| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (-0.92%) 858張 (-10.47%) 季線下 1084張 3489張 6391張 858張 0.25倍 |
-9.12% -22.81% 10.47% 34.5% 71.61% |
N/A N/A 53.8 |
N/A 1.41 |
906 N/A |
微型股 33.83億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2023-12-14 |
0 | 泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.46,36.85 (0.67,1.07,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.1% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.56←41.48(1.08%) 30.44←30.0(0.44%), 0.88% 42.56←41.36(1.2%) 30.44←21.92(8.52%), 70.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-29.3%) 24-10-17 21.2 (153.77%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.41 -84.16 -43.2 0.33億(10月) | 147.8 73.39 -44.96 13個月新高 2.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 63.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 8.06% 1.37% -45 -14 0 23.65%←33.15%(-9.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.53 0.0,0.4 look 54.1,52.3 -1.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,0%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.7 23.1,48.84 60.1,52.3 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.5 53.64,65.56 60.1,49.4 2.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.46% -9.29% 2.32% 26.02% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←2.54%(1.79%) | -5 (連2買轉賣) 0.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 8.39% 108.16% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←1.19%(0.42%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.54←3.62 (-29.83%) Q3←Q2 第1降 2.54←0.85 (+198.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←1.78 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 3.77←4.35 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.73 (+111.8%) Q3←Q2 連2升 -0.04←0.33 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←4.44 (-11.94%) Q3←Q2 第1降 3.91←2.69 (+45.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.29←32.83 (-56.47%) Q3←Q2 連3降 14.29←59.89 (-76.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.04←274.4 (-56.47%) Q3←Q2 連2降 145.04←122.91 (+18.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.84 (+120.24%) Q3←Q2 連3升 0.17←1.03 (-83.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-1.23 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.0←0.66 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.44←18.91 Q3←Q2 第1升 30.44←39.13 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.06←-40.75 Q3←Q2 連2升 -1.06←7.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.68←-28.53 Q3←Q2 連3升 2.68←14.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←-2.26 Q3←Q2 連3升 0.45←2.57 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←-1.55 Q3←Q2 連3升 0.33←1.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 113/11/14 陽程 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.17元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】陽程 2024年10月合併營收3295.6萬元 年增42.41% 113/11/08 《業績-其他電》陽程10月營收為0.33億元，年增42.41% 113/11/01 【公告】陽程113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/17 【公告】陽程有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/17 《其他電》陽程9月每股盈餘0.27元 113/10/16 焦點股：受惠半導體需求擴張，陽程短線股價出量上漲 113/10/14 不甩中共軍演 聯鈞、正達等27檔股票照樣亮燈漲停 分析師看年底前3族群最旺 113/10/09 營收速報 - 陽程(3498)9月營收2.08億元年增率高達147.81％ 113/10/09 【公告】陽程 2024年9月合併營收2.08億元 年增147.81% 113/10/09 《興櫃股》輝創9月營收為4.20億元，年減11.19% 113/10/09 《業績-其他電》陽程9月營收為2.08億元，年增147.81% 113/09/10 《業績-其他電》陽程8月營收為1.20億元，年增39.14% 113/08/19 【公告】代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 113/08/09 【公告】陽程 2024年7月合併營收4715.4萬元 年增-82.19% 113/08/09 《業績-其他電》陽程7月營收為0.47億元，年減82.19% 113/07/30 【公告】陽程113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -9.12% 1084(-20.79%) | -17.86% 2664(-67.78%) | -22.81% 3489(-75.39%) | 10.47% 6391(-86.57%) | 34.5% 5313(-83.84%) | 71.61% 3065(-71.99%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 54.57↘ | 55.42↘ | 57.51↘ | 60.65↘ | 61.46↘ | 63.38↘ | 61.63↘ | 59.31↗ | 55.25↗ | 54.82↗ | 52.58↗ | 45.24↗ | 42.69↗ | 41.34↗ |
| 乖離率 | -1.41% | -2.92% | -6.45% | -11.29% | -12.46% | -15.12% | -12.7% | -9.29% | -2.62% | -1.86% | 2.32% | 18.92% | 26.02% | 30.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.4 | 59.2 | 65.5 | 64.8 | 69.7 | 73.3 | 54.3 | 48.7 | 43.65 | 38.5 | 40.0 | 29.15 | 31.35 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | -16.67% | 79.0% | -20.0% | 14.0% | -25.0% | 63.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 | -26.51 |
| ROE | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 | -16.81 |
| 本業收入比 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 | 92.87 |
| 自由現金流量 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 | -32.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
