| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 (-0.32%) 444張 (+27.31%) 季線下 541張 1315張 713張 444張 0.34倍 |
-5.56% -6.31% -6.69% -15.61% -25.08% |
36.48 (-21.96%) 46.75 |
N/A 1.05 |
322 N/A |
微型股 37.87億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 | 47.08↘ | 47.3↘ | 49.2↘ | 49.88↘ | 49.96↘ | 49.96↘ | 49.4↘ | 49.26↘ | 49.5↘ | 49.61↘ | 50.39↘ | 51.57↘ | 52.55↘ | 53.48↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.16% | -4.98% | -6.28% | -6.43% | -6.43% | -5.36% | -5.1% | -5.56% | -5.76% | -7.22% | -9.35% | -11.04% | -12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.7 | 49.5 | 55.0 | 49.5 | 49.9 | 50.5 | 47.85 | 50.1 | 51.6 | 55.0 | 55.4 | 56.7 | 62.4 | 55.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,N/A (9.54,16.15,22.76) 1.27,36.81 (0.98,1.39,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.08% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.97←24.97(0.0%) 36.75←34.86(1.89%), 2.56% 24.97←23.91(1.06%) 36.75←46.78(-10.03%), 19.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (N/A) 1.4 (13.03%) | 相對高點 相對低點 | 87.4 (-46.51%) 22-01-05 43.0 (8.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.51 9.42 -2.63 2.33億(11月) | 10.34 -0.85 -4.05 2.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 56.2 (24-12-06) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.55% 40 0 0 15.39%←12.02%(3.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.97 0.53,3.37 look 46.8,45.0 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-10%,0%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.09 15.62,48.36 look 48.6,45.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.79 8.69,10.17 look 58.2,45.8 -1.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.43% -5.1% -7.22% -11.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←4.27%(-0.82%) | -28 (連4賣) 6.31% | 2年趨勢圖 | 3.45%←2.99%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.16% 33.82% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.68←5.91 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 6.68←7.06 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.55 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.89 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.87←6.8 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 6.87←6.27 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.12←108.98 (-6.29%) Q3←Q2 連3降 102.12←108.44 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.31←144.14 (-6.29%) Q3←Q2 連2降 130.31←113.62 (+14.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q3←Q2 連3升 0.69←1.28 (-46.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.48 (+62.5%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.83 (-6.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←26.49 Q3←Q2 連3升 28.56←28.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.67←9.25 Q3←Q2 連2升 11.67←12.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.51←7.93 Q3←Q2 第1升 8.51←12.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.61 Q3←Q2 連3升 1.89←3.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.33 Q3←Q2 連3升 1.57←2.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 113/12/05 尼克森 113年11月營收2.33億、年增11.51% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】尼克森 2024年11月合併營收2.33億元 年增11.51% 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% 113/05/07 【公告】尼克森 2024年4月合併營收2.01億元 年增6.24% 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -5.56% 541(-18.01%) | -15.0% 1662(-73.27%) | -6.31% 1315(-66.22%) | -6.69% 713(-37.75%) | -15.61% 459(-3.21%) | -25.08% 385(15.12%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -23.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
