晶彩科 3535 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.0	0	0.07	-2.57	0	-0.19	0	1.07	0	0.03	-81.25	0.67	-37.91	-0.19	0	-0.33	0	0.12	-7.69	0.02	100.0	0.00
2022 (9)	-0.45	0	-0.12	-0.54	0	-0.26	0	-0.57	0	0.16	220.0	1.08	205.27	2.3	81.1	2.83	191.75	0.13	8.33	0.01	0.0	-15.15
2021 (8)	4.31	57.88	0.16	-2.66	0	0.5	233.33	4.47	90.21	0.05	-37.5	0.35	-49.34	1.27	0	0.97	0	0.12	0.0	0.01	-50.0	391.82
2020 (7)	2.73	0	-0.38	-0.44	0	0.15	-65.12	2.35	0	0.08	60.0	0.70	147.43	-0.36	0	-1.02	0	0.12	-14.29	0.02	0.0	0.00
2019 (6)	-0.37	0	0.1	-0.33	0	0.43	0	-0.27	0	0.05	-95.24	0.28	-95.85	1.36	142.86	1.16	38.1	0.14	-48.15	0.02	-33.33	-28.03
2018 (5)	2.74	0	-1.06	1.48	572.73	-0.1	0	1.68	0	1.05	1650.0	6.83	1081.08	0.56	0	0.84	0	0.27	-15.62	0.03	-25.0	240.35
2017 (4)	-1.75	0	0.87	0.22	0	-0.12	0	-0.88	0	0.06	50.0	0.58	103.32	-0.77	0	-1.29	0	0.32	-20.0	0.04	0.0	0.00
2016 (3)	2.84	0	-1.36	-1.79	0	0.35	0	1.48	0	0.04	100.0	0.28	45.56	0.54	-3.57	0.08	-84.91	0.4	-21.57	0.04	-20.0	546.15
2015 (2)	-1.39	0	-0.1	2.39	45.73	-0.03	0	-1.49	0	0.02	0.0	0.20	-27.64	0.56	0	0.53	0	0.51	6.25	0.05	-54.55	-127.52
2014 (1)	-1.3	0	-0.14	1.64	0	-0.35	0	-1.44	0	0.02	-83.33	0.27	-90.55	-0.39	0	-0.37	0	0.48	14.29	0.11	-26.67	-590.91

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY	攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.5	-71.26	-62.96	0	100.0	100.0	-0.34	-183.33	62.22	0.25	257.14	350.0	0.5	-70.93	-60.0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.2	-119.42	-138.46	-0.24	-122.02	-145.28	0.03	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	-100.0
24Q2 (19)	1.74	367.69	1142.86	-0.02	33.33	-109.52	-0.12	50.0	89.19	0.07	116.28	138.89	1.72	352.94	391.43	0.04	300.0	0	0	0	0.96	-44.1	0	1.03	496.15	294.34	1.09	1190.0	411.43	0.03	0.01	0.0	0.0	153.98	0	0
24Q1 (18)	-0.65	-490.91	-75.68	-0.03	-50.0	-50.0	-0.24	-580.0	60.66	-0.43	-714.29	-2250.0	-0.68	-423.08	-74.36	0.01	-50.0	0	0	0	1.72	-69.83	0	-0.26	-18.18	-750.0	-0.1	80.0	-900.0	0.03	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
23Q4 (17)	-0.11	-108.15	54.17	-0.02	80.0	81.82	0.05	105.56	109.62	0.07	170.0	-84.44	-0.13	-110.4	62.86	0.02	0	-60.0	0	0	5.71	0	157.14	-0.22	-142.31	-162.86	-0.5	-194.34	-725.0	0.03	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	100.0
23Q3 (16)	1.35	864.29	-17.68	-0.1	-147.62	-233.33	-0.9	18.92	0	-0.1	44.44	68.75	1.25	257.14	-22.36	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.52	198.11	-21.21	0.53	251.43	-50.93	0.03	0.01	0.0	0.0	236.84	0	61.75
23Q2 (15)	0.14	137.84	170.0	0.21	1150.0	950.0	-1.11	-81.97	-684.21	-0.18	-1000.0	60.87	0.35	189.74	294.44	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.53	-1425.0	-177.94	-0.35	-3400.0	-143.21	0.03	0.01	0.0	0	0.00	100.0	100.0
23Q1 (14)	-0.37	-54.17	77.58	-0.02	81.82	-300.0	-0.61	-17.31	-190.48	0.02	-95.56	-71.43	-0.39	-11.43	76.22	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.04	-88.57	-93.33	-0.01	-112.5	-101.16	0.03	0.01	0	0	-1233.33	-465.28	-565.25
