| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 (0.5%) 16張 (-79.75%) 季線下 121張 193張 139張 16張 0.08倍 |
2.67% -20.0% -18.71% -34.52% -0.25% |
46.48 (15.05%) 40.4 |
N/A 1.17 |
455 N/A |
微型股 22.72億 |
17.81% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.4 | 40.39↗ | 39.78↘ | 44.49↘ | 45.67↘ | 48.19↘ | 48.45↘ | 52.65↘ | 55.04→ |
| 乖離率 | 0.02% | 1.56% | -9.19% | -11.54% | -16.17% | -16.62% | -23.27% | -26.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.35 | 47.8 | 50.5 | 50.4 | 50.3 | 49.7 | 61.7 | 40.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,N/A (8.77,12.52,16.26) 1.79,22.46 (1.52,1.93,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.72% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.83←30.55(-0.72%) 33.7←33.66(0.04%), 10.51% 29.83←31.34(-1.51%) 33.7←30.81(2.89%), 75.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 77.4 (-47.8%) 24-07-08 31.5 (28.25%) 22-11-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.31 9.52 -4.5 2.46億(3月) | 12.16 3.83 -3.45 2.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.2 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 5.26%←10.38%(-5.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.03,33.68 36.54 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-3%,6%,9% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.18,24.09 up 30.74 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 455 N/A | 月KD RSI MACD | 12.22,20.55 look 43.55 -1.76 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.19% -16.62% -23.27% -26.6% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←2.02%(-0.35%) | 3 (連2買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 1.67%←2.24%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.86% 6.85% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.1 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.69←7.47 (-10.44%) Q4←Q3 第1降 6.69←6.9 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.49 (-10.44%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.52 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←2.29 (+53.71%) Q4←Q3 第1升 3.52←3.66 (-3.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.21←128.3 (+13.18%) Q4←Q3 第1升 145.21←145.46 (-0.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.59←36.47 (+13.18%) Q4←Q3 第1升 45.59←46.39 (-1.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.4 (+120.0%) Q4←Q3 第1升 0.88←0.01 (+8700.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.79 (-59.49%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.84 (-61.9%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.36←13.45 Q4←Q3 連3降 13.36←15.1 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←6.61 Q4←Q3 連3降 4.94←7.51 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.43←3.05 Q4←Q3 第1升 7.43←0.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←1.9 Q4←Q3 第1升 4.02←0.03 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←1.21 Q4←Q3 第1升 2.58←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/01/08 陳朝陽 董事 信託 1,000張 104/01/08 黃惠玉 董事 信託 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/09 堡達 114年3月營收2.46億、年減6.32% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】堡達 2025年3月合併營收2.46億元 年增-6.32% 114/04/09 《業績-電零組》堡達3月營收為2.46億元，年減6.32% 114/03/07 《業績-電零組》堡達2月營收為2.25億元，年增12.16% 114/03/07 【公告】堡達 2025年2月合併營收2.25億元 年增12.16% 114/03/04 【公告】堡達113年度股東紅利分派情形 114/03/04 【公告】堡達董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】堡達113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】堡達 2025年1月合併營收2.16億元 年增-15.65% 114/02/10 《業績-電零組》堡達1月營收為2.16億元，年減15.65% 114/01/08 【公告】堡達 2024年12月合併營收1.89億元 年增-1.9% 114/01/08 《業績-電零組》堡達12月營收為1.89億元，年減1.90% 113/12/06 【公告】堡達 2024年11月合併營收2.16億元 年增-12.69% 113/12/06 《業績-電零組》堡達11月營收為2.16億元，年減12.69% 113/11/17 日電貿、堡達 前三季賺逾去年全年 113/11/12 《電零組》堡達AI應用營收 明年勁揚15％ 113/11/12 堡達AI應用營收 明年勁揚15％ 113/11/12 《電零組》堡達攻幹細胞培養 明年助力營運 113/11/12 堡達看好AI應用 2025年營收可望勁揚15％ 113/11/12 堡達攜手日本SINFONIA，幹細胞自動化培養設備進駐台灣 113/11/12 堡達：切入AI伺服器供應鏈 明年AI業績看增15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堡達 | 2.67% 121(-86.81%) | -15.48% 225(-92.89%) | -20.0% 193(-91.73%) | -18.71% 139(-88.53%) | -34.52% 336(-95.25%) | -0.25% 968(-98.35%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.89 | 6.68 | 7.57 | 9.3 | 8.02 |
| ROE | 17.11 | 13.0 | 21.38 | 20.5 | 15.6 |
| 本業收入比 | 74.71 | 99.48 | 72.20 | 110.53 | 122.22 |
| 自由現金流量 | 1.12 | 1.53 | 1.91 | 1.34 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 31.48 | 22.56 | 47.18 | 80.40 | 46.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
