| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 (4.08%) 131張 (-39.63%) 季線下 135張 201張 155張 131張 0.65倍 |
0.79% -18.34% -14.41% -19.87% -24.75% |
40.48 (5.68%) 38.3 |
N/A 1.08 |
297 N/A |
微型股 31.02億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 | 37.82↗ | 37.47↗ | 40.01↘ | 41.39↘ | 43.73↘ | 44.34↘ | 46.4↘ | 49.17↘ |
| 乖離率 | 1.27% | 2.22% | -4.27% | -7.47% | -12.42% | -13.62% | -17.46% | -22.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 36.5 | 47.0 | 45.35 | 47.35 | 44.3 | 47.05 | 49.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.38,N/A (10.68,16.23,21.78) 0.97,37.94 (0.96,1.34,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.78% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.37←25.66(1.71%) 35.49←35.86(-0.37%), 8.5% 27.37←24.89(2.48%) 35.49←46.07(-10.58%), 24.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 1.11 (10.93%) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-50.39%) 22-06-01 32.85 (16.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.9 23.84 20.24 2.22億(3月) 短跌破長 | 55.27 -21.57 21.56 1.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.3 (25-03-24) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.16% -8 0 0 10.26%←13.45%(-3.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.23,37.9 42.1 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,6%,5% 買,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.28,30.85 33.9 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 297 N/A | 月KD RSI MACD | 21.5,15.37 up 36.28 -1.24 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -13.62% -17.46% -22.11% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←4.33%(-0.08%) | 42 32.06% | 2年趨勢圖 | 4.25%←2.73%(1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.69% 4.89% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.17%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.15%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←6.68 (+2.69%) Q4←Q3 連3升 6.86←5.78 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.78 (+2.69%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.59 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.78←6.87 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 6.78←7.22 (-6.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.13←102.12 (+7.84%) Q4←Q3 第1升 110.13←129.06 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.67←130.31 (+7.84%) Q4←Q3 連3降 124.67←143.45 (-13.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.69 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.49 (+34.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.78 (-24.36%) Q4←Q3 第1降 0.59←0.57 (+3.51%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.32←28.56 Q4←Q3 第1降 27.32←25.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.11←11.67 Q4←Q3 第1降 7.11←10.19 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.0←8.51 Q4←Q3 第1降 8.0←6.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.89 Q4←Q3 第1降 1.75←1.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.57 Q4←Q3 第1降 1.47←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】尼克森 2025年3月合併營收2.22億元 年增17.9% 114/03/14 【公告】尼克森董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】尼克森 2025年2月合併營收1.79億元 年增55.27% 114/02/06 【公告】尼克森 2025年1月合併營收2.28億元 年增3.88% 114/01/07 【公告】尼克森 2024年12月合併營收2.39億元 年增36.55% 113/12/05 【公告】尼克森 2024年11月合併營收2.33億元 年增11.51% 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% 113/05/07 【公告】尼克森 2024年4月合併營收2.01億元 年增6.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 0.79% 135(-3.17%) | 16.59% 240(-45.49%) | -18.34% 201(-35.1%) | -14.41% 155(-15.75%) | -19.87% 442(-70.36%) | -24.75% 335(-60.94%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 |
| ROE | 6.73 | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 |
| 本業收入比 | 93.44 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 |
| 利息保障倍數 | 2413.37 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
