| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (1.35%) 1784張 (+118.34%) 季線下 1642張 3270張 6547張 1784張 0.55倍 |
-4.37% -17.19% -31.64% 63.55% 175.59% |
10.69 (-79.65%) 52.5 |
N/A 0.67 |
1712 N/A |
微型股 41.50億 |
17.97% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 164.06,N/A (5.82,33.33,60.84) 3.52,14.91 (1.14,1.45,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.89% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.22←22.56(0.66%) 44.54←44.33(0.21%), 0.04% 23.22←27.96(-4.74%) 44.54←29.44(15.1%), 49.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-39.66%) 24-08-01 17.05 (207.92%) 22-01-10 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -80.02 -20.74 42.07 0.02億(10月) | -94.37 -94.73 44.52 0.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 56.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 23.36% 2.26% -83 8 0 36.43%←40.84%(-4.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 11.83,6.48 up 54.1,49.05 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,1%,1%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 9.87,17.02 look 87.0,49.05 -2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1712 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 50.61,56.38 87.0,37.3 3.52 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% -13.28% -9.62% 31.45% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←2.19%(0.91%) | 480 (連2買) 26.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.26% 8.51% 69.81% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←1.16%(1.25%) | 2 0.11% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←4.15 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 1.21←1.91 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←1.03 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.52 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.36 (-13.24%) Q3←Q2 連2降 1.18←1.3 (-9.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.88←51.36 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 183.88←176.34 (+4.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.99←85.68 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 170.99←152.91 (+11.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←1.38 (-122.46%) Q3←Q2 第1降 -0.31←0.67 (-146.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←1.32 (-119.7%) Q3←Q2 第1降 -0.26←0.49 (-153.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.1←44.63 Q3←Q2 連2降 44.1←52.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.64←24.86 Q3←Q2 第1降 -16.64←27.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.02←26.24 Q3←Q2 第1降 -20.02←27.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←9.47 Q3←Q2 第1降 -2.03←4.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.36←6.5 Q3←Q2 第1降 -1.36←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/22 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 晶彩科 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.31元 113/11/11 晶彩科財務主管由曾彩薇擔任 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】晶彩科 2024年10月合併營收164.7萬元 年增-80.02% 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/21 熱門股－晶彩科 放量收復月線 113/10/09 【公告】晶彩科 2024年9月合併營收207.8萬元 年增-94.37% 113/09/26 熱門股－晶彩科 半導體封裝有成 113/09/07 G2C聯盟 市值衝800億 113/08/26 【公告】晶彩科113年第1次法人說明會將於113年8月28日召開 113/08/22 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/19 熱門股－晶彩科 多方強勁攻漲停 113/08/09 【公告】晶彩科 2024年7月合併營收7914.5萬元 年增-22.89% 113/07/15 【公告】晶彩科有價證券處置交易資訊公告 113/07/15 熱門股：大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/12 熱門股－晶彩科 成交放量漲停收 113/07/11 《上市公司6月營收成長率前20名2-1》宏和、台火、晶彩科 113/07/10 拉貨趨強 由田、晶彩科股舞 113/07/09 【公告】晶彩科 2024年6月合併營收2.61億元 年增1672.59% 113/06/07 營收速報 - 晶彩科(3535)5月營收1.23億元年增率高達520.01％ 113/06/07 【公告】晶彩科 2024年5月合併營收1.23億元 年增520.01% 113/05/09 營收速報 - 晶彩科(3535)4月營收3,071萬元年增率高達107.37％ 113/05/09 【公告】晶彩科 2024年4月合併營收3070.6萬元 年增107.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | -4.37% 1642(8.65%) | -8.85% 2187(-18.44%) | -17.19% 3270(-45.44%) | -31.64% 6547(-72.74%) | 63.55% 10637(-83.23%) | 175.59% 6820(-73.84%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 52.07↘ | 52.34↘ | 53.02↘ | 54.76↘ | 55.48↘ | 56.52↘ | 57.34↘ | 60.54↘ | 63.12↗ | 62.29↗ | 58.09↗ | 44.19↗ | 39.94↗ | 37.66↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.31% | -0.98% | -4.13% | -5.37% | -7.11% | -8.44% | -13.28% | -16.83% | -15.72% | -9.62% | 18.81% | 31.45% | 39.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.9 | 57.6 | 57.9 | 63.4 | 54.0 | 64.1 | 76.8 | 39.9 | 36.55 | 32.1 | 18.45 | 19.05 | 18.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 14.55% | 183.0% | -15.0% | 16.0% | -11.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
| ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
| 本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
