| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 (-0.61%) 867張 (-81.85%) 季線下 2261張 1602張 1710張 867張 0.54倍 |
2.95% 10.53% -7.92% -39.3% 92.89% |
32.05 (-34.32%) 48.8 |
N/A 0.71 |
1583 N/A |
微型股 38.58億 |
17.97% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.8 | 47.99↗ | 47.59↗ | 48.23↗ | 47.82↘ | 49.7↘ | 50.1↘ | 55.95↘ | 47.02↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 2.54% | 1.18% | 2.05% | -1.81% | -2.59% | -12.78% | 3.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.4 | 47.55 | 44.15 | 51.7 | 52.0 | 53.0 | 80.4 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 152.5,N/A (5.82,33.33,60.84) 3.27,14.92 (1.13,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.52←24.37(3.15%) 41.94←43.68(-1.74%), -1.01% 27.52←30.93(-3.41%) 41.94←28.66(13.28%), 41.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-43.91%) 24-08-01 17.15 (184.55%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -83.85 -80.1 -83.85 0.02億(1月) | -66.9 -87.68 49.79 0.08億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 59.6 (25-01-03) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 14.46% 1.1% -23 -23 0 33.28%←32.71%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.2,61.38 50.82 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-11%,-6%,0% 買,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.74,28.84 up 46.38 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1583 N/A | 月KD RSI MACD | 44.52,46.23 58.05 0.8 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% -2.59% -12.78% 3.79% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.98%(-1.02%) | 179 (連2賣轉買) 20.65% | 2年趨勢圖 | 2.96%←1.8%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 16.76% 41.43% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.38%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 2.36%←1.17%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.21←4.15 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 1.21←1.91 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←1.03 (-70.84%) Q3←Q2 第1降 -0.2←0.52 (-36.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.36 (-13.24%) Q3←Q2 連2降 1.18←1.3 (-9.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.88←51.36 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 183.88←176.34 (+4.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.99←85.68 (+258.02%) Q3←Q2 第1升 170.99←152.91 (+11.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←1.38 (-122.46%) Q3←Q2 第1降 -0.31←0.67 (-146.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←1.32 (-119.7%) Q3←Q2 第1降 -0.26←0.49 (-153.06%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.1←44.63 Q3←Q2 連2降 44.1←52.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.64←24.86 Q3←Q2 第1降 -16.64←27.21 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.02←26.24 Q3←Q2 第1降 -20.02←27.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←9.47 Q3←Q2 第1降 -2.03←4.69 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.36←6.5 Q3←Q2 第1降 -1.36←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/02/07 晶彩科 114年1月營收158萬、年減83.85% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】晶彩科 2025年1月合併營收158.5萬元 年增-83.85% 114/01/20 熱門股－晶彩科 展望佳法人回補 114/01/13 《上市公司12月營收衰退率前20名2-2》川飛、力山、晶彩科 114/01/10 【公告】晶彩科 2024年12月合併營收796.5萬元 年增-66.91% 113/12/11 《上市公司11月營收成長率前20名2-1》大飲、康霈*、晶彩科 113/12/09 營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽（新增637家） 113/12/09 營收速報 - 晶彩科(3535)11月營收6,467萬元年增率高達2180.22％ 113/12/09 【公告】王子製藥 2024年11月合併營收5077.9萬元 年增-23.85% 113/12/09 【公告】晶彩科 2024年11月合併營收6466.7萬元 年增2180.22% 113/11/27 【公告】晶彩科113年第2次法人說明會將於113年11月29日召開 113/11/08 【公告】晶彩科 2024年10月合併營收164.7萬元 年增-80.02% 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/21 熱門股－晶彩科 放量收復月線 113/10/09 【公告】晶彩科 2024年9月合併營收207.8萬元 年增-94.37% 113/09/26 熱門股－晶彩科 半導體封裝有成 113/09/07 G2C聯盟 市值衝800億 113/08/26 【公告】晶彩科113年第1次法人說明會將於113年8月28日召開 113/08/22 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/19 熱門股－晶彩科 多方強勁攻漲停 113/08/09 【公告】晶彩科 2024年7月合併營收7914.5萬元 年增-22.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | 2.95% 2261(-61.62%) | 2.63% 1598(-45.7%) | 10.53% 1602(-45.84%) | -7.92% 1710(-49.25%) | -39.3% 5156(-83.17%) | 92.89% 6543(-86.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 |
| ROE | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 |
| 本業收入比 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 | 116.24 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 | -0.27 |
| 利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
