收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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351.5 (-1.4%) 920張 (-7.56%) 1748張 2249張 2101張 季線上 ↘361.1 ↘362.2 ↗361.44 ↗355.95 ↗338.31 ↘342.57 920張 0.41倍 |
-2.09% 2.78% -11.57% 17.76% 85.0% |
5.3~5.7 22.5~26.3 |
309.68 (-11.9%) 351.5 |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
10.38億 370.15億 |
6.83% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-12 2024-06-25 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 202.0 215.0 (-3.59%) | 10 (10-01) | 25.8,17.6 | 176 | 164.66 | 0.72 | 213.47 | 20000 | 69.61% | 7 | 20 | 403,2005 | N/A | N/A | -47.5% | 411 | 1.81 | 無 | 42 | 2023-12-12 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.49,14.56 (8.17,14.0,19.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.91%) 月線斜率0.11 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.42←55.13(-3.1%) 15.87←19.43(-18.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (3.61%[113]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 403.0 (-12.78%) 24-07-05 160.5 (119.0%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.47 16.73 16.35 歷年新高 16.13億(8月) | 54.38 6.1 11.0 13.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 385.0 (24-09-26) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.22% 0.89% -141 -3 3 8.88%←9.31%(-4.62%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 344.45(-2.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 8.22,29.43 look 356.0,331.0 -1.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-3%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 66.01,71.51 403.0,320.5 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.71 76.7,78.05 N/A,268.0 13.7 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.29%←1.24%(729.84%) | 2 (連8買) 0.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,125.97 (1.9,3.2,4.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% 2.61% 8.02% 29.06% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.27%←20.81%(64.68%) | 85 9.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.81 0.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 9.18% 44.64% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.31%(3.23%) | -82 (連2賣) 8.91% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.88←3.51 (+10.54%) Q2←Q1 第1升 3.88←0.33 (+1075.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.21←33.22 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 37.21←32.92 (+13.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.06←4.82 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 6.06←4.91 (+13.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.84←25.87 (+15.35%) Q2←Q1 第1升 29.84←29.04 (+2.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.71←26.08 (+21.59%) Q2←Q1 連2升 31.71←27.57 (+15.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.89←95.28 (+21.59%) Q2←Q1 連5降 92.89←118.45 (-21.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.75←5.52 (+22.28%) Q2←Q1 連3升 6.75←6.27 (+7.66%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.39←2.74 (+96.72%) Q2←Q1 第1升 5.39←3.7 (+45.68%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.65←25.15 Q2←Q1 第1升 26.65←25.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.28←14.51 Q2←Q1 第1升 16.28←14.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.71←16.42 Q2←Q1 連2升 18.71←18.51 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.59←4.63 Q2←Q1 連3升 5.59←5.96 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.4←2.79 Q2←Q1 連3升 3.4←3.21 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/08/11 黃啟智 經理人 洽特定人 100張 |
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公告 | 113/09/09 搶搭HBM商機 京鼎/公準訂單看到明年(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/26 《半導體》Q3營運拚締新猷 京鼎登2個月高價 113/09/26 焦點股:京鼎接單熱絡,今年獲利上看兩股本,股價創波段新高 113/09/19 《台北股市》中砂突圍收紅 家登力守均線 113/09/18 《半導體》京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/18 京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/10 《台北股市》8月營收創高 怡利電、京鼎權證火 113/09/09 8月營收創高 怡利電、京鼎權證火 113/09/09 《半導體》京鼎8月營收創新高 Q3旺季拚締新猷 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭:弱中透強 113/09/08 《半導體》京鼎 HBM需求強勁 113/09/07 京鼎 HBM需求強勁 113/09/06 《半導體》8月營收有望創高 京鼎放量攻頂 113/08/27 【公告】京鼎受邀參加國泰證券主辦之第三季論壇 113/08/26 【Yahoo早盤】鮑爾鳴鴿台股漲290點 分析師吳岳展:回季線有機會再創高 113/08/22 【公告】京鼎代子公司UNIEQ INTEGRATED TECHNOLOGY CO.,LTD簽訂工程合同 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 113/08/19 CoWos概念股續強!均豪盤中漲停 分析師:可從低本益比下手 113/08/17 《半導體》京鼎 Q3營運維持成長 113/08/16 京鼎 Q3營運維持成長 113/08/09 【公告】京鼎取得泰國子公司UniEQ Integrated TechnologyCo., Ltd之股份 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京鼎 | -2.09% 1748(-47.32%) | -1.13% 1780(-48.28%) | 2.78% 2249(-59.07%) | -11.57% 2101(-56.19%) | 17.76% 1911(-51.82%) | 85.0% 1563(-41.12%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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351.5 | 357.67↘ | 361.1↘ | 362.2↘ | 361.44↗ | 355.95↗ | 354.36↗ | 338.31↗ | 342.57↘ | 331.0↗ | 330.12↗ | 325.39↗ | 288.76↗ | 272.35↗ | 263.0↗ |
乖離率 | -1.73% | -2.66% | -2.95% | -2.75% | -1.25% | -0.81% | 3.9% | 2.61% | 6.19% | 6.48% | 8.02% | 21.73% | 29.06% | 33.65% |
均線開始 轉折價位 | 359.0 | 366.5 | 368.0 | 318.5 | 351.0 | 342.0 | 315.0 | 363.5 | 319.5 | 302.0 | 309.5 | 198.0 | 186.0 | 180.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京鼎 | 59.47% | 69.0% | 16.0% | -26.0% | 16.0% | 6.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 | 12.1 |
ROE | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 | 15.12 |
本業收入比 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 | 110.78 |
自由現金流量 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 | 4.95 |
利息保障倍數 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 | 21.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標