| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (0.36%) 41張 (-81.86%) 季線下 242張 322張 339張 41張 0.13倍 |
3.71% -17.31% -27.87% -38.1% -58.9% |
41.51 (-25.75%) 55.9 |
N/A 1.04 |
1069 N/A |
微型股 25.15億 |
12.25% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2025-03-19 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 56.26↗ | 54.08↘ | 59.66↘ | 61.31↘ | 67.05↘ | 69.11↘ | 75.03↘ | 89.88↘ |
| 乖離率 | -0.64% | 3.37% | -6.3% | -8.82% | -16.63% | -19.11% | -25.5% | -37.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 63.2 | 67.6 | 70.2 | 75.5 | 77.5 | 90.3 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.49,N/A (11.62,17.45,23.29) 2.33,23.91 (1.6,2.54,3.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.83% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.33←54.12(0.21%) 14.25←13.49(0.76%), 2.51% 54.33←52.43(1.9%) 14.25←12.55(1.7%), 23.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-59.35%) 24-04-19 46.2 (21.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.98 3.84 26.49 1.06億(3月) | 44.9 9.05 36.85 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.7 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 3.56%←7.3%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.87,50.78 39.9 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,6%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.72,20.72 up 27.39 -1.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1069 N/A | 月KD RSI MACD | 10.62,5.33 up 36.64 -6.42 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.3% -19.11% -25.5% -37.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.36%←10.71%(1.65%) | -4 (連3賣) 9.76% | 2年趨勢圖 | 12.36%←12.16%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.75% 14.63% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.05 (+1.31%) Q4←Q3 連3升 3.09←2.46 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.28 (+1.31%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.23 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.53 (+15.09%) Q4←Q3 連2升 0.61←0.67 (-8.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 156.16←153.45 (+1.77%) Q4←Q3 連2升 156.16←173.16 (-9.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.53←20.64 (+1.77%) Q4←Q3 第1升 21.53←29.72 (-27.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.16 (+400.0%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.06 (+1233.33%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q3 0.18←0.49 (-63.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.25←25.99 Q4←Q3 第1降 22.25←26.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.8←9.27 Q4←Q3 第1降 4.8←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.66←2.39 Q4←Q3 第1升 11.66←1.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←0.7 Q4←Q3 第1升 3.4←0.24 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←0.51 Q4←Q3 第1升 2.47←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 《電通股》均熱片需求強勁！利機Q1營收達12年新高 114/04/09 《業績-電通》利機3月營收為1.06億元，年增10.98% 114/04/08 【公告】利機 2025年3月合併營收1.06億元 年增10.98% 114/03/28 【公告】利機獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/19 利機均熱片 叩關CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片有機會打入CoWoS先進封裝 114/03/19 利機均熱片業績看佳 鎖定CoWoS先進封裝 114/03/14 《電通股》利機去年盈餘增15% 擬配息2元 114/03/13 利機雙引擎助攻 訂單能見度高 114/03/13 【公告】利機董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】利機 2025年2月合併營收1.02億元 年增44.9% 114/03/10 《業績-電通》利機2月營收為1.02億元，年增44.90% 114/02/19 受惠AI應用、邊緣運算裝置普及 利機 封測產品線展望樂觀 114/02/10 【公告】利機 2025年1月合併營收9343.5萬元 年增29.04% 114/02/10 《業績-電通》利機1月營收為0.93億元，年增29.04% 114/01/10 《電通股》利機三大產品全面增長 2024年營收創13年次高 114/01/09 【公告】利機 2024年12月合併營收1.02億元 年增34% 114/01/09 《業績-電通》利機12月營收為1.02億元，年增34.00% 113/12/26 【公告】利機董事會決議處分利騰國際科技股份有限公司 113/12/14 《電通股》利機三大產品線出貨暢旺 樂看明年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 3.71% 242(-83.12%) | -11.55% 305(-86.56%) | -17.31% 322(-87.29%) | -27.87% 339(-87.93%) | -38.1% 289(-85.82%) | -58.9% 362(-88.7%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.79 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 |
| ROE | 9.95 | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 |
| 本業收入比 | 54.55 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | 275.34 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
