| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 (-0.75%) 1074張 (-40.6%) 季線下 2024張 3349張 6079張 2792張 0.83倍 |
-5.42% -8.3% -15.33% 35.58% 245.31% |
27.79 (-58.08%) 66.3 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
16.26億 107.82億 |
32.46% 89.1% |
NV供應鏈 電子產品銷售管道 |
2024-09-11 2024-09-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33121/弘憶股一 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | 無 | 108.1 108.1 (-1.01%) | 8 (11-01) | 15.8,21.3 | 213 | 75.8 | 23.59 | 87.47 | 10000 | 0.0% | 19 | 0 | 0,0 | -2.84% | 964 | N/A | 964 | N/A | 無 | 81 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.2,N/A (7.19,10.13,13.08) 3.78,17.54 (0.78,1.11,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.44%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.97←51.97(-19.24%) 33.81←13.41(152.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.81%[112] (N/A) 0 (1.81%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-40.0%) 24-07-11 15.8 (319.62%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.36 -5.52 18.83 15.44億(9月) | 20.26 4.02 21.4 21個月新高 16.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 76.2 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.66% -34 10 0 26.45%←30.8%(-14.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.87 10.0,5.4 up 66.5,65.8 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-8%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.43 8.7,17.33 look 76.2,63.7 -3.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.06 52.06,54.49 110.5,25.4 2.94 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.06% -12.57% -11.3% 25.07% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←2.34%(-55.98%) | -80 (連5賣) 7.45% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 5.23% 42.18% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.01%(3600.0%) | -32 2.98% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.44←40.31 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 45.44←37.41 (+21.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←0.69 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 1.22←0.13 (+21.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.04←11.98 (+8.85%) Q2←Q1 連2升 13.04←15.71 (-17.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.16←76.34 (-1.55%) Q2←Q1 第1降 75.16←64.4 (+16.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.53←26.58 (-1.55%) Q2←Q1 連5降 26.53←42.95 (-38.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.58 (+27.59%) Q2←Q1 連2升 0.74←0.18 (+311.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.04 (+1400.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.57←5.34 Q2←Q1 第1升 5.57←3.22 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.69←1.71 Q2←Q1 第1升 2.69←0.35 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.51←2.23 Q2←Q1 連2升 2.51←0.71 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←3.21 Q2←Q1 連2升 3.94←1.01 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.36 Q2←Q1 連2升 1.54←0.54 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/14 葉佳紋 代表(董事) 一般交易 439張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/25 弘憶股採購GPU伺服器127台，合計約3220萬美元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/25 《通網股》弘憶股擬投約3220萬美元 採購GPU伺服器共127台 113/10/25 【公告】弘憶股採購GPU伺服器之相關訊息 113/10/22 【公告】(補充113/09/05重大訊息)弘憶股董事會決議出租資產予關係人案 113/10/22 【公告】(補充113/02/23重大訊息)弘憶股董事會決議採購GPU伺服器相關資料 113/10/22 【公告】弘憶股董事會決議召開113年第一次股東臨時會日期及相關事宜 113/10/09 【公告】弘憶股 2024年9月合併營收15.44億元 年增2.37% 113/10/09 《業績-電通》弘憶股9月營收為15.44億元，年增2.37% 113/09/24 《電通股》10月24日股臨會 弘憶股喊卡 113/09/11 《電通股》弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 寬頻、車載及中國信創進入收割期，弘憶股2025上半年營運展望樂觀 113/09/11 弘憶股營運按讚 旺到2025上半年 113/09/11 弘憶股多動能發酵 樂觀看待明年上半年營運 113/09/10 《業績-電通》弘憶股8月營收為16.35億元，年增20.26% 113/09/06 《電通股》弘憶股布局算力租賃業務 有成 113/09/05 弘憶股布局算力租賃業務 有成 113/09/05 弘憶股將52台H100及127台H200租賃予關係人GMI 113/09/02 【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊 113/08/20 熱門股：雲豹能源(6869)、祥碩(5269)、弘憶股(3312)、凌陽(2401)、億豐(8464) 113/08/09 《業績-電通》弘憶股7月營收為15.71億元，年增22.42% 113/08/09 【公告】弘憶股 2024年7月合併營收15.71億元 年增22.42% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | -5.42% 2024(-46.93%) | -8.04% 4162(-74.18%) | -8.3% 3349(-67.92%) | -15.33% 6079(-82.33%) | 35.58% 12841(-91.63%) | 245.31% 10159(-89.42%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.3 | 66.63↘ | 67.5↘ | 69.58↘ | 69.49↘ | 69.83↘ | 70.27↘ | 74.39↘ | 75.83↘ | 78.91↘ | 78.6↗ | 74.75↗ | 59.28↗ | 53.01↗ | 49.31↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -1.78% | -4.71% | -4.59% | -5.06% | -5.65% | -10.88% | -12.57% | -15.98% | -15.65% | -11.3% | 11.84% | 25.07% | 34.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 70.1 | 72.1 | 74.2 | 72.3 | 72.9 | 89.8 | 78.3 | 69.7 | 65.1 | 48.9 | 21.85 | 19.2 | 18.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘憶股 | 109.09% | 203.0% | 27.0% | -30.0% | 71.0% | 111.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.68 | 2.93 | 2.9 | 2.01 | 1.71 |
| ROE | 11.65 | 19.93 | 26.34 | 13.66 | 11.31 |
| 本業收入比 | 104.34 | 96.26 | 98.56 | 111.29 | 104.83 |
| 自由現金流量 | 14.07 | -6.69 | -6.6 | 6.83 | -3.78 |
| 利息保障倍數 | 6.23 | 10.36 | 18.45 | 12.74 | 9.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
