| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (-0.39%) 937張 (+37.53%) 季線下 865張 1421張 3632張 937張 0.66倍 |
1.58% -1.9% -16.94% 29.07% 177.63% |
10.69 (-79.25%) 51.5 |
N/A 0.65 |
1721 N/A |
微型股 40.71億 |
17.97% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.6↗ | 51.08↗ | 51.41↗ | 51.23↗ | 51.25↘ | 51.47↘ | 54.18↘ | 54.86↘ | 60.91↘ | 61.21↘ | 61.14↗ | 46.94↗ | 42.64↗ | 40.09↗ |
| 乖離率 | -0.19% | 0.82% | 0.18% | 0.53% | 0.49% | 0.06% | -4.95% | -6.12% | -15.45% | -15.86% | -15.77% | 9.71% | 20.78% | 28.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 50.7 | 51.2 | 50.0 | 52.5 | 54.9 | 54.0 | 62.0 | 71.4 | 72.0 | 39.9 | 23.95 | 18.55 | 18.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 160.94,N/A (5.82,33.33,60.84) 3.45,14.93 (1.14,1.45,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.37←22.79(1.58%) 43.68←44.55(-0.87%), -1.89% 24.37←29.59(-5.22%) 43.68←29.0(14.68%), 47.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-40.8%) 24-08-01 17.05 (202.05%) 22-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2180.21 3826.35 56.45 0.65億(11月) | -80.02 -20.74 42.07 0.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 56.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 15.02% 1.18% -1 -19 0 35.07%←36.43%(-1.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.96 33.33,35.19 52.1,49.7 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,2%,2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 13.42,10.03 up 67.3,49.2 -2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1721 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 48.63,51.19 87.0,37.3 2.49 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -6.12% -15.77% 20.78% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←3.84%(0.21%) | 73 (連5買) 7.79% | 2年趨勢圖 | 4.05%←3.61%(0.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 5.31% 35.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.41%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 2.41%←1.17%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←4.15 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 1.21←1.91 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←1.03 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.52 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.36 (-13.24%) Q3←Q2 連2降 1.18←1.3 (-9.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.88←51.36 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 183.88←176.34 (+4.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.99←85.68 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 170.99←152.91 (+11.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←1.38 (-122.46%) Q3←Q2 第1降 -0.31←0.67 (-146.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←1.32 (-119.7%) Q3←Q2 第1降 -0.26←0.49 (-153.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.1←44.63 Q3←Q2 連2降 44.1←52.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.64←24.86 Q3←Q2 第1降 -16.64←27.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.02←26.24 Q3←Q2 第1降 -20.02←27.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←9.47 Q3←Q2 第1降 -2.03←4.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.36←6.5 Q3←Q2 第1降 -1.36←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/22 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 113/12/09 晶彩科 113年11月營收6466萬，累計營收6.59億、年增56.45% |
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| 新聞 | 113/12/11 《上市公司11月營收成長率前20名2-1》大飲、康霈*、晶彩科 113/12/09 營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽（新增637家） 113/12/09 營收速報 - 晶彩科(3535)11月營收6,467萬元年增率高達2180.22％ 113/12/09 【公告】王子製藥 2024年11月合併營收5077.9萬元 年增-23.85% 113/12/09 【公告】晶彩科 2024年11月合併營收6466.7萬元 年增2180.22% 113/11/27 【公告】晶彩科113年第2次法人說明會將於113年11月29日召開 113/11/08 【公告】晶彩科 2024年10月合併營收164.7萬元 年增-80.02% 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/21 熱門股－晶彩科 放量收復月線 113/10/09 【公告】晶彩科 2024年9月合併營收207.8萬元 年增-94.37% 113/09/26 熱門股－晶彩科 半導體封裝有成 113/09/07 G2C聯盟 市值衝800億 113/08/26 【公告】晶彩科113年第1次法人說明會將於113年8月28日召開 113/08/22 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/19 熱門股－晶彩科 多方強勁攻漲停 113/08/09 【公告】晶彩科 2024年7月合併營收7914.5萬元 年增-22.89% 113/07/15 【公告】晶彩科有價證券處置交易資訊公告 113/07/15 熱門股：大亞(1609)、瑞軒(2489)、晶彩科(3535)、聯上發(2537)、保瑞(6472) 113/07/12 熱門股－晶彩科 成交放量漲停收 113/07/11 《上市公司6月營收成長率前20名2-1》宏和、台火、晶彩科 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 1.58% 865(8.25%) | 0.59% 1765(-46.9%) | -1.9% 1421(-34.04%) | -16.94% 3632(-74.2%) | 29.07% 9403(-90.03%) | 177.63% 6924(-86.46%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 14.55% | 178.0% | -15.0% | 16.0% | -11.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
| ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
| 本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
