| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.15%) 34張 (+17.37%) 季線下 37張 37張 49張 34張 0.92倍 |
-0.61% -3.56% -9.47% -22.43% -22.34% |
26.23 (-19.29%) 32.5 |
N/A 0.78 |
545 N/A |
微型股 11.04億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (8.6,12.56,16.52) 1.88,17.29 (1.43,1.9,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.95←20.8(0.15%) 36.08←36.05(0.03%), 0.09% 20.95←31.09(-10.14%) 36.08←26.43(9.65%), 31.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.31%[112] (N/A) 0 (8.31%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-34.8%) 23-09-06 23.0 (41.3%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.59 -5.2 -22.06 0.25億(10月) | -28.94 -0.45 -21.54 0.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 33.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 10.1%←10.07%(0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.91 18.92,13.48 up 32.75,31.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-7%,1%,11% 平,賣,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.13 14.89,30.22 look 33.75,31.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 545 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 17.45,19.21 look 40.2,23.0 -1.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.37% -4.07% -10.39% -17.05% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←1.14%(3.15%) | -5 (連6賣) 14.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.5% 2.2% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.84 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←1.22 (-35.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.45 (-35.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.56←82.13 (+10.26%) Q3←Q2 第1升 90.56←91.12 (-0.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.26%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.58 (-22.41%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.13 (-60.18%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 第1降 0.44←1.03 (-57.28%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.35←40.98 Q3←Q2 第1降 39.35←48.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.84←26.37 Q3←Q2 第1降 23.84←36.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.37←23.43 Q3←Q2 第1降 19.37←31.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.23 Q3←Q2 第1降 2.63←6.56 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.72 Q3←Q2 第1降 2.24←5.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 郭嘯華 代表(董事) 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/12 逸昌 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.45元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】逸昌 2024年10月合併營收2533.3萬元 年增-26.6% 113/10/30 【公告】逸昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】逸昌 2024年9月合併營收2672.4萬元 年增-28.94% 113/08/09 【公告】逸昌 2024年7月合併營收2520.3萬元 年增-37.64% 113/07/23 【公告】逸昌民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% 113/06/14 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/13 【公告】逸昌113年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 113/06/07 【公告】逸昌 2024年5月合併營收2850.7萬元 年增-21.02% 113/05/17 【公告】逸昌說明發生網路資安事件 113/05/10 【公告】逸昌 2024年4月合併營收2829.6萬元 年增-11.58% 113/04/10 【公告】逸昌 2024年3月合併營收2750.7萬元 年增-1.77% 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】逸昌 2024年2月合併營收2150.2萬元 年增-10.59% 113/02/15 【公告】逸昌 2024年1月合併營收2650.6萬元 年增10% 113/01/10 【公告】逸昌 2023年12月合併營收2991.1萬元 年增22.09% 112/12/08 【公告】逸昌 2023年11月合併營收3150.6萬元 年增30.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | -0.61% 37(-9.92%) | -3.13% 33(1.99%) | -3.56% 37(-8.37%) | -9.47% 49(-31.85%) | -22.43% 106(-68.16%) | -22.34% 188(-81.89%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.52↘ | 32.56↘ | 32.91↘ | 33.21↘ | 33.29↘ | 33.29↘ | 33.41↘ | 33.88↘ | 35.19↘ | 35.44↘ | 36.27↘ | 38.57↘ | 39.18↘ | 39.24↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.18% | -1.25% | -2.14% | -2.37% | -2.37% | -2.72% | -4.07% | -7.64% | -8.3% | -10.39% | -15.74% | -17.05% | -17.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.8 | 32.7 | 33.55 | 34.0 | 33.7 | 33.0 | 33.95 | 35.9 | 42.0 | 42.0 | 41.9 | 41.45 | 41.85 | 39.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 62.28% | -23.0% | 76.0% | -37.0% | 28.0% | 30.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 | 21.43 |
| ROE | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 | 11.52 |
| 本業收入比 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
