| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (-0.32%) 162張 (-34.88%) 季線下 217張 315張 528張 184張 0.58倍 |
3.33% -2.82% -16.67% -29.55% 5.8% |
N/A N/A 15.5 |
N/A 1.64 |
1452 N/A |
微型股 27.26億 |
7.31% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.43↗ | 15.3↗ | 15.14↘ | 15.53↘ | 15.59↘ | 15.83↘ | 16.7↘ | 17.08↘ | 17.58↘ | 17.68↘ | 18.34↘ | 19.03↘ | 18.47↗ | 18.09↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 1.31% | 2.38% | -0.19% | -0.58% | -2.08% | -7.19% | -9.25% | -11.83% | -12.33% | -15.49% | -18.55% | -16.08% | -14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 15.0 | 15.9 | 15.95 | 16.45 | 16.9 | 19.65 | 18.45 | 19.9 | 21.05 | 22.75 | 24.4 | 14.65 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,10.03 (0.77,1.04,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.7%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.52←45.49(-0.97%) 23.61←24.04(-0.43%), 0.11% 44.52←48.03(-3.51%) 23.61←19.73(3.88%), 67.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-42.16%) 24-06-05 10.1 (53.47%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.27 3.8 5.89 0.7億(11月) | -17.34 13.98 8.57 0.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 17.55 (24-11-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.09% -10 -1 0 8.74%←9.11%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 48.65,42.23 15.65,14.7 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 33%,1%,6%,-3% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 13.33,6.17 up 16.8,15.35 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1452 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 14.39,25.48 look 16.2,10.6 -0.28 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.27%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -9.25% -15.49% -16.08% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.16%(0.16%) | 125 (連3買) 77.16% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.82%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.65% 3.19% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 1 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.08%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.46 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 2.23←2.31 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.44 (-9.35%) Q3←Q2 第1降 -0.68←-0.49 (-3.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.55 (+3.23%) Q3←Q2 第1升 1.6←2.1 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←66.76 (+5.21%) Q3←Q2 第1升 70.24←71.86 (-2.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.74←56.52 (+5.21%) Q3←Q2 連6降 53.74←78.8 (-31.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.17 (-141.18%) Q3←Q2 連2降 -0.41←-0.13 (+215.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.25 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.28 (+39.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -19.6←-8.02 Q3←Q2 第1降 -19.6←-11.53 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.46←-17.96 Q3←Q2 第1降 -30.46←-21.43 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.93←-11.88 Q3←Q2 第1降 -31.93←-10.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.97←-1.59 Q3←Q2 連2降 -3.97←-1.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.46←-1.39 Q3←Q2 連2降 -3.46←-1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/12/06 典範 113年11月營收7022萬、年減16.27% |
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| 新聞 | 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/06 【公告】典範 2024年11月合併營收7022.4萬元 年增-16.27% 113/11/20 【公告】典範股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】典範 2024年10月合併營收6764.7萬元 年增-17.34% 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% 113/03/07 【公告】典範有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/03/07 【公告】典範 2024年2月合併營收6067.8萬元 年增12.14% 113/02/29 熱門股－典範 買盤力挺強鎖漲停 113/02/27 【公告】典範董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】典範 2024年1月合併營收8041.3萬元 年增61.95% 113/01/22 凱基人壽全新品牌影片熱映 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 113/01/05 【公告】典範 2023年12月合併營收8362.6萬元 年增8.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 3.33% 217(-25.49%) | -2.21% 275(-41.27%) | -2.82% 315(-48.71%) | -16.67% 528(-69.33%) | -29.55% 1009(-83.95%) | 5.8% 2508(-93.54%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 | -5.17 |
| ROE | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 | -2.65 |
| 本業收入比 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 | 129.79 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 | -1.03 |
| 利息保障倍數 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 | -42.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
