| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-9.68%) 377張 (+280.81%) 季線下 255張 216張 432張 377張 1.75倍 長跌破 |
-21.95% -27.27% -26.8% -39.13% -41.67% |
N/A N/A 11.2 |
N/A 1.32 |
1452 N/A |
微型股 19.64億 |
0.0% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 12.92↘ | 13.86↘ | 14.54↘ | 14.76↘ | 14.99↘ | 14.86↘ | 15.92↘ | 17.9↘ |
| 乖離率 | -13.31% | -19.19% | -22.97% | -24.12% | -25.28% | -24.63% | -29.65% | -37.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.35 | 15.15 | 15.4 | 16.05 | 13.95 | 15.3 | 18.4 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,9.76 (0.81,1.11,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.68% 帶寬大) 月線斜率-1.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.2←44.38(-0.18%) 23.24←23.19(0.05%), 12.0% 44.2←47.76(-3.56%) 23.24←19.46(3.78%), 62.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-58.21%) 24-06-05 10.1 (10.89%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.87 -1.97 0.67 0.7億(2月) | -10.8 -10.6 -10.8 0.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 17.6 (25-02-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -297 0 0 7.32%←8.13%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.13 look 16.45 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-17%,-8%,-5% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,9.3 look 27.43 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1452 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,6.52 look 38.65 -0.83 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.27%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -22.97% -24.63% -29.65% -37.43% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.85%(0.04%) | 31 (連4買) 8.22% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.32%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.74% 2.46% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.08%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.23 (-2.24%) Q4←Q3 連2降 2.18←2.49 (-12.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.73←-0.68 (-2.24%) Q4←Q3 連2降 -0.73←-0.4 (-12.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.6 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 1.53←1.78 (-14.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.46←70.24 (-3.96%) Q4←Q3 第1降 67.46←67.82 (-0.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.1←53.74 (-3.96%) Q4←Q3 連7降 53.1←66.48 (-20.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.41 (+21.95%) Q4←Q3 第1升 -0.32←-0.34 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.39 (-7.69%) Q4←Q3 連2降 -0.42←-0.23 (+82.61%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -23.06←-19.6 Q4←Q3 連2降 -23.06←-6.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33.31←-30.46 Q4←Q3 連2降 -33.31←-16.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.11←-31.93 Q4←Q3 第1升 -26.11←-23.31 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.28←-3.97 Q4←Q3 第1升 -3.28←-3.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.83←-3.46 Q4←Q3 第1升 -2.83←-2.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/04/08 櫃買市場4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】典範 2025年2月合併營收7031萬元 年增15.87% 114/03/04 【公告】典範董事會決議不分派股利 114/02/07 【公告】典範 2025年1月合併營收7172.8萬元 年增-10.8% 114/01/08 【公告】典範 2024年12月合併營收8023.5萬元 年增-4.05% 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/06 【公告】典範 2024年11月合併營收7022.4萬元 年增-16.27% 113/11/20 【公告】典範股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】典範 2024年10月合併營收6764.7萬元 年增-17.34% 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | -21.95% 255(47.36%) | -26.07% 205(83.66%) | -27.27% 216(74.5%) | -26.8% 432(-12.91%) | -39.13% 483(-22.1%) | -41.67% 1597(-76.4%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.72 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 |
| ROE | -10.32 | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 |
| 本業收入比 | 130.81 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 |
| 利息保障倍數 | -223.44 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
