| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (-7.08%) 2310張 (+42.41%) 季線下 短跌深 1248張 904張 1487張 2310張 2.56倍 |
-13.22% -23.27% -33.11% -42.17% 59.68% |
23.2 (-34.54%) 35.45 |
N/A 0.78 |
1619 N/A |
微型股 28.02億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-11-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 38.88↘ | 40.49↘ | 42.59↘ | 43.47↘ | 45.59↘ | 46.76↘ | 50.68↘ | 49.32↗ |
| 乖離率 | -8.82% | -12.45% | -16.76% | -18.45% | -22.24% | -24.19% | -30.05% | -28.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.85 | 43.4 | 46.2 | 48.8 | 44.15 | 53.0 | 61.3 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.29,N/A (5.82,33.33,60.84) 2.6,14.67 (1.14,1.5,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.89% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.55←26.84(-0.29%) 41.97←42.13(-0.16%), 7.25% 26.55←30.66(-4.11%) 41.97←28.61(13.36%), 51.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-59.25%) 24-08-01 17.15 (106.71%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.75 67.44 -76.18 0.03億(2月) | -83.85 -80.1 -83.85 0.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 51.8 (25-02-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 2.92% -901 45 0 23.64%←33.05%(-9.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.6,2.68 look 19.11 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,17%,7%,6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.62,2.68 look 30.57 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 N/A | 月KD RSI MACD | 23.29,37.03 48.18 -0.76 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.76% -24.19% -30.05% -28.12% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←2.18%(3.41%) | 1192 (連5買) 51.6% | 2年趨勢圖 | 5.59%←1.41%(4.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.92% 8.41% 21.7% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.36%(0.05%) | 1 0.04% | 2年趨勢圖 | 2.41%←1.16%(1.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.38 (+26.32%) Q4←Q3 連2升 0.48←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←1.21 (-38.84%) Q4←Q3 連2降 0.74←0.35 (+111.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.2 (-38.84%) Q4←Q3 連2降 -0.31←-0.22 (+111.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.18 (+5.08%) Q4←Q3 第1升 1.24←2.15 (-42.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 282.16←183.88 (+53.45%) Q4←Q3 連2升 282.16←711.1 (-60.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.76←170.99 (+53.45%) Q4←Q3 連2升 278.76←715.42 (-61.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.31 (+19.35%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.63 (-60.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.25 (-56.0%) Q4←Q3 連2降 -0.39←-0.39 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.9←44.1 Q4←Q3 第1升 46.9←37.63 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.18←-16.64 Q4←Q3 連2降 -42.18←-63.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.08←-20.02 Q4←Q3 連2降 -27.08←-141.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.72←-2.03 Q4←Q3 第1升 -1.72←-4.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-1.36 Q4←Q3 第1升 -1.16←-2.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 由田新技(股) 董事 一般交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】晶彩科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】晶彩科 2025年2月合併營收265.4萬元 年增-66.75% 114/02/07 【公告】晶彩科 2025年1月合併營收158.5萬元 年增-83.85% 114/01/20 熱門股－晶彩科 展望佳法人回補 114/01/13 《上市公司12月營收衰退率前20名2-2》川飛、力山、晶彩科 114/01/10 【公告】晶彩科 2024年12月合併營收796.5萬元 年增-66.91% 113/12/11 《上市公司11月營收成長率前20名2-1》大飲、康霈*、晶彩科 113/12/09 營收速報 - 2024年12月10日台股中小型公司11月營收一覽（新增637家） 113/12/09 營收速報 - 晶彩科(3535)11月營收6,467萬元年增率高達2180.22％ 113/12/09 【公告】王子製藥 2024年11月合併營收5077.9萬元 年增-23.85% 113/12/09 【公告】晶彩科 2024年11月合併營收6466.7萬元 年增2180.22% 113/11/27 【公告】晶彩科113年第2次法人說明會將於113年11月29日召開 113/11/08 【公告】晶彩科 2024年10月合併營收164.7萬元 年增-80.02% 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/21 熱門股－晶彩科 放量收復月線 113/10/09 【公告】晶彩科 2024年9月合併營收207.8萬元 年增-94.37% 113/09/26 熱門股－晶彩科 半導體封裝有成 113/09/07 G2C聯盟 市值衝800億 113/08/26 【公告】晶彩科113年第1次法人說明會將於113年8月28日召開 113/08/22 【公告】係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶彩科 | -13.22% 1248(85.02%) | -18.32% 988(133.67%) | -23.27% 904(155.52%) | -33.11% 1487(55.28%) | -42.17% 2545(-9.24%) | 59.68% 6481(-64.36%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 |
| ROE | 4.82 | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 |
| 本業收入比 | 46.30 | 172.73 | 69.28 | 125.74 | 35.64 |
| 自由現金流量 | -3.35 | 1.07 | -0.57 | 4.47 | 2.35 |
| 利息保障倍數 | 11.24 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
