| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (-3.77%) 558張 (-89.16%) 季線上 2055張 1024張 532張 1171張 1.14倍 |
13.08% 2.55% 42.1% 42.28% 17.08% |
20.76 (-63.06%) 56.2 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
7.09億 41.43億 |
52.62% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.14,N/A (13.84,26.32,38.8) 3.17,18.42 (2.06,3.25,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.74% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.23←89.12(-4.36%) 5.67←3.37(68.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-59.86%) 22-02-15 35.15 (59.89%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.33 -2.21 -2.57 0.96億(9月) | -37.1 -41.48 -0.86 0.98億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 66.0 (24-11-04) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.62% 0% 56 7 0 7.53%←5.28%(42.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.22 44.79,67.32 56.8,55.1 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -48%,-1%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.96 65.79,70.06 56.5,48.75 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.54 48.15,42.27 76.5,38.15 1.72 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 7.05% 7.7% 17.52% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←2.14%(-76.17%) | -49 8.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.05%(200.0%) | 6 (連3買) 1.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.14 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.24←1.39 (+205.04%) Q2←Q1 第1升 4.24←3.68 (+15.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←-0.79 (+205.04%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.39 (+15.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.12←1.87 (+13.37%) Q2←Q1 連2升 2.12←2.72 (-22.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←103.41 (-42.71%) Q2←Q1 第1降 59.24←62.38 (-5.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.33←222.83 (-42.71%) Q2←Q1 第1降 107.33←141.5 (-24.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←-0.53 (+256.6%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.47 (+76.6%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←-0.79 (+162.03%) Q2←Q1 第1升 0.49←0.17 (+188.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.07←51.42 Q2←Q1 第1升 60.07←54.8 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.27←-57.09 Q2←Q1 第1升 19.27←10.6 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.41←-39.44 Q2←Q1 第1升 22.41←15.84 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.22←-3.66 Q2←Q1 第1升 6.22←3.95 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←-2.63 Q2←Q1 第1升 4.45←2.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 吳聲皜 董事 信託 50張 |
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| 公告 | 113/11/04 櫃買中心11月1日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/10/16 【公告】補正倚強科112年度股東會年報部分內容 113/10/09 【公告】倚強科 2024年9月合併營收9551.6萬元 年增-15.34% 113/10/09 《業績-其他電》倚強科9月營收為0.96億元，年減15.34% 113/09/10 《業績-其他電》倚強科8月營收為0.98億元，年減37.10% 113/08/12 【公告】更正倚強科113年第二季合併財務報告附註揭露XBRL申報資訊 113/08/10 《業績-其他電》倚強科7月營收為1.67億元，年增3.5% 113/08/09 【公告】倚強科受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】倚強科 2024年7月合併營收1.67億元 年增3.5% 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 113/08/07 【公告】倚強科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/29 【公告】倚強科113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】倚強科 2024年6月合併營收1.67億元 年增-11.32% 113/07/10 《業績-其他電》倚強科6月營收為1.67億元，年減11.32% 113/07/08 【公告】倚強科現金股利除息基準日 113/07/08 《其他電》倚強科7月25日除息 113/06/18 【公告】倚強科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/06/08 《業績-其他電》倚強科5月營收為1.57億元，年增101.08% 113/06/07 營收速報 - 倚強科(3219)5月營收1.57億元年增率高達101.08％ 113/06/07 【公告】倚強科 2024年5月合併營收1.57億元 年增101.08% 113/05/21 【公告】倚強科113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 13.08% 2055(-72.86%) | 11.29% 1564(-64.34%) | 2.55% 1024(-45.52%) | 42.1% 532(4.73%) | 42.28% 449(24.1%) | 17.08% 238(134.26%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 58.2↗ | 56.76↗ | 53.73↗ | 53.03↗ | 53.47↗ | 53.19↗ | 52.37→ | 52.5↗ | 54.78↗ | 54.19↗ | 52.18↗ | 47.92↗ | 47.82↗ | 47.82↗ |
| 乖離率 | -3.44% | -0.99% | 4.6% | 5.98% | 5.11% | 5.66% | 7.31% | 7.05% | 2.59% | 3.71% | 7.7% | 17.28% | 17.52% | 17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.6 | 48.7 | 50.9 | 56.3 | 55.0 | 47.55 | 56.3 | 41.5 | 39.2 | 38.4 | 39.95 | 47.5 | 46.6 | 49.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 208.68% | 23.0% | 4.0% | -50.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.72 | 5.8 | 21.4 | 54.28 | -57.67 |
| ROE | 2.47 | 13.01 | 35.42 | 10.21 | -67.42 |
| 本業收入比 | 26.67 | 39.27 | 94.82 | 104.26 | 96.77 |
| 自由現金流量 | -0.8 | 1.9 | 2.71 | -1.6 | 0.45 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 204.01 | 881.65 | 1888.24 | -17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
