| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 (-0.97%) 155張 (-18.84%) 季線下 220張 274張 530張 155張 0.57倍 |
2.34% -4.37% -16.16% -33.04% 5.52% |
N/A N/A 15.3 |
N/A 1.64 |
1438 N/A |
微型股 26.82億 |
7.31% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 15.43↗ | 15.36↗ | 15.14↗ | 15.46↘ | 15.56↘ | 15.75↘ | 16.6↘ | 17.03↘ | 17.54↘ | 17.64↘ | 18.28↘ | 18.99↘ | 18.47↗ | 18.1↗ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.39% | 1.06% | -1.03% | -1.67% | -2.86% | -7.83% | -10.16% | -12.77% | -13.27% | -16.3% | -19.43% | -17.16% | -15.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.25 | 14.95 | 15.25 | 16.5 | 16.0 | 17.05 | 19.75 | 18.25 | 19.9 | 19.7 | 22.85 | 22.7 | 14.5 | 14.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.52,10.07 (0.77,1.04,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.48%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.52←45.49(-0.97%) 23.61←24.04(-0.43%), 0.11% 44.52←48.03(-3.51%) 23.61←19.73(3.88%), 67.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-42.91%) 24-06-05 10.1 (51.49%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.27 3.8 5.89 0.7億(11月) | -17.34 13.98 8.57 0.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 17.55 (24-11-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.09% -4 0 0 8.71%←9.29%(-0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 40.0,44.1 15.65,14.7 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,7%,8%,-1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.06 10.37,5.19 up 15.35,13.6 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.37 12.88,24.98 look 16.2,10.6 -0.29 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.27%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.27%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -10.16% -16.3% -17.16% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.17%(0.04%) | -24 (連4買轉賣) 15.48% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.82%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.64% 3.09% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 1 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.08%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.46 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 2.23←2.31 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.44 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 -0.68←-0.49 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.55 (+3.23%) Q3←Q2 第1升 1.6←2.1 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←66.76 (+5.21%) Q3←Q2 第1升 70.24←71.86 (-2.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.74←56.52 (+5.21%) Q3←Q2 連6降 53.74←78.8 (-31.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.17 (-141.18%) Q3←Q2 連2降 -0.41←-0.13 (+215.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.25 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.28 (+39.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.6←-8.02 Q3←Q2 第1降 -19.6←-11.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.46←-17.96 Q3←Q2 第1降 -30.46←-21.43 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.93←-11.88 Q3←Q2 第1降 -31.93←-10.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.97←-1.59 Q3←Q2 連2降 -3.97←-1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.46←-1.39 Q3←Q2 連2降 -3.46←-1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/12/06 典範 113年11月營收7022萬、年減16.27% |
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| 新聞 | 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/06 【公告】典範 2024年11月合併營收7022.4萬元 年增-16.27% 113/11/20 【公告】典範股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】典範 2024年10月合併營收6764.7萬元 年增-17.34% 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% 113/03/07 【公告】典範有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/03/07 【公告】典範 2024年2月合併營收6067.8萬元 年增12.14% 113/02/29 熱門股－典範 買盤力挺強鎖漲停 113/02/27 【公告】典範董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】典範 2024年1月合併營收8041.3萬元 年增61.95% 113/01/22 凱基人壽全新品牌影片熱映 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 113/01/05 【公告】典範 2023年12月合併營收8362.6萬元 年增8.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 2.34% 220(-29.36%) | 0.33% 271(-42.54%) | -4.37% 274(-43.28%) | -16.16% 530(-70.6%) | -33.04% 955(-83.69%) | 5.52% 2516(-93.8%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 | -5.17 |
| ROE | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 | -2.65 |
| 本業收入比 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 | 129.79 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 | -1.03 |
| 利息保障倍數 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 | -42.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
