力致技術分析

收盤價成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
177.5 (8.56%) 8110張 (+830.26%) 2793張 1473張 2322張季線下 ↗166.3 ↗164.95 ↗163.32 ↗164.4 ↗162.18 ↘169.19 8110張	7.58% 3.5% -9.9% 16.39% 31.48%		175.23 (-1.28%) 177.5	N/A 1.54	N/A	8.61億 152.86億	3.64% 0.0%	AI 散熱模塊	2024-08-07	0

台股市場估值

0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4%

美股市場估值

SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57

心態面

資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]

基本面偏多 0 偏空 0

技術面偏多 0 偏空 0

籌碼面偏多 0 偏空 0

現在,預估本益比
(最低,平均,最高)

20.91,N/A
(12.95,20.63,28.31)

月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)

布林帶寬(12.68%)
月線斜率0.26

大股東(%) 09-20
散戶(%) 近2年趨勢圖

26.92←25.2(6.83%)
42.13←31.59(33.36%)

總股東人數

400張以上

10張以下

100張

200張

400 張

1000 張

偏多

預估本益比低於平均或最低本益比

月K 周K

季線

偏空

預估本益比高於最高本益比

均線支撐壓力

布林軌道多空

偏空

股東人數持續增加且周KD底底低

現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)

2.85%[112] (N/A)
0 (2.85%)

相對高點
相對低點

234.0 (-24.15%) 24-06-24
43.3 (309.93%) 22-10-28

厲害分點
成交比重

N/A

偏多

現金殖利率大於5%

偏多

厲害分點買進

偏空

厲害分點賣出

營收年,月增率,累計年增率(%)
營收

5.92 14.34 8.25
8.96億(8月)

5.0 8.1 8.69
7.83億(7月)

最近漲停日
近期最高股價

24-02-15
179.5 (24-09-26) 44日新高

劵資比周轉率資增劵增劵償 09-26
20日融資使用率趨勢圖

3.03% 9.42% 307 56 0
49.67%←50.41%(-1.47%)

偏多

營收年月增率成長、短突破長、創新高

偏多

最近曾經漲停

偏多

主力融資

偏空

營收年月增率衰退、短跌破長

偏多

近期股價創新高

偏空

散戶融資

本益比法目標價

N/A

日RSI KD
壓力支撐 MACD

62.03 91.67,70.49
180.0,172.5 1.13

主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26
近6日買賣

買 ,買 ,買 ,買 14%,10%,8%,8%
買,買,賣,賣,買,買 (連2買)

偏多

低於估值

偏多

主力投信買

偏空

高於估值

偏空

主力投信賣

ROE
估值

N/A

周RSI KD
壓力支撐 MACD

53.01 45.41,37.36
182.5,166.5 -2.14

前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)

偏多

低於估值

偏多

周KD黃金交叉

偏空

隔日沖鎖漲停

DCF
盈餘估算

N/A

月RSI KD
壓力支撐 MACD

62.41 50.22,55.74
182.5,139.0 1.76

投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖
當天成交比重

0.59%←0.38%(55.26%)

-1
0.01%

偏多

低於估值

偏多

月KD黃金交叉

偏多

投信連買 (持股比例低於2.5%)

偏空

投信連賣

淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)

3.35,52.99
(0.75,1.59,2.43)

乖離率(%) 20日
60日 120日 240日

7.97% 4.91%
3.13% 8.53%

外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖
當天成交比重

6.99%←2.9%(141.03%)

359 (連2買)
4.43%

偏多

等於或低於最低淨值比

偏多

月線負乖離15%

偏多

外資連買

偏空

外資連賣

本益成長比
總報酬本益比

N/A
N/A

周轉率(%) 單日
5日 20日

9.42%
16.22% 34.22%

自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖
當天成交比重

0.67%←0.0%(0%)

