| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.91%) 14張 (+77.63%) 季線下 23張 88張 63張 14張 |
2.22% -6.12% -1.95% -4.17% 0.91% |
35.67 (29.26%) 27.6 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
2.80億 7.74億 |
20.15% 0.0% |
消費性電子產品 |
2024-08-14 2024-08-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.21,N/A (11.52,31.21,50.91) 2.31,11.95 (1.14,1.4,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.97←39.1(43.15%) 12.54←19.87(-36.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.54%[112] (N/A) 0.35 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-46.3%) 22-05-06 15.85 (74.13%) 21-11-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.42 -14.64 11.9 0.5億(10月) | 28.37 22.49 9.74 0.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 28.2 (24-11-07) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 11.92%←10.93%(9.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 39.02,32.52 27.65,26.8 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-5%,-10% 平,平,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 25.71,42.73 28.45,26.25 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 31.58,33.33 36.7,26.85 -0.63 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -2.85% -5.28% -5.06% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←1.84%(-69.57%) | -1 7.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.46% 4.56% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.1%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.5←1.95 (-23.08%) Q3←Q2 連2降 1.5←1.47 (+2.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.16 (-23.08%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.03 (+2.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.75←1.54 (+13.64%) Q3←Q2 第1升 1.75←1.62 (+8.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.24←91.21 (+24.15%) Q3←Q2 連2升 113.24←90.94 (+24.52%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.89←91.96 (+24.15%) Q3←Q2 連2升 128.89←118.16 (+9.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.56 (-67.86%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.39 (-25.64%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.04 (+625.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←21.48 Q3←Q2 連2升 22.41←18.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.42←7.99 Q3←Q2 第1降 6.42←2.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.42←7.76 Q3←Q2 第1降 3.42←5.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←4.67 Q3←Q2 連2降 1.54←2.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←2.76 Q3←Q2 連2降 0.88←1.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/16 簡豊連之配偶 關係人配偶 贈與 160張 |
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| 公告 | 113/11/11 哲固 113年10月營收5022萬、年增42.43% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】哲固 2024年10月合併營收5022萬元 年增42.43% 113/10/30 【公告】哲固113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】哲固 2024年9月合併營收5883.6萬元 年增28.37% 113/08/14 哲固資訊H1獲利 近10年新高 113/08/12 【公告】哲固 2024年7月合併營收4296.9萬元 年增15.07% 113/08/08 【公告】哲固總經理退休暨續聘事宜 113/08/08 【公告】哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜 113/08/08 【公告】哲固發言人異動 113/08/08 【公告】哲固副總經理異動 113/08/07 【公告】哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/07/31 【公告】哲固113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】哲固 2024年6月合併營收7975萬元 年增-2.62% 113/06/13 【公告】哲固董事會選任董事長 113/06/13 【公告】哲固董事(含獨立董事)全面改選 113/06/13 【公告】哲固113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】哲固 2024年5月合併營收7685.3萬元 年增-1.46% 113/05/10 【公告】哲固 2024年4月合併營收3833.2萬元 年增-11.59% 113/05/02 【公告】哲固113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】哲固 2024年3月合併營收7436.9萬元 年增-1.74% 113/03/14 【公告】哲固董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 2.22% 23(-37.74%) | -0.36% 25(-44.66%) | -6.12% 88(-83.72%) | -1.95% 63(-77.41%) | -4.17% 118(-87.88%) | 0.91% 205(-93.04%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.47↘ | 27.48↗ | 27.48→ | 27.76↘ | 27.81↘ | 27.71↗ | 28.07↘ | 28.41→ | 29.04↘ | 29.03↘ | 29.14↘ | 29.4→ | 29.07↗ | 28.9→ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.44% | 0.44% | -0.58% | -0.76% | -0.4% | -1.67% | -2.85% | -4.96% | -4.93% | -5.28% | -6.12% | -5.06% | -4.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 27.0 | 27.7 | 27.85 | 29.4 | 26.85 | 29.25 | 28.15 | 28.95 | 30.2 | 28.8 | 27.6 | 27.35 | 28.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲固 | 111.07% | 0.0% | 11.0% | 29.0% | 0.0% | 3.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | 4.61 | 3.4 | -2.32 | 4.09 |
| ROE | 4.97 | 14.51 | 7.48 | -4.09 | 7.56 |
| 本業收入比 | 84.21 | 67.31 | 112.50 | 150.00 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.72 | -0.04 | -0.2 | 0.4 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 21.64 | 13.46 | -4.50 | 12.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
