↘ | 51.43↘ | 51.51↗ | 51.33↘ | 52.32↘ | 49.29↗ | 48.3→ | 48.24↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.37% | 1.41% | -1.82% | -2.75% | -4.38% | -10.0% | -10.75% | -10.89% | -10.58% | -12.27% | -6.88% | -4.97% | -4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.1 | 42.6 | 49.3 | 49.7 | 51.0 | 50.1 | 50.1 | 50.9 | 46.1 | 50.5 | 69.6 | 40.45 | 48.0 | 45.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.28,21.45 (13.84,26.32,38.8) 2.47,18.54 (2.06,3.25,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.64% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.76←85.01(-0.25%) 5.83←5.69(0.14%), 2.24% 84.76←89.12(-4.36%) 5.83←3.3(2.53%), 48.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (2.02%[113]) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-67.21%) 22-02-15 35.15 (30.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.82 4.56 -1.25 0.7億(11月) | 12.68 -29.42 -1.65 0.67億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 53.6 (24-11-26) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.05% 9 0 0 7.45%←7.8%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.15(9.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 37.36,42.12 47.5,42.5 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -28%,4%,-3%,1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.03 21.28,11.91 up 48.75,42.5 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1227 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.4 21.84,33.59 76.5,38.15 1.02 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.57 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -10.75% -12.27% -4.97% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.64%(0.04%) | -12 (連2賣) 37.5% | 2年趨勢圖 | 0.68%←2.15%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.8% 3.99% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.66←4.24 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 3.66←4.29 (-14.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.82 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.58 (-14.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←2.12 (-17.92%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.88 (-7.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.73←59.24 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 92.73←59.03 (+57.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.5←107.33 (+56.53%) Q3←Q2 第1升 120.5←99.73 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.83 (-65.06%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.8 (-63.75%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.56 (-23.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.07←60.07 Q3←Q2 60.07←51.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←19.27 Q3←Q2 第1降 13.83←13.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.63←22.41 Q3←Q2 第1降 8.63←14.94 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←6.22 Q3←Q2 第1降 2.0←4.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←4.45 Q3←Q2 第1降 1.51←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 吳聲皜 董事 信託 50張 |
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| 公告 | 113/12/18 倚強科對弘騏科技新增背書保證2.25億元(補充) |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-其他電》倚強科11月營收為0.70億元，年增4.83% 113/12/10 【公告】倚強科 2024年11月合併營收7049.3萬元 年增4.83% 113/11/08 【公告】倚強科 2024年10月合併營收6741.3萬元 年增12.68% 113/11/08 《業績-其他電》倚強科10月營收為0.67億元，年增12.68% 113/10/16 【公告】補正倚強科112年度股東會年報部分內容 113/10/09 【公告】倚強科 2024年9月合併營收9551.6萬元 年增-15.34% 113/10/09 《業績-其他電》倚強科9月營收為0.96億元，年減15.34% 113/09/10 《業績-其他電》倚強科8月營收為0.98億元，年減37.10% 113/08/12 【公告】更正倚強科113年第二季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 113/08/10 《業績-其他電》倚強科7月營收為1.67億元，年增3.5% 113/08/09 【公告】倚強科受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】倚強科 2024年7月合併營收1.67億元 年增3.5% 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/29 【公告】倚強科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】倚強科 2024年6月合併營收1.67億元 年增-11.32% 113/07/10 《業績-其他電》倚強科6月營收為1.67億元，年減11.32% 113/07/08 【公告】倚強科現金股利除息基準日 113/07/08 《其他電》倚強科7月25日除息 113/06/18 【公告】倚強科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 4.32% 112(-71.65%) | 1.1% 125(-74.6%) | -10.7% 152(-79.01%) | -16.55% 649(-95.07%) | -40.0% 487(-93.43%) | -3.37% 309(-89.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 5.8 | 21.4 | 54.28 | -57.67 |
| ROE | 2.47 | 13.01 | 35.42 | 10.21 | -67.42 |
| 本業收入比 | 26.67 | 39.27 | 94.82 | 104.26 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 1.9 | 2.71 | -1.6 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 204.01 | 881.65 | 1888.24 | -17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
