| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 (0.32%) 4張 (-85.33%) 季線下 17張 27張 38張 4張 0.15倍 |
2.79% -2.64% -7.52% -25.8% -25.27% |
26.23 (-16.33%) 31.35 |
N/A 0.76 |
516 N/A |
微型股 10.64億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.35 | 31.23↗ | 31.07↗ | 30.93↘ | 31.46↘ | 31.54↘ | 31.69↘ | 32.4↘ | 32.57↘ | 33.33↘ | 33.41↘ | 34.17↘ | 37.35↘ | 38.01↘ | 38.52↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.9% | 1.36% | -0.35% | -0.6% | -1.07% | -3.24% | -3.75% | -5.94% | -6.17% | -8.25% | -16.06% | -17.52% | -18.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 30.5 | 31.55 | 32.05 | 32.2 | 32.5 | 33.7 | 33.9 | 35.45 | 35.0 | 42.25 | 43.35 | 41.95 | 41.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.0,N/A (8.6,12.56,16.52) 1.81,17.32 (1.43,1.9,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.94%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.95←20.95(0.0%) 36.16←36.24(-0.08%), 0.6% 20.95←30.75(-9.8%) 36.16←26.55(9.61%), 30.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.61%[112] (5.37%[113]) 0 (8.61%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-37.11%) 23-09-06 23.0 (36.3%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.04 0.68 -21.8 0.26億(11月) | -26.59 -5.2 -22.06 0.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 33.4 (24-11-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.01% -1 0 0 10.17%←10.13%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 47.62,38.58 31.8,30.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,15%,4%,1% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.59 21.05,8.53 up 31.8,29.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 516 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.56 10.28,15.07 look 40.2,29.7 -1.39 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.6% -3.75% -8.25% -17.52% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←4.15%(-0.43%) | 1 (連5賣轉買) 25.0% | 2年趨勢圖 | 3.72%←1.25%(2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.28% 1.65% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.84 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.79←1.22 (-35.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (-5.95%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.45 (-35.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.56←82.13 (+10.26%) Q3←Q2 第1升 90.56←91.12 (-0.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.26%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.58 (-22.41%) Q3←Q2 第1降 0.45←1.13 (-60.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 第1降 0.44←1.03 (-57.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.35←40.98 Q3←Q2 第1降 39.35←48.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.84←26.37 Q3←Q2 第1降 23.84←36.64 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.37←23.43 Q3←Q2 第1降 19.37←31.57 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.23 Q3←Q2 第1降 2.63←6.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.72 Q3←Q2 第1降 2.24←5.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 郭嘯華 代表(董事) 贈與 79張 113/12/23 郭嘯華之配偶 關係人配偶 贈與 79張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/24 12/23上櫃公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】逸昌 2024年11月合併營收2550.6萬元 年增-19.04% 113/11/08 【公告】逸昌 2024年10月合併營收2533.3萬元 年增-26.6% 113/10/30 【公告】逸昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】逸昌 2024年9月合併營收2672.4萬元 年增-28.94% 113/08/09 【公告】逸昌 2024年7月合併營收2520.3萬元 年增-37.64% 113/07/23 【公告】逸昌民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% 113/06/14 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/13 【公告】逸昌113年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 113/06/07 【公告】逸昌 2024年5月合併營收2850.7萬元 年增-21.02% 113/05/17 【公告】逸昌說明發生網路資安事件 113/05/10 【公告】逸昌 2024年4月合併營收2829.6萬元 年增-11.58% 113/04/10 【公告】逸昌 2024年3月合併營收2750.7萬元 年增-1.77% 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】逸昌 2024年2月合併營收2150.2萬元 年增-10.59% 113/02/15 【公告】逸昌 2024年1月合併營收2650.6萬元 年增10% 113/01/10 【公告】逸昌 2023年12月合併營收2991.1萬元 年增22.09% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 2.79% 17(-77.13%) | -0.63% 25(-84.42%) | -2.64% 27(-85.52%) | -7.52% 38(-89.51%) | -25.8% 85(-95.3%) | -25.27% 142(-97.19%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 | 21.43 |
| ROE | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 | 11.52 |
| 本業收入比 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
