收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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162.5 (0.0%) 19張 (-34.68%) 59張 70張 83張 季線下 ↘163.3 ↗164.25 ↘163.15 ↘163.75 ↘166.34 ↗165.8 34張 0.49倍 |
-1.81% -2.69% 4.84% 4.17% 26.46% |
144.72 (-10.94%) 162.5 |
180.24 (10.92%) 109.2 (-32.8%) |
186.97 (15.06%) 0.57 |
N/A |
1.71億 27.78億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.54,N/A (9.1,12.06,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[112] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-8.71%) 24-06-04 67.2 (141.82%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.75 0.47 16.55 1.69億(6月) | 21.63 -19.58 15.38 1.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 169.0 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,21%,27%,11% 買,買,買,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.23 48.0,43.11 165.0,161.0 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 186.97(15.06%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.97 42.59,51.62 171.5,149.5 -1.04 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.33 72.57,79.62 172.0,121.5 1.07 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.92%←45.2%(-0.62%) | 5 (連2買) 26.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.35,48.51 (1.63,1.95,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -1.99% -0.52% 7.52% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(12.5%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.74% 8.3% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.29←52.17(5.98%) 20.25←22.86(-11.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.18 (-11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←4.1 (+12.44%) Q1←Q4 第1升 4.61←4.52 (+1.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.54 (+12.44%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.58 (+1.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←1.77 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.88 (+9.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.23←67.6 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 63.23←63.43 (-0.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.36←63.38 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 55.36←49.94 (+10.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.06←2.74 (+11.68%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.78 (+10.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.65 (+13.21%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.76 (+8.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.92←34.78 Q1←Q4 第1降 31.92←29.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.67←13.19 Q1←Q4 第1升 13.67←12.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.33←11.44 Q1←Q4 連2降 11.33←10.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.0←5.27 Q1←Q4 第1升 6.0←5.93 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.81 Q1←Q4 第1升 4.19←4.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/24 大塚第二季合併財報,預計8/5提報董事會 |
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新聞 | 113/07/24 【公告】大塚113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大塚 2024年6月合併營收1.69億元 年增22.75% 113/07/10 《業績-資服》大塚6月營收為1.69億元,年增22.75% 113/06/21 【公告】大塚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》大塚5月營收為1.68億元,年增21.63% 113/06/07 【公告】大塚 2024年5月合併營收1.68億元 年增21.63% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/10 《業績-資服》大塚4月營收為2.10億元,年增52.98% 113/05/10 【公告】大塚 2024年4月合併營收2.1億元 年增52.98% 113/05/06 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 113/04/25 【公告】大塚113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為1.49億元,年減22.95% 113/04/10 【公告】大塚 2024年3月合併營收1.49億元 年增-22.95% 113/03/11 【公告】大塚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】大塚董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-資服》大塚2月營收為1.45億元,年增2.93% 113/03/08 【公告】大塚 2024年2月合併營收1.45億元 年增2.93% 113/02/07 【公告】大塚 2024年1月合併營收1.68億元 年增42.05% 113/02/07 《業績-資服》大塚1月營收為1.68億元,年增42.05% 113/01/10 資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大塚 | -1.81% 59(-66.67%) | -1.22% 73(-73.02%) | -2.69% 70(-72.0%) | 4.84% 83(-76.28%) | 4.17% 98(-79.87%) | 26.46% 92(-78.51%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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162.5 | 162.0↘ | 163.3↘ | 164.25↗ | 163.15↘ | 163.75↘ | 164.4↘ | 166.34↘ | 165.8↗ | 164.87↗ | 164.65↗ | 163.35↗ | 155.57↗ | 151.13↗ | 148.81↗ |
乖離率 | 0.31% | -0.49% | -1.07% | -0.4% | -0.76% | -1.16% | -2.31% | -1.99% | -1.44% | -1.31% | -0.52% | 4.45% | 7.52% | 9.2% |
均線開始 轉折價位 | 165.0 | 165.0 | 160.5 | 167.0 | 166.5 | 165.5 | 172.5 | 155.0 | 162.0 | 158.0 | 156.0 | 128.5 | 129.0 | 138.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大塚 | 221.28% | 8.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標