| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (0.43%) 245張 (-40.68%) 季線下 511張 479張 530張 245張 0.51倍 |
5.85% -26.99% -34.39% -52.17% 10.66% |
N/A N/A 35.3 |
N/A 1.26 |
990 N/A |
微型股 21.98億 |
16.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-12 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.26↗ | 34.99↘ | 40.02↘ | 41.93↘ | 47.2↘ | 48.14↘ | 53.76↘ | 50.06↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.89% | -11.79% | -15.81% | -25.21% | -26.67% | -34.34% | -29.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.35 | 43.8 | 48.35 | 50.5 | 52.2 | 53.8 | 73.8 | 31.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,36.61 (0.7,1.1,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.26% 帶寬大) 月線斜率-1.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.38←44.0(-0.62%) 29.95←29.25(0.7%), 8.59% 43.38←41.26(2.12%) 29.95←22.9(7.05%), 64.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 76.1 (-53.61%) 24-10-17 21.2 (66.51%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.05 -17.99 112.4 0.3億(3月) 短跌破長 | 55.6 -52.62 110.23 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-25 53.7 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.39% 2 -4 0 12.68%←20.08%(-7.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.91,31.62 33.84 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,11%,-2%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.8,15.12 up 31.47 -2.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 990 N/A | 月KD RSI MACD | 11.59,29.55 look 45.15 -0.97 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.79% -26.67% -34.34% -29.48% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.78%←5.56%(1.22%) | 18 (連2買) 7.35% | 2年趨勢圖 | 6.78%←3.05%(3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.56% 15.26% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.63%(-0.06%) | -19 7.76% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.17%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.54 (-3.15%) Q4←Q3 連2降 2.46←1.37 (+79.56%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.77 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 3.25←0.71 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.04 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-1.04 (+357.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.91 (-13.3%) Q4←Q3 連2降 3.39←2.93 (+15.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.77←14.29 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 18.77←271.63 (-93.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.27←145.04 (+31.35%) Q4←Q3 第1升 155.27←604.74 (-74.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.17 (-270.59%) Q4←Q3 第1降 -0.29←-1.65 (-82.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-1.63 (-61.96%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←30.44 Q4←Q3 連2升 34.19←40.6 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.1←-1.06 Q4←Q3 第1降 -9.1←-145.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.51←2.68 Q4←Q3 第1降 -5.51←-139.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.8←0.45 Q4←Q3 第1降 -0.8←-4.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.56←0.33 Q4←Q3 第1降 -0.56←-3.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/14 李道遠 經理人 信託 15張 106/03/14 郭定宇 經理人 信託 16張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 陽程(3498)3月營收2,950萬元年增率高達121.05％ 114/04/10 【公告】陽程 2025年3月合併營收2950.4萬元 年增121.05% 114/04/10 《業績-其他電》陽程3月營收為0.30億元，年增121.05% 114/04/01 【公告】公司註銷庫藏股已完成資本變更登記事宜 114/03/11 【公告】董事會決議陽程庫藏股註銷減資案 114/03/11 【公告】陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】陽程董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】陽程 2025年2月合併營收3597.9萬元 年增55.61% 114/03/10 《業績-其他電》陽程2月營收為0.36億元，年增55.61% 114/03/03 【公告】陽程113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 【公告】陽程代子公司上海陽程科技有限公司民事訴訟 114/02/10 營收速報 - 陽程(3498)1月營收7,594萬元年增率高達152.19％ 114/02/10 【公告】陽程 2025年1月合併營收7594萬元 年增152.19% 114/02/10 《業績-其他電》陽程1月營收為0.76億元，年增152.19% 114/01/10 營收速報 - 陽程(3498)12月營收1.50億元年增率高達402.95％ 114/01/10 【公告】陽程 2024年12月合併營收1.5億元 年增402.95% 114/01/10 《業績-其他電》陽程12月營收為1.50億元，年增402.95% 114/01/09 【公告】陽程獨立董事逝世 113/12/10 營收速報 - 陽程(3498)11月營收1.39億元年增率高達713.01％ 113/12/10 【公告】陽程受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程 | 5.85% 511(-52.07%) | -19.41% 537(-54.41%) | -26.99% 479(-48.9%) | -34.39% 530(-53.83%) | -52.17% 1982(-87.64%) | 10.66% 3196(-92.34%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -23.82 | -15.06 | -3.76 | 1.98 | -2.56 |
| ROE | -6.67 | -6.24 | 4.34 | 0.69 | -1.57 |
| 本業收入比 | 145.81 | 130.22 | -61.90 | 76.32 | 94.23 |
| 自由現金流量 | -2.05 | 3.24 | 0.2 | -1.02 | 4.02 |
| 利息保障倍數 | -76.24 | -66.34 | 30.62 | 29.98 | -8.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
