| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.2%) 203張 (-31.15%) 季線上 467張 560張 307張 203張 0.36倍 長突破 |
-2.53% 3.73% 0.91% -7.41% -15.11% |
37.06 (-25.88%) 50.0 |
N/A 1.07 |
331 N/A |
微型股 40.42億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.12,N/A (9.54,16.41,23.27) 1.36,36.69 (0.98,1.39,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率0.18 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.79←24.89(0.9%) 35.51←34.94(0.57%), 0.81% 25.79←24.06(1.73%) 35.51←46.23(-10.72%), 18.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 1.4 (12.98%) | 相對高點 相對低點 | 87.4 (-42.79%) 22-01-05 43.0 (16.28%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.34 -0.85 -4.05 2.13億(10月) | -11.43 -13.76 -5.53 2.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 52.9 (24-11-11) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.25% 1 0 0 11.82%←7.36%(4.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 62.34,62.55 50.8,49.4 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,1%,-2%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 47.17,51.09 51.6,49.4 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 23.94,16.59 up 58.2,45.8 -0.91 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.75% 2.4% -2.53% -6.82% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←2.74%(1.58%) | -7 (連2賣) 3.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.28% 15.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(0.05%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.68←5.91 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 6.68←7.06 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.55 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.89 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.87←6.8 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 6.87←6.27 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.12←108.98 (-6.29%) Q3←Q2 連3降 102.12←108.44 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.31←144.14 (-6.29%) Q3←Q2 連2降 130.31←113.62 (+14.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q3←Q2 連3升 0.69←1.28 (-46.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.48 (+62.5%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.83 (-6.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←26.49 Q3←Q2 連3升 28.56←28.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.67←9.25 Q3←Q2 連2升 11.67←12.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.51←7.93 Q3←Q2 第1升 8.51←12.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.61 Q3←Q2 連3升 1.89←3.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.33 Q3←Q2 連3升 1.57←2.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 113/11/11 尼克森 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% 113/05/07 【公告】尼克森 2024年4月合併營收2.01億元 年增6.24% 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% 112/12/07 【公告】尼克森 2023年11月合併營收2.09億元 年增3.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -2.53% 467(-56.55%) | -1.96% 868(-76.61%) | 3.73% 560(-63.74%) | 0.91% 307(-33.88%) | -7.41% 299(-32.1%) | -15.11% 430(-52.85%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 49.97↗ | 50.06↘ | 50.79↘ | 49.41↗ | 49.14↗ | 48.86↗ | 48.89↗ | 48.83↗ | 50.53↘ | 50.75↘ | 51.3↘ | 52.22↘ | 53.66↘ | 54.09↘ |
| 乖離率 | 0.06% | -0.12% | -1.56% | 1.19% | 1.75% | 2.33% | 2.27% | 2.4% | -1.05% | -1.48% | -2.53% | -4.25% | -6.82% | -7.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 51.4 | 50.3 | 47.9 | 47.85 | 48.05 | 47.5 | 49.0 | 55.6 | 56.3 | 53.0 | 55.8 | 59.9 | 59.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -18.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
