收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.2 (2.76%) 27747張 (+153.61%) 7922張 3365張 1369張 季線上 短漲多 ↗83.1 ↗80.22 ↗72.48 ↗70.54 ↗64.11 ↗62.78 27747張 8.25倍 |
25.78% 53.8% 58.5% 95.8% 110.15% |
41.37 (-55.61%) 93.2 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
3.37億 30.58億 |
11.43% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.28,N/A (7.06,9.44,11.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(89.14% 帶寬大) 月線斜率2.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.26←44.5(1.71%) 13.11←16.9(-22.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-6.52%) 24-10-01 40.2 (131.84%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.17 17.18 19.58 1.35億(8月) | 3.87 -7.73 16.11 1.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-30 99.7 (24-10-01) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 19.88% 82.34% 124 262 0 18.38%←5.64%(225.89%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.68 83.67,89.88 down N/A,86.6 2.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,0%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.17 87.3,86.14 N/A,74.3 3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,31.28 (1.5,2.23,2.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.12% 48.45% 57.11% 75.19% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←0.16%(3975.0%) | 138 (連4買) 0.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 82.34% 129.46% 208.96% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | -25 0.09% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.86←3.47 (+11.24%) Q2←Q1 連3升 3.86←3.22 (+19.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.47 (+11.24%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.44 (+19.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←4.44 (+5.41%) Q2←Q1 連4升 4.68←3.75 (+24.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.89←47.05 (-0.34%) Q2←Q1 第1降 46.89←45.89 (+2.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.68←156.11 (-0.34%) Q2←Q1 連2降 153.68←152.86 (+0.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.38 (+2.17%) Q2←Q1 連2升 1.41←1.26 (+11.9%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←0.97 (+24.74%) Q2←Q1 連2升 1.21←0.88 (+37.5%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.08←27.34 Q2←Q1 連2升 30.08←29.89 Q2←Q2 14季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←13.68 Q2←Q1 連2升 14.64←13.66 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.31←13.39 Q2←Q1 第1降 12.31←13.2 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.61←4.59 Q2←Q1 連2升 4.61←4.49 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.23 Q2←Q1 第1降 3.15←3.01 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/20 櫃買中心9月19日公告17種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% 113/06/11 【公告】奇鈦科 2024年5月合併營收1.26億元 年增8.32% 113/05/21 奇鈦科首季獲利季年翻倍雙增 股價逆勢攀揚 113/05/10 【公告】奇鈦科 2024年4月合併營收1.34億元 年增52.23% 113/04/30 【公告】奇鈦科業務副總經理異動 113/04/10 【公告】奇鈦科 2024年3月合併營收1.45億元 年增44.39% 113/03/18 奇鈦科去年EPS3.57元,配發2元現金。東鹼營運連二季轉盈 113/03/14 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】奇鈦科 2024年2月合併營收9748.9萬元 年增-1.77% 113/02/15 【公告】奇鈦科 2024年1月合併營收1.04億元 年增6.68% 113/01/10 【公告】奇鈦科 2023年12月合併營收1.08億元 年增-3.42% 112/12/11 【公告】奇鈦科 2023年11月合併營收1.13億元 年增0% 112/11/10 【公告】奇鈦科 2023年10月合併營收1.01億元 年增-8.38% 112/10/11 【公告】奇鈦科 2023年9月合併營收1.17億元 年增-4.48% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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奇鈦科 | 25.78% 7922(250.23%) | 28.37% 6192(348.05%) | 53.8% 3365(724.43%) | 58.5% 1369(1925.59%) | 95.8% 873(3078.36%) | 110.15% 486(5608.29%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.2 | 88.8↗ | 83.1↗ | 80.22↗ | 72.48↗ | 70.54↗ | 69.15↗ | 64.11↗ | 62.78↗ | 61.04↗ | 60.71↗ | 59.32↗ | 54.82↗ | 53.2↗ | 52.38↗ |
乖離率 | 4.95% | 12.15% | 16.18% | 28.59% | 32.12% | 34.78% | 45.38% | 48.45% | 52.69% | 53.52% | 57.11% | 70.01% | 75.19% | 77.93% |
均線開始 轉折價位 | 74.1 | 80.4 | 62.7 | 58.7 | 63.1 | 60.0 | 60.8 | 59.0 | 53.0 | 51.2 | 46.65 | 48.95 | 43.85 | 46.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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奇鈦科 | -19.29% | 90.0% | 12.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 | 7.66 |
ROE | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 | 14.4 |
本業收入比 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 | 102.02 |
自由現金流量 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 | -0.34 |
利息保障倍數 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 | 12.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標