22Q4 (13)	-0.24	-114.63	-128.57	-0.11	-266.67	-157.89	-0.52	0	67.9	0.45	240.62	475.0	-0.35	-121.74	-133.98	0.05	150.0	0	0	0	2.22	365.56	0	0.35	-46.97	-33.96	0.08	-92.59	-82.98	0.03	0	-100.0	0	-218.18	-249.0	-229.87
22Q3 (12)	1.64	920.0	46.43	-0.03	-250.0	-400.0	0	-100.0	-100.0	-0.32	30.43	-260.0	1.61	994.44	42.48	0.02	-75.0	-50.0	0	0	0.48	-72.79	-65.75	0.66	-2.94	560.0	1.08	33.33	1100.0	0.03	0.01	0	0	146.43	715.0	-84.31
22Q2 (11)	-0.2	87.88	-115.5	0.02	100.0	150.0	0.19	190.48	140.43	-0.46	-757.14	-611.11	-0.18	89.02	-114.4	0.08	700.0	0	0	0	1.75	561.4	0	0.68	13.33	1033.33	0.81	-5.81	640.0	0.03	0	0	0	-23.81	87.16	0
22Q1 (10)	-1.65	-296.43	-255.66	0.01	-94.74	200.0	-0.21	87.04	70.0	0.07	158.33	-78.79	-1.64	-259.22	-256.19	0.01	0	0	0	0	0.27	0	0	0.6	13.21	3.45	0.86	82.98	53.57	0.03	0	0	0	-185.39	-210.35	-203.19
21Q4 (9)	0.84	-25.0	-68.77	0.19	1800.0	170.37	-1.62	-1346.15	-16.55	-0.12	-160.0	-138.71	1.03	-8.85	-57.44	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.53	430.0	206.0	0.47	422.22	153.41	0.03	0	0	0	168.00	-82.0	0
21Q3 (8)	1.12	-13.18	40.0	0.01	125.0	-80.0	0.13	127.66	-81.69	0.2	122.22	322.22	1.13	-9.6	32.94	0.04	0	100.0	0	0	1.39	0	46.34	0.1	66.67	141.67	0.09	160.0	120.93	0.03	0	0	0	933.33	0	0
21Q2 (7)	1.29	21.7	1333.33	-0.04	-300.0	63.64	-0.47	32.86	-527.27	0.09	-72.73	-10.0	1.25	19.05	6350.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.06	-89.66	-14.29	-0.15	-126.79	-66.67	0.03	0	0	0	0.00	-100.0	0
21Q1 (6)	1.06	-60.59	223.26	-0.01	96.3	80.0	-0.7	49.64	-638.46	0.33	6.45	512.5	1.05	-56.61	215.38	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.58	216.0	81.25	0.56	163.64	47.37	0.03	0	0	0	179.66	0	185.65
20Q4 (5)	2.69	236.25	484.78	-0.27	-640.0	-285.71	-1.39	-295.77	-402.17	0.31	444.44	-22.5	2.42	184.71	520.51	0.01	-50.0	-50.0	0	0	0.26	-72.87	-75.06	-0.5	-108.33	-28.21	-0.88	-104.65	-27.54	0.03	0	0	-100.0	0.00	0	0
20Q3 (4)	0.8	788.89	0.0	0.05	145.45	0.0	0.71	545.45	0.0	-0.09	-190.0	0.0	0.85	4350.0	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0.0	0.95	116.19	0.0	-0.24	-442.86	0.0	-0.43	-377.78	0.0	0.03	0	0	0.0	0.00	0	0.0
20Q2 (3)	0.09	110.47	0.0	-0.11	-120.0	0.0	0.11	-15.38	0.0	0.1	225.0	0.0	-0.02	97.8	0.0	0.01	-75.0	0.0	0	0.0	0.44	-64.98	0.0	0.07	-78.12	0.0	-0.09	-123.68	0.0	0.03	0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
20Q1 (2)	-0.86	-286.96	0.0	-0.05	28.57	0.0	0.13	-71.74	0.0	-0.08	-120.0	0.0	-0.91	-333.33	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0.0	1.26	21.38	0.0	0.32	182.05	0.0	0.38	155.07	0.0	0.03	0	-100.0	0.0	-209.76	0	0.0
19Q4 (1)	0.46	0.0	0.0	-0.07	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	1.04	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	-0.69	0.0	0.0	0.03	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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