| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 (5.93%) 895張 (+1222.72%) 季線下 259張 164張 199張 895張 |
2.77% -0.92% 3.66% -9.4% -22.63% |
47.3 (-1.87%) 48.2 |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
8.10億 39.04億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.7,N/A (9.54,15.4,21.27) 1.17,41.2 (0.98,1.39,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.97←24.06(3.78%) 34.86←46.23(-24.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 1.4 (13.01%) | 相對高點 相對低點 | 87.4 (-44.85%) 22-01-05 43.0 (12.09%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.43 -13.76 -5.53 2.15億(9月) | 5.78 22.37 -4.66 27個月新高 2.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 48.8 (24-11-05) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 1.11% 172 0 0 8.26%←7.65%(7.97%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 84.21,40.15 48.45,47.25 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.74 30.84,22.27 up 49.4,47.1 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 15.49,13.77 up 58.2,45.8 -1.0 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.73% -1.67% -6.48% -10.69% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←2.74%(52.19%) | 18 2.01% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 1.71% 4.04% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(16.67%) | 2 0.22% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.91←5.24 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 5.91←5.84 (+1.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.46 (+12.79%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.58 (+1.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.8←6.95 (-2.16%) Q2←Q1 連2降 6.8←6.41 (+6.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.98←126.53 (-13.87%) Q2←Q1 連2降 108.98←124.82 (-12.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.14←166.94 (-13.87%) Q2←Q1 第1降 144.14←143.63 (+0.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.69 (-4.35%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.49 (+12.24%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.42 (+30.95%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.49←26.22 Q2←Q1 連2升 26.49←26.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←8.85 Q2←Q1 第1升 9.25←9.95 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←8.54 Q2←Q1 第1降 7.93←7.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.61←1.56 Q2←Q1 連2升 1.61←1.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.28 Q2←Q1 連2升 1.33←1.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 113/11/05 尼克森前三季合併獲利1.48億元，每股稅後1.82元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% 113/05/07 【公告】尼克森 2024年4月合併營收2.01億元 年增6.24% 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% 112/12/07 【公告】尼克森 2023年11月合併營收2.09億元 年增3.26% 112/11/07 【公告】尼克森 2023年10月合併營收1.93億元 年增4.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 2.77% 259(244.66%) | 0.84% 191(368.1%) | -0.92% 164(445.77%) | 3.66% 199(349.02%) | -9.4% 232(285.62%) | -22.63% 452(97.88%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 | 46.48↗ | 46.17↗ | 46.97↗ | 47.22↗ | 47.38↘ | 47.87↘ | 48.23↘ | 49.02↗ | 51.12↘ | 51.23↘ | 51.54↘ | 52.6↘ | 53.97↘ | 54.4↘ |
| 乖離率 | 3.7% | 4.4% | 2.62% | 2.08% | 1.73% | 0.69% | -0.06% | -1.67% | -5.71% | -5.91% | -6.48% | -8.37% | -10.69% | -11.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 46.9 | 47.8 | 47.45 | 48.65 | 50.8 | 50.1 | 46.5 | 53.4 | 54.4 | 53.2 | 60.3 | 62.3 | 56.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -21.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