344 (連2買)
4.24%

偏多

本益成長比小於0.75

偏多

總報酬本益比大於1.6

合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY

0.0←0.0 (0%) Q2←Q1
0.0←0.0 Q2←Q2

偏多

合約負債增加

偏空

合約負債持續減少

營收(億) QoQ
營收(億) YoY

21.78←19.14 (+13.79%) Q2←Q1 第1升
21.78←20.22 (+7.72%) Q2←Q2

偏多

營收增加

偏空

營收持續減少

營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY

1.14←0.45 (+13.79%) Q2←Q1 第1升
1.14←1.25 (+7.72%) Q2←Q2

偏多

營業利益增加

偏空

營業利益持續減少

存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY

12.37←13.16 (-6.0%) Q2←Q1 第1降
12.37←11.74 (+5.37%) Q2←Q2

偏多

存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛

偏多

存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨

偏空

存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加

收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY

121.29←145.2 (-16.47%) Q2←Q1 連2降
121.29←119.3 (+1.67%) Q2←Q2

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY

67.82←75.75 (-16.47%) Q2←Q1 第1降
67.82←69.4 (-2.28%) Q2←Q2

偏多

天數持續下降

偏空

天數持續上升

資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年

偏多

資本支出持續增加

EPS QoQ
EPS YoY

2.72←1.61 (+68.94%) Q2←Q1 連2升
2.72←3.33 (-18.32%) Q2←Q2

偏多

EPS增加

偏空

EPS持續減少

本業EPS QoQ
本業EPS YoY

1.24←0.29 (+327.59%) Q2←Q1 第1升
1.24←1.23 (+0.81%) Q2←Q2

偏多

本業EPS增加

偏空

本業EPS持續減少

毛利率 QoQ
毛利率 YoY

21.38←18.35 Q2←Q1 第1升
21.38←21.72 Q2←Q2

偏多

毛利率增加(從谷底反轉)

偏空

毛利率持續減少

營益率 QoQ
營益率 YoY

5.25←2.34 Q2←Q1 第1升
5.25←6.19 Q2←Q2

偏多

營益率增加

偏空

營益率持續減少

淨利率 QoQ
淨利率 YoY

10.35←6.92 Q2←Q1 連2升
10.35←12.79 Q2←Q2

ROE QoQ
ROE YoY

5.39←3.34 Q2←Q1 連2升
5.39←7.84 Q2←Q2

偏多

ROE穩定或持續增加

ROA QoQ
ROA YoY

2.69←1.62 Q2←Q1 連2升
2.69←3.5 Q2←Q2

偏多

ROA穩定或持續增加

思考十字

族群性、競爭、上下游

其它面向

公司對上下游的議價權

與競爭對手的比較優勢

行業對潛在進入者的門檻

杜邦分析

公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?

高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷

高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力

高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低

申報轉讓

110/11/02 吳俊賢經理人贈與 21張
110/11/02 饒振奇董事贈與 46張

公告

113/09/10 力致 113年8月營收8.96億、年增5.92%

新聞

113/09/11 力致8月營收嗨創次高，9月/Q3戰新高，供應華為折疊機SVC出貨將爆量
113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元，年增5.92%
113/09/09 潛力股：力致
113/09/04 力致攜手盟立明年效益有看頭
113/09/04 旺季到＋水冷量產，力致Q3業績力拼逐月成長，挑戰歷史紀錄
113/08/21 看好水冷後市力致衝刺新品
113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會
113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會
113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力
113/08/12 《台北股市》法說行情衝建準、力致接棒
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113/08/08 力致H1獲利寫紀錄，EPS 4.33元，Q3看旺，今年可望首度賺逾一個股本
113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼
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113/08/07 【公告】力致 2024年7月合併營收7.83億元年增5%
113/08/07 《業績-電週邊》力致7月營收為7.83億元，年增5.00%
113/07/30 力致新莊廠ISO認證估本季到手步量產，SVC中系大單側攻，成長動能增
113/07/30 【公告】力致113年第二季財務報告董事會召開日期
113/07/18 【公告】力致現金增資股款催繳期間屆滿
113/07/09 《業績-電週邊》力致6月營收為7.25億元，年增10.79%

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力致	7.58% 2793(190.34%)	8.56% 1779(355.82%)	3.5% 1473(450.55%)	-9.9% 2322(249.28%)	16.39% 5073(59.86%)	31.48% 5344(51.76%)
加權指數	3.16%	5.57%	2.96%	-0.09%	12.4%	38.92%

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
177.5	167.0↗	166.3↗	164.95↗	163.32↗	164.4↗	165.24↗	162.18↗	169.19↘	176.91↗	176.35↗	172.12↗	166.74↗	163.55↗	160.67↗
乖離率	6.29%	6.73%	7.61%	8.68%	7.97%	7.42%	9.45%	4.91%	0.33%	0.65%	3.13%	6.45%	8.53%	10.47%
均線開始轉折價位	165.5	165.5	162.5	167.5	169.0	168.5	171.5	199.5	160.5	154.0	150.0	161.0	139.0	152.0

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力致	505.21%	10.0%	209.0%	-42.0%	31.0%	-6.0%	160.0%
0050	79.4%	40.33%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	24.33%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	6.37	4.54	5.23	8.37	4.85
ROE	16.76	14.84	13.53	12.44	8.92
本業收入比	71.37	60.29	85.74	116.67	98.73
自由現金流量	3.69	8.55	-1.67	-6.88	2.5
利息保障倍數	19.42	17.07	26.06	18.10	7.48

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